8996 ハウスフリーダム スタンダード 1,038円(2026/4/15) 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
貸借 信用倍率 7.97倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
不動産仲介を中核に新築戸建分譲、住宅建設請負、損害保険代理、不動産賃貸を一体的に展開する住宅関連企業である。主に第一次取得層を対象に大阪府・福岡県・愛知県を中心に地域密着型の営業を行う。
参考銘柄: エリッツホールディングス エムティジェネックス ウィル アズマハウス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 6.04倍
業種平均 18.30倍
- PBR 1.03倍
業種平均 0.80倍
- ROE 18.2%
- 配当利回り 5.3%
- 時価総額 42億6618万円
- ネットキャッシュ比率 -1.64倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 4,799,395,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 51,456,000円 × 0.7 - 有利子負債 11,751,000,000円 - リース負債 15,292,000円 - 預かり金 73,075,000円) ÷ 株価 1,038円 × (発行済株式総数 4,110,000株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上(会社予想) | 営業利益(会社予想) | 経常利益(会社予想) | 純利益(会社予想) | EPS(会社予想) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 169億0000万円+19億0000万円 (+12.7%) | 11億1000万円+1億9000万円 (+20.7%) | 9億7000万円+1億7000万円 (+21.3%) | 6億6000万円+1億6000万円 (+32.0%) | 172.18円+41.74円 (+32.0%) |
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 169億2801万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 11億1410万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億5880万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 2025年12月期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 連結業績予想及び個別業績予想の修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ TDNET
- 半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 169億2801万円 | 68億6764万円 | 144億8845万円 |
| 原価 | 118億9034万円 | 46億7692万円 | 101億2627万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 39億2356万円 | 20億1685万円 | 34億7919万円 |
| 営業利益 | 11億1410万円 | 1億7386万円 | 8億8297万円 |
| 税引前利益 | 9億6731万円 | 9935万円 | 7億5663万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億5880万円 | 5504万円 | 4億8464万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 不動産仲介事業
- 新築戸建分譲事業
- 不動産賃貸事業
リスク
- 原材料・資材価格・人件費・物流費・外注費の上昇
- 法的規制(宅地建物取引業法、建築基準法等)の違反や改訂
- 瑕疵担保責任・契約不適合責任
投資 / M&A / 資本配分
- 賃貸マンション投資予定(総額963
- M&A
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 提出書類の詳細(根拠条文、提出先、提出日、縦覧場所)
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分、株主総利回り、最高・最低株価)
- 沿革(1995年設立以降の詳細な歴史・店舗開設・M&A)
- 事業系統図
- 関係会社の状況(住所、資本金、議決権割合、関係内容、主要損益情報)
- 従業員の状況(連結・個別セグメント別、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業・賃金差異)
- 労働組合の状況
- 経営方針、経営戦略、目標経営指標
- サステナビリティ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
- 事業等のリスク(15項目の詳細)
- 設備投資概要、主要設備状況、設備新設計画
- 株式状況(発行可能株式、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主、議決権)
- 自己株式取得・処理状況
- コーポレートガバナンス(基本方針、体制、内部統制、取締役会・会議活動)
- 役員状況(一覧、略歴、社外取締役、監査状況、報酬)
- 投資株式保有状況
- 提出会社財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記)
- 株式事務概要、親会社情報、参考情報
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 提出会社経営指標(配当性向、株主総利回り、最高・最低株価の注記)
- 事業の内容(各事業の特色・エリア・連携詳細)
- 設備の状況(賃借設備詳細、子会社設備)
- 受注・販売実績(セグメント・地域別件数・金額)
- 経営者分析(重要な会計方針・見積り、財政状態詳細)
- 連結財務諸表注記(担保資産・債務詳細、販売費目、税効果会計、資産除去債務、賃貸等不動産、収益認識)
- セグメント情報(のれん償却詳細)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
2,952円
+184.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,038円
- 評価差
- +184.4%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 2.5%
- EBIT率
- 6.1%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 2.5% |
| 営業利益率 | 6.1% |
| 減価償却費率 | 0.7% |
| CAPEX比率 | 1.3% |
| 運転資本比率 | -1.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 173.4億円 | 177.1億円 | 180.1億円 | 182.6億円 | 184.4億円 |
| EBIT | 10.6億円 | 10.8億円 | 11.0億円 | 11.1億円 | 11.2億円 |
| NOPAT | 6.3億円 | 6.5億円 | 6.6億円 | 6.7億円 | 6.7億円 |
| 減価償却費 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| CAPEX | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.3億円 | 2.3億円 | 2.3億円 |
| 運転資本増減 | -1.0億円 | -3,626,591円 | -3,057,354円 | -2,453,858円 | -1,821,998円 |
| FCFF | 6.4億円 | 5.6億円 | 5.7億円 | 5.7億円 | 5.8億円 |
| 現在価値 | 6.2億円 | 5.2億円 | 5.0億円 | 4.9億円 | 4.7億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 26.0億円
- 終価の現在価値 153.9億円
- 企業価値 EV 179.9億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 85.6%
- 非事業資産を加算 48.5億円
- 有利子負債を控除 -115.3億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 113.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5,415円 | 3,115円 | 1,935円 | 1,217円 | 734円 |
| 0.5% | 7,473円 | 3,945円 | 2,373円 | 1,484円 | 911円 |
| 1.0% | 11,387円 | 5,169円 | 2,952円 | 1,815円 | 1,122円 |
| 1.5% | 21,739円 | 7,154円 | 3,754円 | 2,238円 | 1,379円 |
| 2.0% | 0円 | 10,931円 | 4,935円 | 2,796円 | 1,699円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-23)
総資産
170億0657万円
負債合計
131億4742万円
純資産
38億5915万円
資産の中身
流動資産
129億1647万円
総資産比 75.9%
- 現金及び現金同等物 47億8091万円
- その他流動資産 81億3556万円
固定資産
40億9010万円
総資産比 24.1%
- 投資有価証券 5145万円
- その他固定資産 40億3864万円
負債・純資産の中身
負債
131億4742万円
- 有利子負債 117億6629万円
- その他負債 13億8113万円
純資産
38億5915万円
自己資本比率 22.7%
- 純資産 38億5915万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 38億5915万円 | |
| 2024年12月期 | 33億7066万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 171.87円 | |
| 2024年12月期 | 122.40円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社オーエフコーポレーション | 22.91% |
2 | VTホールディングス株式会社 | 14.51% |
3 | 山西 みき子 | 7.90% |
4 | 森光 哲也 | 5.22% |
5 | ハウスフリーダム従業員持株会 | 4.38% |
6 | 増田 直樹 | 3.13% |
7 | 小島 賢二 | 2.97% |
8 | 若杉 精三郎 | 1.88% |
9 | ハウスフリーダム役員持株会 | 1.62% |
10 | 軽本 勝 | 1.04% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
VTホールディングス(株)
解決先: VTホールディングス (7593) | 保有株数: 96,000株
帳簿額: 5145万円
相互保有: 有 | 終値: ¥495 (2026-04-15)
時価: 4752万円
帳簿差額: -393万円 | 同社は、当社が2002年に設立した子会社(株)アーキッシュギャラリー工房(2005年3月吸収合併)の事業運営にあたり、フランチャイズシステムの提供を受ける等の協業体制にあった経緯から、当時より同社株式を取得いたしました。 現在、同社と重要な取引関係はありませんが、不動産業界の情報共有を継続すると共に、中長期的な視点から将来の事業上のシナジー及び安定株主の確保等を踏まえて相互に株式を保有しております。当該株式の保有は、現時点で特定の事業に寄与するものではないため、定量的な保有効果を示すことは困難でありますが、資本コスト等を踏まえ当社グループの企業価値向上に資するかどうかを総合的に勘案して判断しております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -7,003,952,800円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,266,180,000円 = -1.642倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 4,799,395,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 36,019,200円 = 4,835,414,200円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 51,456,000円 × 0.7 = 36,019,200円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 4,835,414,200円 - 即時返済金融債務 11,839,367,000円 = -7,003,952,800円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 11,751,000,000円 + リース負債 15,292,000円 + 預かり金 73,075,000円 = 11,839,367,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,038円 × 調整後実効株式数 4,110,000株(発行済株式総数 4,110,000株 - 自己保有株式数 0株 = 4,110,000株、発行済株式総数 4,110,000株 - 自己保有株式数 0株) = 4,266,180,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00