8595 / プライム
ジャフコ グループ
推計時価総額
約1200億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 6.0% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 780億円上から94.0％付近・年間売買代金回転率 2.14（単純年換算・観測9か月） |
| リターン/リスク偏差値 | 37.7全銘柄平均50・やや悪い |
| 前期配当性向 | 107.6% |
企業概要
ベンチャー企業及び成熟企業に対するプライベートエクイティ投資を主とする資産運用会社である。機関投資家等から資金を募集し運用期間約10年のファンドを通じて投資を実行し、経営支援により企業価値を向上させた上でIPOやM&AによるExitを目指す。
EPSとPERの推移
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 216億1900万円 | 会社予想なし |
| 営業利益 | 56億0700万円 | 会社予想なし |
| 経常利益 | 59億0500万円 | 会社予想なし |
| 当期純利益 | 65億7600万円 | 会社予想なし |
| 1株当たり配当 | 133円 | 133円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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開示情報
開示資料の要点
事業概要
ベンチャー企業及び成熟企業に対するプライベートエクイティ投資を主とする資産運用会社である。機関投資家等から資金を募集し運用期間約10年のファンドを通じて投資を実行し、経営支援により企業価値を向上させた上でIPOやM&AによるExitを目指す。
成長・重点領域
- 国内ベンチャー投資市場（有望なスタートアップ・次世代起業家の台頭、生成AI等テクノロジーの進化による投資機会創出）
- 国内バイアウト投資市場（M&Aの増加、中小企業の事業承継ニーズ）
- ITサービス分野（当期投資実行額23,811百万円、最大投資セクター）
主なリスク
- 経済状況の変動リスク（地政学的リスク、物価高騰、不況による投資先業績不振）
- 未上場株式投資固有のリスク（投資先の事業不確実性、IPO・M&A等EXITの不確実性、流動性の低さ）
- 投資競争の激化（ベンチャーキャピタル・プライベートエクイティファンド・コーポレートベンチャーキャピタルとの案件獲得競争）
投資・M&A・資本配分
- 配当性向50％またはDOE 6％のいずれか大きい方を配当する株主還元強化方針
- 今後、アジア・米国のファンドへの出資は行わず、国内投資に経営資源を集中
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 0.86倍プライム市場・金融（除く銀行）平均: 3.70倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 4.8%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 84.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 18.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.02回 |
| 財務レバレッジ | 1.18倍 |
資産 1580億0100万円
- 現金及び現金同等物 604億3500万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 371億1100万円
負債 241億1900万円
- 有利子負債 151億4900万円
純資産 1338億8100万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2025年3月期 | 175.59 |
| 2024年3月期 | 137.64 |
| 2023年3月期 | 586.92 |
| 2022年3月期 | 192.50 |
| 2021年3月期 | 416.48 |
| 2020年3月期 | 127.59 |
| 2019年3月期 | 109.52 |
過去3年平均-45.30% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 14.37% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 5.23% |
3 | 穐田 誉輝 | 3.72% |
4 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（CASHPB）
(常任代理人 野村證券株式会社) | 3.34% |
5 | JPモルガン証券株式会社 | 2.54% |
6 | BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2.19% |
7 | 日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.12% |
8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2.09% |
9 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.86% |
10 | 光通信株式会社 | 1.78% |
保有株式
時価 約8億円 含み益 約1億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 300,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億3300万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +4700万円 | 保有目的：当社が運営するファンド持分の保有等、当社の事業推進目的のため。定量的な保有効果：当社が運営するファンドへの出資金額及び受取配当金額。 | |
保有株数: 41,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億0700万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +3720万円 | 保有目的：当社が運営するファンド持分の保有等、当社の事業推進目的のため。定量的な保有効果：当社が運営するファンドへの出資金額及び受取配当金額。 | |
保有株数: 50,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9900万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +4100万円 | 保有目的：当社が運営するファンド持分の保有等、当社の事業推進目的のため。 定量的な保有効果：当社が運営するファンドへの出資金額及び受取配当金額。 | |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 3億0500万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 810億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31