7888 三光合成 プライム 881円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 16.87倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
国内外でプラスチック成形品及び成形用金型の製造販売を行い、情報通信機器、自動車、家電製品向け部品を主要顧客に提供する。主な事業は成形品事業（情報・通信機器部門、車両部門、家電その他部門）及び金型事業で、SANKO GOSEI UK LTD.、SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.、三華合成（廣州）塑膠有限公司等の関係会社を通じてグローバルに展開している。
参考銘柄： 荒川化学工業 ハリマ化成グループ 積水化成品工業 アキレス
ひと目まとめ
- 予想PER 6.71倍
業種平均 23.70倍
- 実績PER 6.96倍
業種平均 23.70倍
- PBR 0.74倍
業種平均 1.90倍
- ROE 12.4%
- 配当利回り 3.2%
- 時価総額 270億3662万円
- ネットキャッシュ比率 -0.48倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 13,538,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 4,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 21,185,000,000円 - リース負債 5,199,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 881円 × （発行済株式総数 30,688,569株 - 自己保有株式数 204,806株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年5月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 729億4900万円
- 会社予想
- 940億0000万円
- 達成率
- 77.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 47億5100万円
- 会社予想
- 61億0000万円
- 達成率
- 77.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 29億6200万円
- 会社予想
- 40億0000万円
- 達成率
- 74.1%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年5月期 3Q | 2026年5月期 中間 | 2025年5月期 通期 | 2025年5月期 中間 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 729億4900万円 | 489億1400万円 | 911億0100万円 | 457億7700万円 |
| 原価 | 611億4500万円 | 407億8700万円 | 760億8000万円 | 381億1300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 70億5100万円 | 47億7000万円 | 93億6400万円 | 47億1000万円 |
| 営業利益 | 47億5100万円 | 33億5600万円 | 56億5600万円 | 29億5300万円 |
| 税引前利益 | 41億5800万円 | 29億2200万円 | 51億0200万円 | 25億8800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 29億6200万円 | 20億7200万円 | 38億5700万円 | 19億2700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 電動化自動車（EHV）向け部品の開発・展開（低燃費・環境対応製品、電池ケース等大型部品の低コスト生産技術確立）
- 医療機器部品の増産体制整備と拡販、医療機器特有の製造技術確立
- OA機器・家電分野における海外受注拡大と生産性向上（従来の固定観念を排除した製品形状・金型設計・成形技術）
リスク
- 特定の業界（自動車業界・情報・通信機器業界）への依存度（市場動向の影響、米国での関税引き上げリスク）
- 為替変動リスク（海外子会社の売上・費用・資産の円換算への影響）
- 金利変動リスク（借入金の支払利息等への影響）
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資計画：米国子会社（SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA
- 重要な設備の新設等
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,935円
+119.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 881円
- 評価差
- +119.7%
- 算出基準期
- 2025/11/30
- WACC
- 7.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 13.4%
- EBIT率
- 6.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 25.4% |
| 売上成長率 | 13.4% |
| 営業利益率 | 6.5% |
| 減価償却費率 | 4.6% |
| CAPEX比率 | 5.8% |
| 運転資本比率 | 17.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1109.1億円 | 1223.1億円 | 1311.0億円 | 1364.6億円 | 1378.3億円 |
| EBIT | 71.5億円 | 78.9億円 | 84.6億円 | 88.0億円 | 88.9億円 |
| NOPAT | 53.4億円 | 58.9億円 | 63.1億円 | 65.7億円 | 66.3億円 |
| 減価償却費 | 50.5億円 | 55.7億円 | 59.7億円 | 62.2億円 | 62.8億円 |
| CAPEX | 63.9億円 | 70.4億円 | 75.5億円 | 78.6億円 | 79.4億円 |
| 運転資本増減 | 23.3億円 | 20.3億円 | 15.7億円 | 9.6億円 | 2.4億円 |
| FCFF | 16.7億円 | 23.8億円 | 31.7億円 | 39.7億円 | 47.3億円 |
| 現在価値 | 15.6億円 | 20.7億円 | 25.7億円 | 30.0億円 | 33.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 125.5億円
- 終価の現在価値 541.4億円
- 企業価値 EV 666.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 81.2%
- 非事業資産を加算 141.9億円
- 有利子負債を控除 -212.3億円
- 少数株主持分を控除 -6.6億円
- 株主価値 589.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.2% | 6.2% | 7.2% | 8.2% | 9.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,606円 | 2,110円 | 1,752円 | 1,483円 | 1,272円 |
| 0.5% | 2,809円 | 2,238円 | 1,837円 | 1,541円 | 1,314円 |
| 1.0% | 3,060円 | 2,389円 | 1,935円 | 1,608円 | 1,360円 |
| 1.5% | 3,379円 | 2,574円 | 2,051円 | 1,684円 | 1,413円 |
| 2.0% | 3,795円 | 2,801円 | 2,188円 | 1,773円 | 1,473円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年5月期 3Q（開示日 2026-04-07）
総資産
829億5000万円
負債合計
460億6300万円
純資産
368億8700万円
資産の中身
流動資産
435億1200万円
総資産比 52.5%
- 現金及び現金同等物 135億3800万円
- 在庫（棚卸商品） 72億5300万円
- その他流動資産 227億2100万円
固定資産
394億3800万円
総資産比 47.5%
- 投資有価証券 400万円
- その他固定資産 394億3400万円
負債・純資産の中身
負債
460億6300万円
- 有利子負債 263億8400万円
- その他負債 196億7900万円
純資産
368億8700万円
自己資本比率 44.5%
- 純資産 368億8700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 327億8000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 126.53円 |
セグメント分析
2026年5月期 / 2026/02/28 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 双葉電子工業株式会社 | 14.78% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 12.56% |
3 | 有限会社ビー・ケー・ファイナンス | 6.88% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.35% |
5 | 株式会社ＡＬＰＩＮＥＣＡＰ | 2.23% |
6 | 松村 昌彦 | 2.09% |
7 | 梅崎 生八郎 | 1.52% |
8 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ（ＦＥ－ＡＣ）
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.50% |
9 | 柳島 修一 | 1.45% |
10 | ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＶＡＬＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 1.19% |
保有株式
保有株式
2025年5月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
本田技研工業㈱
解決先: 本田技研工業 (7267) | 保有株数: 12,504株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 1800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,269 (2026-04-14)
時価: 1586万円
帳簿差額: -213万円 | 保有目的：当社の取引先であり、取引関係の維持・強化のため。 株式数増加理由：取引先持株会による買い増しによる増加。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
富山工場 (富山県南砺市)（富山工場 (富山県南砺市)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 成形品製造設備
従業員数 （人）: 171 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 531
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 947
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 432 (94)
帳簿価額（百万円） その他: 44
帳簿価額（百万円） 合計: 1,955 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -12,843,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 26,856,195,203円 = -0.478倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 13,538,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,800,000円 = 13,540,800,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 4,000,000円 × 0.7 = 2,800,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 13,540,800,000円 - 即時返済金融債務 26,384,000,000円 = -12,843,200,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 21,185,000,000円 + リース負債 5,199,000,000円 + 預かり金 0円 = 26,384,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 881円 × 調整後実効株式数 30,483,763株（発行済株式総数 30,688,569株 - 自己保有株式数 204,806株 = 30,483,763株、発行済株式総数 30,688,569株 - 自己保有株式数 204,806株） = 26,856,195,203円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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