7821 前田工繊 プライム 1,914円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 0.62倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
土木建築資材や農業資材の製造販売及び自動車用軽合金ホイールの製造販売を行う企業である。不織布やジオシンセティックス、盛土補強材、河川護岸材、植生製品、BBS鍛造ホイール、ワイピングクロス、細巾織編物を提供している。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 13.68倍
業種平均 11.90倍
- PBR 1.76倍
業種平均 1.10倍
- ROE 14.5%
- 配当利回り 1.5%
- 時価総額 1303億0629万円
- ネットキャッシュ比率 0.15倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 22,511,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,226,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 496,000,000円 - リース負債 2,870,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,914円 × （発行済株式総数 68,080,612株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
235億7800万円
売上比 62.2%
販管費
71億5000万円
売上比 18.9%
営業利益
71億7500万円
売上比 18.9% 前年同期比 +0.32%
利益率
経常利益
78億5900万円
売上比 20.7% 前年同期比 +8.79%
純利益
54億0600万円
売上比 14.3% 前年同期比 +9.46%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 379億0400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 71億7500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 54億0600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 半期報告書－第54期(2025/07/01－2026/06/30) EDINET
- 2026年６月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 2026年６月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第53期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 有価証券報告書－第53期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第53期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年6月期 中間 | 2025年6月期 通期 | 2025年6月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 379億0400万円 | 641億0800万円 | 325億3000万円 |
| 原価 | 235億7800万円 | 403億1500万円 | 199億9500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 71億5000万円 | 117億6600万円 | 53億8200万円 |
| 営業利益 | 71億7500万円 | 120億2600万円 | 71億5200万円 |
| 税引前利益 | 78億6600万円 | 129億1700万円 | 72億2400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 54億0600万円 | 94億8900万円 | 49億3900万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ソーシャルインフラ事業
- インダストリーインフラ事業
- 海外事業の拡大（ベトナム、欧州を中心に生産体制増強と販路拡大）
リスク
- 売上高の公共事業比率が高いことによる政府予算変動リスク
- 原材料価格の高騰（原油価格変動に伴う合成樹脂・合成繊維価格上昇）
- 知的財産権侵害のリスク（自社権利侵害または第三者権利侵害）
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画「グローバルビジョン∞ PART II」に基づき、4か年で総額200億円のM&A投資枠を設定
- 設備投資として4か年で総額150億円を計画（生産能力増強、自動化・省力化）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
7,273円
+280.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,914円
- 評価差
- +280.0%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 10.2%
- EBIT率
- 18.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.9% |
| 売上成長率 | 10.2% |
| 営業利益率 | 18.9% |
| 減価償却費率 | 5.1% |
| CAPEX比率 | 3.5% |
| 運転資本比率 | 32.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 835.7億円 | 902.1億円 | 952.8億円 | 984.3億円 | 994.2億円 |
| EBIT | 158.2億円 | 170.8億円 | 180.4億円 | 186.3億円 | 188.2億円 |
| NOPAT | 109.3億円 | 118.0億円 | 124.6億円 | 128.7億円 | 130.0億円 |
| 減価償却費 | 42.3億円 | 45.7億円 | 48.3億円 | 49.9億円 | 50.4億円 |
| CAPEX | 28.9億円 | 31.2億円 | 33.0億円 | 34.1億円 | 34.4億円 |
| 運転資本増減 | 25.0億円 | 21.3億円 | 16.3億円 | 10.2億円 | 3.2億円 |
| FCFF | 97.7億円 | 111.1億円 | 123.6億円 | 134.4億円 | 142.8億円 |
| 現在価値 | 94.1億円 | 102.9億円 | 110.2億円 | 115.3億円 | 118.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 540.5億円
- 終価の現在価値 4113.7億円
- 企業価値 EV 4654.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.4%
- 非事業資産を加算 237.4億円
- 有利子負債を控除 -5.0億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 4886.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 67,187,912株
1株価値（現在価値） 7,273円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 11,631円 | 7,678円 | 5,757円 | 4,621円 | 3,871円 |
| 0.5% | 15,281円 | 8,989円 | 6,403円 | 4,995円 | 4,110円 |
| 1.0% | 23,003円 | 10,989円 | 7,273円 | 5,465円 | 4,397円 |
| 1.5% | 0円 | 14,423円 | 8,506円 | 6,074円 | 4,749円 |
| 2.0% | 0円 | 21,688円 | 10,389円 | 6,893円 | 5,192円 |
株価指標の目安
実績PER13.68倍
過去3年間レンジ
12.5315.76
PBR1.76倍
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年6月期 中間（開示日 2026-02-13）
総資産
929億8400万円
負債合計
188億2500万円
純資産
741億5900万円
資産の中身
流動資産
594億3700万円
総資産比 63.9%
- 現金及び現金同等物 225億0100万円
- 在庫（棚卸商品） 163億1700万円
- その他流動資産 206億1900万円
固定資産
335億4700万円
総資産比 36.1%
- 投資有価証券 12億2600万円
- その他固定資産 323億2100万円
負債・純資産の中身
負債
188億2500万円
- 有利子負債 33億6600万円
- その他負債 154億5900万円
純資産
741億5900万円
自己資本比率 79.8%
- 純資産 741億5900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 684億4600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 139.93円 |
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト
信託銀行株式会社 | 12.02% |
2 | 前田 尚宏 | 10.89% |
3 | 京侑株式会社 | 10.21% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 9.50% |
5 | 前田 佳宏 | 6.62% |
6 | GOVERNMENT OF NORWAY
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 2.92% |
7 | 前田 征利 | 2.89% |
8 | 前田 博美 | 2.88% |
9 | 公益財団法人前田工繊財団
基本財産口 | 2.33% |
10 | 株式会社福井銀行 | 2.24% |
保有株式
保有株式
2025年6月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社松屋 アールアンドディ
解決先: 松屋アールアンドディ (7317) | 保有株数: 800,000株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 5億5900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,097 (2026-04-14)
時価: 8億7760万円
帳簿差額: +3億1860万円 | （保有目的、業務提携等の概要）新規事業機会創出のため （定量的な保有効果）（注） |
株式会社福井銀行
解決先: 福井銀行 (8362) | 保有株数: 16,700株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 2900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,645 (2026-04-14)
時価: 6087万円
帳簿差額: +3187万円 | （保有目的、業務提携等の概要）金融・資金取引等による取引関係維持のため （定量的な保有効果）（注） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
福井本社・工場 （福井県坂井市）（福井本社・工場 （福井県坂井市）） | セグメントの 名称: 会社統括業務 ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 補強土系・排水系他 製品製造施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,675
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 341
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 1,172 (76,891) [6,274］
帳簿価額（百万円） その他: 86
帳簿価額（百万円） 合計: 3,275 |
東京本社 （東京都港区）（東京本社 （東京都港区）） | セグメントの 名称: 会社統括業務 ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 営業事務用設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 15
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: －
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 16 |
坂井工場 （福井県坂井市）（坂井工場 （福井県坂井市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: プラスチック擬木製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 183
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 185
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 176 (16,391) ［19,248］
帳簿価額（百万円） その他: 4
帳簿価額（百万円） 合計: 550 |
丸岡工場 （福井県坂井市）（丸岡工場 （福井県坂井市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 河川系製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 259
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 43
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 197 (13,558)
帳簿価額（百万円） その他: 3
帳簿価額（百万円） 合計: 504 |
西宮工場 （兵庫県西宮市）（西宮工場 （兵庫県西宮市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 海洋系製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 8
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 0
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 52 （698)
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 61 |
春日工場 （兵庫県丹波市）（春日工場 （兵庫県丹波市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 海洋系製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 3
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 0
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 28 （3,122) [5,700]
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 33 |
能登川工場 （滋賀県東近江市）（能登川工場 （滋賀県東近江市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 不織布系製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 401
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 223
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 248 (28,442)
帳簿価額（百万円） その他: 307
帳簿価額（百万円） 合計: 1,180 |
東京本社 （東京都文京区）（東京本社 （東京都文京区）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 18
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 0
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 7
帳簿価額（百万円） 合計: 25 |
大竹事業所 （広島県大竹市）（大竹事業所 （広島県大竹市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 配管資材製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 250
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 434
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － (－) ［31,247］
帳簿価額（百万円） その他: 57
帳簿価額（百万円） 合計: 742 |
埼玉事業所 （埼玉県久喜市）（埼玉事業所 （埼玉県久喜市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 土木資材・配管資材 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 241
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 175
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 1,790 (33,205)
帳簿価額（百万円） その他: 49
帳簿価額（百万円） 合計: 2,257 |
札幌本社 （北海道札幌市）（札幌本社 （北海道札幌市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 22
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 51 (810)
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 74 |
千歳工場 （北海道千歳市）（千歳工場 （北海道千歳市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 獣害対策製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 251
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 7
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 104 (13,886)
帳簿価額（百万円） その他: 10
帳簿価額（百万円） 合計: 374 |
福島本社 （福島県福島市）（福島本社 （福島県福島市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 27
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 0
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 87 (3,188)
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 114 |
瀬上工場 （福島県福島市）（瀬上工場 （福島県福島市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 農業資材製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 24
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 0
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 87 (6,612)
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 112 |
岩手工場 （岩手県奥州市）（岩手工場 （岩手県奥州市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 災害防護・海洋系製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 65
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 1
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 69 (16,847)
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 136 |
本社、ヤード作業場 （沖縄県那覇市）（本社、ヤード作業場 （沖縄県那覇市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 シルトフェンス洗浄設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 4
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 1
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 6 |
埼玉事業所 （埼玉県比企郡）（埼玉事業所 （埼玉県比企郡）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 化学工業製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 271
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 26
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 192 (3,054)
帳簿価額（百万円） その他: 6
帳簿価額（百万円） 合計: 497 |
本社・本社工場 （滋賀県大津市）（本社・本社工場 （滋賀県大津市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 遊具等製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 267
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 5
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 359 (16,683)
帳簿価額（百万円） その他: 3
帳簿価額（百万円） 合計: 636 |
本社・本社工場 （北海道釧路市）（本社・本社工場 （北海道釧路市）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 魚油等製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 186
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 183
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 45 (94,688)
帳簿価額（百万円） その他: 6
帳簿価額（百万円） 合計: 422 |
高岡本社・工場 （富山県高岡市）（高岡本社・工場 （富山県高岡市）） | セグメントの 名称: インダストリー インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 ホイール製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,128
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 1,905
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 679 (42,301)
帳簿価額（百万円） その他: 2,439
帳簿価額（百万円） 合計: 6,153 |
四日市工場 （富山県高岡市）（四日市工場 （富山県高岡市）） | セグメントの 名称: インダストリー インフラ事業
設備の内容: ホイール製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,993
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 1,085
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 308 (16,596)
帳簿価額（百万円） その他: 138
帳簿価額（百万円） 合計: 3,526 |
本社・本社工場 （福井県南条郡）（本社・本社工場 （福井県南条郡）） | セグメントの 名称: インダストリー インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 産業資材製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 84
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 66
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 71 （5,771)
帳簿価額（百万円） その他: 8
帳簿価額（百万円） 合計: 230 |
武生工場 （福井県越前市）（武生工場 （福井県越前市）） | セグメントの 名称: インダストリー インフラ事業
設備の内容: 産業資材製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 102
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 61
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 159 (11,485)
帳簿価額（百万円） その他: 2
帳簿価額（百万円） 合計: 325 |
金沢工場 （石川県河北郡）（金沢工場 （石川県河北郡）） | セグメントの 名称: インダストリー インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 産業資材製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 153
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 77
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 358 (21,349)
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 590 |
本社・本社工場 （ベトナム社会主義共和国）（本社・本社工場 （ベトナム社会主義共和国）） | セグメントの 名称: ソーシャル インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 土木資材製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 650
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 300
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（百万円） その他: 10
帳簿価額（百万円） 合計: 960 |
本社・本社工場 （ドイツ連邦共和国）（本社・本社工場 （ドイツ連邦共和国）） | セグメントの 名称: インダストリー インフラ事業
設備の内容: 統括業務施設、 ホイール製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,914
帳簿価額（百万円） 機械及び 装置: 1,644
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 119 (7,428)
帳簿価額（百万円） その他: 399
帳簿価額（百万円） 合計: 4,077 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 20,003,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 130,306,291,368円 = 0.154倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 22,511,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 858,200,000円 = 23,369,200,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,226,000,000円 × 0.7 = 858,200,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 23,369,200,000円 - 即時返済金融債務 3,366,000,000円 = 20,003,200,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 496,000,000円 + リース負債 2,870,000,000円 + 預かり金 0円 = 3,366,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,914円 × 調整後実効株式数 68,080,612株（発行済株式総数 68,080,612株 - 自己保有株式数 0株 = 68,080,612株、発行済株式総数 68,080,612株 - 自己保有株式数 0株） = 130,306,291,368円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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