7681 レオクラン スタンダード 888円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
医療機関及び福祉施設に対し医療機器設備の販売とコンサルティングを行う事業、医用画像の遠隔診断サービス事業、介護施設向け給食サービス事業を展開する。メディカルトータルソリューション事業ではトータルソリューションと保守サービスを、遠隔画像診断サービス事業では京都プロメドによる遠隔読影サービスを、給食事業ではクックチル方式によるおかず販売と業務受託を提供している。
参考銘柄： 東北化学薬品 ＳＨＩＮＫＯ ツカモトコーポレーション 平和紙業
ひと目まとめ
- 予想PER 657.78倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 34.34倍
業種平均 15.80倍
- PBR 0.93倍
業種平均 1.20倍
- ROE 2.7%
- 配当利回り 1.9%
- 時価総額 52億5873万円
- ネットキャッシュ比率 0.32倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,884,737,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 5,230,706,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 888円 × （発行済株式総数 5,922,000株 - 自己保有株式数 237株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 103億7241万円
- 会社予想
- 420億0000万円
- 達成率
- 24.7%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1631万円
- 会社予想
- 4億6000万円
- 達成率
- 3.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -7972万円
- 会社予想
- 800万円
- 達成率
- -996.6%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 103億7241万円 | 214億8952万円 | 129億4031万円 |
| 原価 | 89億9396万円 | 187億4767万円 | 112億7927万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億6213万円 | 24億5355万円 | 11億6416万円 |
| 営業利益 | 1631万円 | 2億8829万円 | 4億9687万円 |
| 税引前利益 | 784万円 | 3億0884万円 | 5億1383万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -7972万円 | 1億5277万円 | 3億4428万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- メディカルトータルソリューション事業において、案件数の確保と「トータルパックシステム」の供給量増大を目指す
- IT部門等、付加価値の高いビジネスを推進する
- 遠隔画像診断サービス事業で、独自性を活かし質を重視したサービスを提供し緩やかな成長基調を維持する
リスク
- 人口動態、疾病構造の変化、医療制度見直し、行政規制、医療技術革新等による事業環境の変化
- 医薬品医療機器等法等の法的規制違反による許認可取消しのリスク
- 重大な事故、トラブル、コンプライアンス問題等による社会的信用低下のリスク
投資 / M&A / 資本配分
- グループの企業価値を高めるため、グループ会社間の再編や統合、M&Aによるグループ会社の拡充を図る方針
- 2025年10月1日、ファスキアホールディングス株式会社の株式を取得し、同社及びその子会社3社を子会社化した
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,578円
+190.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 888円
- 評価差
- +190.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -0.4%
- EBIT率
- 1.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 39.7% |
| 売上成長率 | -0.4% |
| 営業利益率 | 1.3% |
| 減価償却費率 | 0.4% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | 2.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 213.9億円 | 213.8億円 | 214.3億円 | 215.7億円 | 217.9億円 |
| EBIT | 2.9億円 | 2.9億円 | 2.9億円 | 2.9億円 | 2.9億円 |
| NOPAT | 1.7億円 | 1.7億円 | 1.7億円 | 1.7億円 | 1.8億円 |
| 減価償却費 | 89,335,106円 | 89,259,861円 | 89,507,272円 | 90,078,857円 | 90,979,645円 |
| CAPEX | 39,937,258円 | 39,903,619円 | 40,014,224円 | 40,269,751円 | 40,672,449円 |
| 運転資本増減 | -2,089,554円 | -393,180円 | 1,292,792円 | 2,986,688円 | 4,706,867円 |
| FCFF | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| 現在価値 | 2.2億円 | 2.1億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 1.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 10.1億円
- 終価の現在価値 90.5億円
- 企業価値 EV 100.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 89.9%
- 非事業資産を加算 53.8億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -1.8億円
- 株主価値 152.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.1% | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,283円 | 2,677円 | 2,100円 | 1,803円 | 1,622円 |
| 0.5% | 6,841円 | 3,165円 | 2,293円 | 1,902円 | 1,681円 |
| 1.0% | 0円 | 4,089円 | 2,578円 | 2,034円 | 1,755円 |
| 1.5% | 0円 | 6,498円 | 3,038円 | 2,217円 | 1,849円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 3,907円 | 2,485円 | 1,973円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
212億3409万円
負債合計
155億8811万円
純資産
56億4597万円
資産の中身
流動資産
150億5952万円
総資産比 70.9%
- 現金及び現金同等物 68億8473万円
- 在庫（棚卸商品） 13億9066万円
- その他流動資産 67億8412万円
固定資産
61億7456万円
総資産比 29.1%
- その他固定資産 61億7456万円
負債・純資産の中身
負債
155億8811万円
- 有利子負債 52億3070万円
- その他負債 103億5740万円
純資産
56億4597万円
自己資本比率 26.6%
- 純資産 56億4597万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 58億1936万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 25.86円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社Ａ＆Ｍ | 33.69% |
2 | ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２投資事業有限責任組合 | 7.45% |
3 | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 | 6.49% |
4 | 株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３ | 3.62% |
5 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 3.34% |
6 | レオクラン従業員持株会 | 3.14% |
7 | 杉田 昭吾 | 2.82% |
8 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.82% |
9 | 八上 重明 | 1.42% |
10 | 古川 國久 | 1.22% |
11 | 医療法人藤井会 | 1.22% |
12 | ファスキアホールディングス株式会社 | 1.22% |
13 | 株式会社ユニティ建築企画 | 1.22% |
14 | セントラルメディカル株式会社 | 1.22% |
15 | 和田 公良 | 1.22% |
16 | 株式会社ウイン・インターナショナル | 1.22% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
シップヘルスケアホールディングス㈱
解決先: シップヘルスケアホールディングス (3360) | 保有株数: 30,000株
帳簿額: 6846万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,489 (2026-04-14)
時価: 7465万円
帳簿差額: +619万円 | （目的）メディカルトータルソリューション事業における安定的取引関係の構築・強化（効果）(注)１ |
ウイン・パートナーズ㈱
解決先: ウイン・パートナーズ (3183) | 保有株数: 30,000株
帳簿額: 3981万円
相互保有: 無(注)２ | 終値: ￥1,293 (2026-04-14)
時価: 3879万円
帳簿差額: -102万円 | （目的）メディカルトータルソリューション事業における安定的取引関係の構築・強化（効果）(注)１ |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,654,031,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,258,525,544円 = 0.315倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,884,737,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 6,884,737,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 6,884,737,000円 - 即時返済金融債務 5,230,706,000円 = 1,654,031,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 5,230,706,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 5,230,706,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 888円 × 調整後実効株式数 5,921,763株（発行済株式総数 5,922,000株 - 自己保有株式数 237株 = 5,921,763株、発行済株式総数 5,922,000株 - 自己保有株式数 237株） = 5,258,525,544円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00