アイドマ・ホールディングス (7373)

日足チャート

貸借信用倍率 174.62倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

中小企業に対し営業活動の外部委託とクラウド人材活用により生産性向上を支援する事業を展開する。営業支援サービスではSales Crowdを活用したテストマーケティングと営業プラン検証を行い、人材支援サービスではママワークスを通じて在宅クラウドワーカーのマッチングと運用コンサルティングを提供する。

https://www.aidma-hd.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 10.13倍
PBR 2.64倍
ROE 28.1%
配当利回り 2.3%
時価総額 200億1440万円
ネットキャッシュ比率 0.32倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 5,128,110,000円 + 有価証券 700,000,000円 + 投資有価証券 1,023,308,000円 × 0.7 - 有利子負債 78,038,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,307円 × （発行済株式総数 15,313,240株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年8月期第2四半期 2026年8月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +16.05%

72億4877万円

原価

21億2752万円売上比 29.4%

販管費

36億0084万円売上比 49.7%

営業利益

15億2040万円売上比 21.0% 前年同期比 +2.90%

利益率

経常利益

15億0630万円売上比 20.8% 前年同期比 +1.42%

純利益

8億3257万円売上比 11.5% 前年同期比 -4.43%

発表日 2026-04-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 72億4877万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 15億2040万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 8億3257万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-13 2026年8月期中間	実績 / 開示日 2025-11-28 2025年8月期通期	実績 / 開示日 2025-04-14 2025年8月期中間
売上収益	72億4877万円	132億6953万円	62億4623万円
原価	21億2752万円	39億9969万円	19億5485万円
販売費ならびに一般管理費	36億0084万円	61億6725万円	28億1381万円
営業利益	15億2040万円	31億0258万円	14億7757万円
税引前利益	15億0630万円	29億9978万円	14億8778万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	8億3257万円	19億5466万円	8億7116万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 2.3%
配当金 30.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

営業支援から業務支援（広報、人事、総務、労務、経理、財務等）分野への拡大
AI技術を活用した新サービス開発（AI受付通過くん、AI架電くん、AI制作くん、AI開発くん、AIモニタリング、AIロープレ等）
多様な働き方支援の拡充（在宅ワーク、副業、顧問等の就業形態）

リスク

経営環境の変化（経済情勢、景気動向等）による法人営業外注ニーズの減退リスク
競合企業の参入による競争優位性の低下リスク
特定サービス（営業支援サービス）への収益依存リスク

投資 / M&A / 資本配分

M&Aや資本業務提携を有効な手段として位置づけ、サービス提供力の強化や新たな事業領域への展開を目的として、引き続き積極的に実施する方針
投資規模：当連結会計年度の研究開発費は164,648千円

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

4,794円

+266.8% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,307円
評価差: +266.8%
算出基準期: 2025/08/31

WACC: 5.6%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 20.0%
EBIT率: 23.4%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.6%
永久成長率	1.0%
実効税率	39.5%
売上成長率	20.0%
営業利益率	23.4%
減価償却費率	0.7%
CAPEX比率	0.3%
運転資本比率	-8.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	159.2億円	183.5億円	202.8億円	214.4億円	216.6億円
EBIT	37.2億円	42.9億円	47.4億円	50.1億円	50.6億円
NOPAT	22.5億円	26.0億円	28.7億円	30.4億円	30.7億円
減価償却費	1.1億円	1.2億円	1.4億円	1.4億円	1.5億円
CAPEX	54,682,188円	63,021,222円	69,638,450円	73,642,661円	74,379,088円
運転資本増減	-2.1億円	-2.0億円	-1.6億円	-94,272,458円	-17,337,935円
FCFF	25.2億円	28.5億円	30.9億円	32.0億円	31.6億円
現在価値	23.9億円	25.6億円	26.3億円	25.7億円	24.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 125.5億円
終価の現在価値 525.8億円
企業価値 EV 651.3億円
終価寄与率（終価PV / EV） 80.7%
非事業資産を加算 62.7億円
有利子負債を控除 -1.3億円
少数株主持分を控除 -14,225,000円
株主価値 712.5億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 14,863,040株

1株価値（現在価値） 4,794円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.6%	4.6%	5.6%	6.6%	7.6%
0.0%	6,200円	4,934円	4,119円	3,551円	3,132円
0.5%	7,031円	5,410円	4,423円	3,760円	3,283円
1.0%	8,179円	6,018円	4,794円	4,006円	3,457円
1.5%	9,871円	6,821円	5,254円	4,301円	3,659円
2.0%	12,612円	7,931円	5,842円	4,659円	3,898円

株価指標の目安

実績PER10.13倍

過去3年間レンジ

9.6224.54

PBR2.64倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

66億5290万円

現金及び現金同等物 58億2311万円
その他流動資産 8億2979万円

固定資産

40億3871万円

投資有価証券 10億2330万円
その他固定資産 30億1540万円

負債・純資産の中身

負債

30億9796万円

有利子負債 7803万円
その他負債 30億1992万円

純資産

75億9365万円

純資産 75億9365万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年8月期	72億0899万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年8月期	128.97円

セグメント分析

--- / 2026/03/31 / --- / 160

docId: S100XYC7 開示: 2026/04/13 16:07:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年8月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	ＪＰＭ株式会社	40.37%
2	三浦陽平	24.27%
3	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.77%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4.64%
5	三浦和広	1.76%
6	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	1.44%
7	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人　野村證券株式会社）	0.95%
8	野村證券株式会社（常任代理人　株式会社三井住友銀行）	0.92%
9	MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）	0.77%
10	野村信託銀行株式会社（投信口）	0.77%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,466,387,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 20,014,404,680円 = 0.323倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 5,128,110,000円 + 有価証券 700,000,000円 + 投資有価証券調整後額 716,315,600円 = 6,544,425,600円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,023,308,000円 × 0.7 = 716,315,600円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 6,544,425,600円 - 即時返済金融債務 78,038,000円 = 6,466,387,600円
即時返済金融債務 = 有利子負債 78,038,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 78,038,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,307円 × 調整後実効株式数 15,313,240株（発行済株式総数 15,313,240株 - 自己保有株式数 0株 = 15,313,240株、発行済株式総数 15,313,240株 - 自己保有株式数 0株） = 20,014,404,680円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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