9252 ラストワンマイル グロース 3,945円(2026/4/14)
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
不動産管理会社等と提携した顧客紹介を基盤に生活関連サービスを提案する事業と集合住宅向け通信サービスを提供する事業を主軸に据え顧客の利便性向上を図っている。アライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、コンタクトセンター事業、ホテル運営受託事業、リスティング・メディア事業を運営する。
参考銘柄: エータイ プログリット マテリアルグループ リベロ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 15.64倍
- PBR 2.17倍
- ROE 17.5%
- 配当利回り 0.8%
- 時価総額 110億6332万円
- ネットキャッシュ比率 -0.07倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,365,896,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,456,079,000円 - リース負債 1,700,812,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 3,945円 × (発行済株式総数 2,804,391株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 96億5556万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 11億7534万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億5736万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- (訂正)「剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ」一部訂正について PDF TDNET
- 半期報告書-第15期(2025/09/01-2026/08/31) EDINET
- 2026年8月期第2四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) TDNET
- 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ PDF TDNET
- (訂正)2026年1月・2月度月次主要KPIに関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年1月・2度月次主要KPIに関するお知らせ PDF TDNET
- (訂正)2025年12月度月次主要KPIに関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月度月次主要KPIに関するお知らせ PDF TDNET
- (訂正)「中期経営計画(事業計画及び成長可能性に関する説明資料)」一部訂正について PDF TDNET
- (訂正・数値データ訂正) 「2025年8月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について TDNET
- 内部統制報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 96億5556万円 | 155億1041万円 | 74億1178万円 |
| 原価 | 24億6344万円 | 44億8789万円 | 22億7412万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 60億6471万円 | 99億8026万円 | 44億7937万円 |
| 営業利益 | 11億7534万円 | 11億4974万円 | 7億0484万円 |
| 税引前利益 | 11億5032万円 | 11億2609万円 | 7億0082万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億5736万円 | 5億8905万円 | 4億3405万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- アライアンス事業(不動産管理会社等からの顧客紹介による各種サービス提案・販売)
- 集合住宅向け無料インターネット事業(マンション等所有者負担で入居者が無料利用できるインターネット設備提供)
- コンタクトセンター事業(官公庁、不動産管理会社等の顧客対応業務受託)
リスク
- 個人情報流出リスク(顧客情報等の管理不備による信頼低下、経営成績への影響)
- 人材の確保及び育成リスク(計画どおりの事業拡大への影響)
- 法的規制リスク(電気事業法、ガス事業法等の法令違反による行政処分)
投資 / M&A / 資本配分
- 挑戦的なM&Aの戦略的実行による事業拡大
- 過去の事例
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(2012年6月設立以降の詳細な年表)
- 事業の内容(アライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、コンタクトセンター事業、ホテル運営受託事業、リスティング・メディア事業の事業系統図を含む詳細)
- 関係会社の状況(資本金、議決権割合、関係内容、主要子会社の損益情報)
- 従業員の状況(平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性比率、男性育児休業取得率、男女賃金差異)
- 労働組合の状況
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(ストック型収益推移、優先対処課題6項目)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標)
- 事業等のリスク(個人情報、人材確保、法的規制等15項目)
- 重要な契約等(営業に関する契約5件、財務特約付き借入、合併・株式交換契約)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況)
- 株式等の状況(新株予約権詳細、発行済株式推移、株主状況、大株主)
- コーポレート・ガバナンスの状況(基本方針、取締役会・委員会構成、内部統制)
- 役員の状況(役員一覧、社外役員独立性)
- 監査の状況(監査法人、報酬)
- 役員報酬(総額、決定方針)
- 投資株式保有状況(保有方針、特定投資株式)
- 連結財務諸表注記(詳細な会計方針、見積り、セグメント、企業結合等)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(IFRS・日本基準の過去複数期比較、キャッシュフロー、株主総利回り、株価)
- 提出会社の経営指標等(配当性向、株主総利回り、最高・最低株価詳細)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュフローの分析(資産・負債・資本変動要因、キャッシュフロー詳細)
- 生産・受注・販売実績(相手先別売上高割合)
- 設備投資等の概要(投資総額、内訳)
- 研究開発活動(該当なしの明記)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
18,751円
+375.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,945円
- 評価差
- +375.3%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 4.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 15.5%
- EBIT率
- 8.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.6% |
| 売上成長率 | 15.5% |
| 営業利益率 | 8.0% |
| 減価償却費率 | 2.4% |
| CAPEX比率 | 0.6% |
| 運転資本比率 | 4.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 179.2億円 | 200.5億円 | 217.1億円 | 227.2億円 | 229.5億円 |
| EBIT | 14.3億円 | 16.0億円 | 17.4億円 | 18.2億円 | 18.3億円 |
| NOPAT | 9.2億円 | 10.3億円 | 11.2億円 | 11.7億円 | 11.8億円 |
| 減価償却費 | 4.4億円 | 4.9億円 | 5.3億円 | 5.5億円 | 5.6億円 |
| CAPEX | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 運転資本増減 | 1.0億円 | 91,934,860円 | 71,466,679円 | 43,366,761円 | 9,790,653円 |
| FCFF | 11.5億円 | 13.1億円 | 14.4億円 | 15.4億円 | 15.9億円 |
| 現在価値 | 11.0億円 | 12.1億円 | 12.8億円 | 13.1億円 | 13.0億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 62.0億円
- 終価の現在価値 423.7億円
- 企業価値 EV 485.8億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 87.2%
- 非事業資産を加算 30.6億円
- 有利子負債を控除 -11.3億円
- 少数株主持分を控除 -1,000円
- 株主価値 505.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 28,639円 | 19,535円 | 14,872円 | 12,038円 | 10,135円 |
| 0.5% | 36,647円 | 22,731円 | 16,542円 | 13,044円 | 10,797円 |
| 1.0% | 51,916円 | 27,447円 | 18,751円 | 14,295円 | 11,588円 |
| 1.5% | 92,497円 | 35,104円 | 21,808円 | 15,894円 | 12,551円 |
| 2.0% | 0円 | 49,701円 | 26,318円 | 18,007円 | 13,748円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間(開示日 2026-04-14)
総資産
129億0345万円
負債合計
78億1227万円
純資産
50億9117万円
資産の中身
流動資産
67億2845万円
総資産比 52.1%
- 現金及び現金同等物 33億6589万円
- 在庫(棚卸商品) 5201万円
- その他流動資産 33億1053万円
固定資産
61億7500万円
総資産比 47.9%
- その他固定資産 61億7500万円
負債・純資産の中身
負債
78億1227万円
- 有利子負債 41億5689万円
- その他負債 36億5538万円
純資産
50億9117万円
自己資本比率 39.5%
- 純資産 50億9117万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 43億5437万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 252.16円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 34.39% |
2 | 渡 辺 誠 | 8.84% |
3 | 多 田 敬 祐 | 4.04% |
4 | 倉 住 強 一 郎 | 3.15% |
5 | 三 好 伸 和 | 2.84% |
6 | 米 田 和 史 | 2.52% |
7 | 深 井 伸 吾 | 2.36% |
8 | 株式会社光通信 | 2.27% |
9 | 清 坂 大 亮 | 2.27% |
10 | 須 田 宗 樹 | 1.90% |
保有株式
保有株式
2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社リベロ
解決先: リベロ (9245) | 保有株数: 72,000株
帳簿額: 1億3500万円
相互保有: 無 | 終値: ¥2,000 (2026-04-14)
時価: 1億4400万円
帳簿差額: +900万円 | コールセンター業務を協業して連携強化を行うため、資本業務提携契約を締結し新規取得 |
純投資目的保有株式(非上場) | 帳簿額: 810万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: IFRS
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -790,995,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,063,322,495円 = -0.071倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,365,896,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,365,896,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,365,896,000円 - 即時返済金融債務 4,156,891,000円 = -790,995,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,456,079,000円 + リース負債 1,700,812,000円 + 預かり金 0円 = 4,156,891,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,945円 × 調整後実効株式数 2,804,391株(発行済株式総数 2,804,391株 - 自己保有株式数 0株 = 2,804,391株、発行済株式総数 2,804,391株 - 自己保有株式数 0株) = 11,063,322,495円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00