7214 ＧＭＢ スタンダード 933円（2026/4/15） 次回決算発表予定 2026年5月18日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 -
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
自動車部品の製造販売を主とする企業であり、世界各国に製造拠点と販売網を展開して補修市場および自動車メーカー向けに製品を供給している。主な取扱製品はウォーターポンプ、電動ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント、等速ジョイント、ファンクラッチ、テンショナーアイドラー軸受、ハブベアリング、インテグレーテッドサーマルモジュールである。
ひと目まとめ
- 予想PER 11.00倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 8.36倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.21倍
業種平均 0.70倍
- ROE 2.6%
- 配当利回り 4.3%
- 時価総額 49億7143万円
- ネットキャッシュ比率 -5.88倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 7,477,088,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,005,129,000円 × 0.7 - 有利子負債 37,384,025,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 933円 × （発行済株式総数 5,328,444株 - 自己保有株式数 1,541株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
638億1319万円
売上比 81.6%
販管費
125億2657万円
売上比 16.0%
営業利益
18億1714万円
売上比 2.3%
利益率
経常利益
13億0900万円
売上比 1.7%
純利益
2億2900万円
売上比 0.3%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 781億5692万円
- 会社予想
- 1050億0000万円
- 達成率
- 74.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億1714万円
- 会社予想
- 29億5000万円
- 達成率
- 61.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億2900万円
- 会社予想
- 4億5000万円
- 達成率
- 50.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 781億5692万円 | 511億1912万円 | 1037億1214万円 |
| 原価 | 638億1319万円 | 417億3593万円 | 856億0267万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 125億2657万円 | 80億4490万円 | 161億6640万円 |
| 営業利益 | 18億1714万円 | 13億3827万円 | 19億4306万円 |
| 税引前利益 | 11億2364万円 | 3億7074万円 | 17億3008万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億2900万円 | -2億1368万円 | 5億9236万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 電動化対応製品（電動ウォーターポンプ、インテグレーテッド・サーマル・モジュールなど）の開発と韓国・中国を中心とした新車用部品市場での販…
- 補修用部品市場における大型車・建機向け製品のカバー範囲拡大と新規アイテムの市場投入によるブランド力活用の販売拡大
- グローバルな顧客（現代自動車グループ等）の海外展開に伴う現地生産対応（ルーマニア、米国、インドでの生産体制強化）
リスク
- 海外市場（韓国、中国、米国、欧州等）での事業展開に伴う各国の経済情勢、法令、慣行等の変動リスク
- 韓国市場における現代自動車グループへの販売依存度が高く、その事業動向が業績に与える影響リスク
- 中国市場での人件費上昇、優遇税制改正、環境規制強化などの政策変更リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資計画：2025年1月〜2025年12月に
- 政策保有株式の売却
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-10,431円
-1,218.0% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 933円
- 評価差
- -1,218.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 15.9%
- EBIT率
- 2.4%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.9% |
| 売上成長率 | 15.9% |
| 営業利益率 | 2.4% |
| 減価償却費率 | 3.7% |
| CAPEX比率 | 5.2% |
| 運転資本比率 | 31.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1185.3億円 | 1329.9億円 | 1442.5億円 | 1510.8億円 | 1525.9億円 |
| EBIT | 28.0億円 | 31.5億円 | 34.1億円 | 35.7億円 | 36.1億円 |
| NOPAT | 18.0億円 | 20.2億円 | 21.9億円 | 22.9億円 | 23.1億円 |
| 減価償却費 | 44.3億円 | 49.7億円 | 53.9億円 | 56.5億円 | 57.1億円 |
| CAPEX | 61.3億円 | 68.8億円 | 74.7億円 | 78.2億円 | 79.0億円 |
| 運転資本増減 | 8.3億円 | 45.4億円 | 35.4億円 | 21.5億円 | 4.7億円 |
| FCFF | -7.4億円 | -44.4億円 | -34.2億円 | -20.2億円 | -3.5億円 |
| 現在価値 | -7.0億円 | -39.9億円 | -29.1億円 | -16.3億円 | -2.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -95.0億円
- 終価の現在価値 -60.6億円
- 企業価値 EV -155.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 38.9%
- 非事業資産を加算 80.7億円
- 有利子負債を控除 -374.4億円
- 少数株主持分を控除 -106.3億円
- 株主価値 -555.7億円
発行済株式数 5,326,944株
1株価値（現在価値） -10,431円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -8,837円 | -8,932円 | -8,976円 | -8,993円 | -8,995円 |
| 0.5% | -10,005円 | -9,781円 | -9,631円 | -9,517円 | -9,426円 |
| 1.0% | -11,640円 | -10,873円 | -10,431円 | -10,137円 | -9,924円 |
| 1.5% | -14,093円 | -12,329円 | -11,432円 | -10,881円 | -10,505円 |
| 2.0% | -18,180円 | -14,368円 | -12,719円 | -11,791円 | -11,191円 |
株価指標の目安
実績PER8.36倍
過去3年間レンジ
6.519.31
PBR0.21倍
過去3年間レンジ
0.170.24
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
960億5642万円
負債合計
620億0381万円
純資産
340億5260万円
資産の中身
流動資産
599億9729万円
総資産比 62.5%
- 現金及び現金同等物 67億2783万円
- 在庫（棚卸商品） 260億0440万円
- その他流動資産 272億6505万円
固定資産
360億5912万円
総資産比 37.5%
- 投資有価証券 10億0512万円
- その他固定資産 350億5400万円
負債・純資産の中身
負債
620億0381万円
- 有利子負債 397億2393万円
- その他負債 222億7988万円
純資産
340億5260万円
自己資本比率 35.5%
- 純資産 340億5260万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 339億8043万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 111.66円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 松岡 信夫 | 18.90% |
2 | 松岡 栄子 | 4.42% |
3 | 松岡 祐吉 | 2.82% |
4 | 金本 順子 | 2.27% |
5 | 楽天証券株式会社 | 2.02% |
6 | GMB従業員持株会 | 1.97% |
7 | 庄司 聖吾 | 1.96% |
8 | 具 綾子 | 1.60% |
9 | 松岡 清美 | 1.38% |
10 | 丸茂 りた | 1.38% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 7,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1407万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,914 (2026-04-15)
時価: 2039万円
帳簿差額: +631万円 | 2025年５月に売却を実施（注） |
（株）南都銀行
解決先: 南都銀行 (8367) | 保有株数: 600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 237万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,578 (2026-04-15)
時価: 94万円
帳簿差額: -142万円 | 2025年５月に売却を実施（注） |
（株）三十三フィナンシャルグループ
解決先: 三十三フィナンシャルグループ (7322) | 保有株数: 399株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 94万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,696 (2026-04-15)
時価: 67万円
帳簿差額: -26万円 | 2025年５月に売却を実施（注） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・奈良工場 (奈良県磯城郡川西町)（本社・奈良工場 (奈良県磯城郡川西町)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 事務所・自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 440,820
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 344,371
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 1,899,677 (49,291)
帳簿価額（千円） その他: 231,816
帳簿価額（千円） 合計: 2,916,685 |
八尾工場 (大阪府八尾市)（八尾工場 (大阪府八尾市)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 135,525
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 54,488
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 1,308,263 (13,797)
帳簿価額（千円） その他: 27,456
帳簿価額（千円） 合計: 1,525,734 |
大阪オフィス (大阪市中央区)（大阪オフィス (大阪市中央区)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 販売事務所 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 19,119
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - ( - )
帳簿価額（千円） その他: 3,647
帳簿価額（千円） 合計: 22,767 |
本社・倉庫 (米国ニュージャージー州他)（本社・倉庫 (米国ニュージャージー州他)） | セグメントの名称: 米国
設備の内容: 本社事務所 物流拠点 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-) [98,725]
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: - |
本社・工場 (米国ミシガン州ノバイ)（本社・工場 (米国ミシガン州ノバイ)） | セグメントの名称: 米国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 198,867
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 7,029
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: 205,896 |
本社・第一工場 (韓国慶尚南道昌原市)（本社・第一工場 (韓国慶尚南道昌原市)） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 3,111,169
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,202,465
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 900,837 (32,014)
帳簿価額（千円） その他: 823,082
帳簿価額（千円） 合計: 6,037,554 |
第二工場 (韓国慶尚南道昌原市)（第二工場 (韓国慶尚南道昌原市)） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,628,971
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,939,444
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 919,453 (35,604)
帳簿価額（千円） その他: 2,208,327
帳簿価額（千円） 合計: 6,696,197 |
瑞山工場 (韓国忠清南道瑞山市)（瑞山工場 (韓国忠清南道瑞山市)） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,532,893
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 694,078
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 196,183 (17,204)
帳簿価額（千円） その他: 164,855
帳簿価額（千円） 合計: 2,588,011 |
安養研究事務所 (韓国京畿道安養市）（安養研究事務所 (韓国京畿道安養市）） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 研究事務所 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 84,399
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 42,377 (101)
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: 126,777 |
本社・工場 (韓国慶尚南道昌原市)（本社・工場 (韓国慶尚南道昌原市)） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 2,616
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 734,469
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 51,323
帳簿価額（千円） 合計: 788,409 |
密陽工場 (韓国慶尚南道密陽市)（密陽工場 (韓国慶尚南道密陽市)） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 287,271
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 8,779
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 165,809 (8,244)
帳簿価額（千円） その他: 261
帳簿価額（千円） 合計: 462,121 |
本社・工場 (韓国慶尚南道昌原市)（本社・工場 (韓国慶尚南道昌原市)） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生 産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 261,550
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 821,244
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 57,852
帳簿価額（千円） 合計: 1,140,647 |
本社・工場 (中国山東省莱西市)（本社・工場 (中国山東省莱西市)） | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 286,251
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,837,062
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 21,374 (-) [76,842]
帳簿価額（千円） その他: 32,547
帳簿価額（千円） 合計: 2,177,236 |
本社・工場 (中国山東省即墨市)（本社・工場 (中国山東省即墨市)） | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 355,799
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,169,451
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 103,807 (-) [33,333]
帳簿価額（千円） その他: 30,827
帳簿価額（千円） 合計: 1,659,886 |
本社 (中国浙江省杭州市)（本社 (中国浙江省杭州市)） | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 物流拠点 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 6,842
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 13,925
帳簿価額（千円） 合計: 20,767 |
本社・工場 (中国江蘇省南通市)（本社・工場 (中国江蘇省南通市)） | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 123,023
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 417,283
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 20,307
帳簿価額（千円） 合計: 560,613 |
本社・工場 (タイ プラチンブリ県)（本社・工場 (タイ プラチンブリ県)） | セグメントの名称: タイ
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 186,729
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 785,002
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 288,378 (63,449)
帳簿価額（千円） その他: 148,581
帳簿価額（千円） 合計: 1,408,692 |
本社・工場 (ロシア連邦レニングラード州)（本社・工場 (ロシア連邦レニングラード州)） | セグメントの名称: 欧州
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 94,892
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: 94,892 |
本社・工場 (ルーマニア アルジェシュ県)（本社・工場 (ルーマニア アルジェシュ県)） | セグメントの名称: 欧州
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,015,060
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,307,953
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 111,875 (44,141)
帳簿価額（千円） その他: 31,308
帳簿価額（千円） 合計: 2,466,197 |
本社・倉庫 (オーストラリア ニューサウスウェールズ州)（本社・倉庫 (オーストラリア ニューサウスウェールズ州)） | セグメントの名称: 豪州
設備の内容: 本社事務所 物流拠点 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 125,785
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 1,459
帳簿価額（千円） 合計: 127,244 |
本社・工場 (インド タミル・ナードゥ州 チェンナイ市)（本社・工場 (インド タミル・ナードゥ州 チェンナイ市)） | セグメントの名称: インド
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 80,836
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 513,869
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 42,983
帳簿価額（千円） 合計: 637,689 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -29,203,346,700円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,970,000,499円 = -5.876倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 7,477,088,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 703,590,300円 = 8,180,678,300円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,005,129,000円 × 0.7 = 703,590,300円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 8,180,678,300円 - 即時返済金融債務 37,384,025,000円 = -29,203,346,700円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 37,384,025,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 37,384,025,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 933円 × 調整後実効株式数 5,326,903株（発行済株式総数 5,328,444株 - 自己保有株式数 1,541株 = 5,326,903株、発行済株式総数 5,328,444株 - 自己保有株式数 1,541株） = 4,970,000,499円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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