ＯＳＧコーポレーション (6757)

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

家庭用及び業務用の浄水器並びに水素水生成器の製造販売とミネラルウォーターの宅配サービスを主たる業務とする。子会社を通じて電解水素水生成器、浄水器、ＨＯＤ水宅配、アルカリイオン水を使用した高級食パン専門店のフランチャイズ展開を行う。

https://www.osg-nandemonet.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 14.15倍

業種平均 12.40倍
実績PER 39.78倍

業種平均 12.40倍
PBR 1.72倍

業種平均 1.00倍
ROE 4.2%
配当利回り 4.9%
時価総額 44億8250万円
ネットキャッシュ比率 0.06倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,245,335,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 36,383,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,879,076,000円 - リース負債 136,231,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 815円 × （発行済株式総数 5,500,000株 - 自己保有株式数 279,687株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年1月期 2026年1月期通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +3.22%

81億8521万円

原価

33億7064万円売上比 41.2%

販管費

46億0679万円売上比 56.3%

営業利益

2億0776万円売上比 2.5% 前年同期比 +55.10%

利益率

経常利益

2億1600万円売上比 2.6% 前年同期比 +72.63%

純利益

1億0668万円売上比 1.3% 前年同期比 +215.27%

発表日 2026-03-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年1月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 81億8521万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 2億0776万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 1億0668万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-03-13 2026年1月期通期	実績 / 開示日 2025-09-12 2026年1月期中間	実績 / 開示日 2025-04-28 2025年1月期通期
売上収益	81億8521万円	41億7026万円	79億2993万円
原価	33億7064万円	17億1401万円	32億7476万円
販売費ならびに一般管理費	46億0679万円	22億8732万円	45億2121万円
営業利益	2億0776万円	1億6892万円	1億3395万円
税引前利益	1億5048万円	1億9158万円	8578万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	1億0668万円	1億2343万円	3384万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 4.9%
配当金 40.0円/株

会社予想
配当性向 69.4%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

水関連機器事業
メンテナンス事業
HOD(水宅配)事業

リスク

個人情報漏洩リスク
医薬品医療機器等法の規制リスク
特定商取引に関する法律の適用リスク

投資 / M&A / 資本配分

成長戦略として海外市場（インド等）の拡大、FOOD事業のグローバル展開（中国・台湾等）を積極的に推進する方針
投資規模：当連結会計年度の研究開発費は54,155千円

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

685円

-16.0% 現在株価に対して下方

現在株価: 815円
評価差: -16.0%
算出基準期: 2025/07/31

WACC: 3.7%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: -6.2%
EBIT率: 3.9%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	3.7%
永久成長率	1.0%
実効税率	40.0%
売上成長率	-6.2%
営業利益率	3.9%
減価償却費率	1.8%
CAPEX比率	2.1%
運転資本比率	12.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	78.3億円	74.8億円	72.9億円	72.3億円	73.0億円
EBIT	3.1億円	2.9億円	2.9億円	2.8億円	2.9億円
NOPAT	1.8億円	1.8億円	1.7億円	1.7億円	1.7億円
減価償却費	1.4億円	1.3億円	1.3億円	1.3億円	1.3億円
CAPEX	1.7億円	1.6億円	1.5億円	1.5億円	1.5億円
運転資本増減	-2.2億円	-41,471,405円	-23,421,041円	-7,003,051円	8,738,279円
FCFF	3.8億円	1.9億円	1.7億円	1.5億円	1.4億円
現在価値	3.7億円	1.8億円	1.5億円	1.3億円	1.2億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 9.5億円
終価の現在価値 43.1億円
企業価値 EV 52.6億円
終価寄与率（終価PV / EV） 81.9%
非事業資産を加算 5.2億円
有利子負債を控除 -18.2億円
少数株主持分を控除 -4.0億円
株主価値 35.6億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 5,201,200株

1株価値（現在価値） 685円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	1.7%	2.7%	3.7%	4.7%	5.7%
0.0%	1,380円	775円	494円	332円	226円
0.5%	1,941円	952円	575円	375円	252円
1.0%	3,266円	1,232円	685円	430円	283円
1.5%	0円	1,737円	844円	502円	322円
2.0%	0円	2,931円	1,095円	601円	371円

株価指標の目安

実績PER39.78倍

過去3年間レンジ

34.1655.00

PBR1.72倍

過去3年間レンジ

1.472.37

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

39億0438万円

現金及び現金同等物 5億2159万円
在庫（棚卸商品） 7億2602万円
その他流動資産 26億5676万円

固定資産

25億6089万円

投資有価証券 3638万円
その他固定資産 25億2451万円

負債・純資産の中身

負債

36億5143万円

有利子負債 20億1530万円
その他負債 16億3612万円

純資産

28億1384万円

純資産 28億1384万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2026年1月期	28億1384万円
2025年1月期	29億0240万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2026年1月期	20.49円
2025年1月期	6.51円

セグメント分析

2027年1月期 / 2026/01/31 / --- / ---

docId: 140120260312580582 開示: 2026/03/13 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年1月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社三愛コスモス	38.50%
2	ＯＳＧ社員持株会	4.22%
3	湯川剛	2.34%
4	湯川大	1.91%
5	湯川学	1.91%
6	畑　勝	1.54%
7	吉田　晴雄	1.54%
8	矢澤　美和	1.41%
9	ＳＨＡＯ　ＪＩＥ	1.37%
10	平野　利一	0.77%

主要な設備・不動産

2025年1月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (大阪市北区)（本社 (大阪市北区)）	セグメントの名称: 会社統括業務各セグメント共通設備の内容: 統括業務施設営業建屋	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 136,008 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 333 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 256,835 (287.09) 帳簿価額(千円) その他: 13,274 帳簿価額(千円) 合計: 406,451
世田谷サービスセンター (東京都世田谷区)（世田谷サービスセンター (東京都世田谷区)）	セグメントの名称: 各セグメント共通設備の内容: 営業建屋	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 13,420 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 303,701 (542.71) 帳簿価額(千円) その他: ― 帳簿価額(千円) 合計: 317,122
福岡支店福岡サービスセンター (福岡市博多区)（福岡支店福岡サービスセンター (福岡市博多区)）	セグメントの名称: 各セグメント共通設備の内容: 営業建屋	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 17,119 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 119,107 (185.25) 帳簿価額(千円) その他: ― 帳簿価額(千円) 合計: 136,226
名古屋支店 (名古屋市千種区)（名古屋支店 (名古屋市千種区)）	セグメントの名称各セグメント共通: 各セグメント共通設備の内容営業建屋: 営業建屋従業員数 (人) 39 [4]: 17 [2]	-
広島支店 (広島市中区)（広島支店 (広島市中区)）	セグメントの名称各セグメント共通: 各セグメント共通設備の内容営業建屋: 営業建屋従業員数 (人) 39 [4]: 13 [32]	-
本社川越工場 (埼玉県川越市)（本社川越工場 (埼玉県川越市)）	セグメントの名称: 水関連機器事業・メンテナンス事業設備の内容: 浄水器、電解水素水生成器生産設備及びカートリッジ生産設備	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 193,498 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 6,624 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―) 帳簿価額(千円) その他: 15,763 帳簿価額(千円) 合計: 215,886

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 255,496,100円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,254,555,095円 = 0.06倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,245,335,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 25,468,100円 = 2,270,803,100円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 36,383,000円 × 0.7 = 25,468,100円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,270,803,100円 - 即時返済金融債務 2,015,307,000円 = 255,496,100円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,879,076,000円 + リース負債 136,231,000円 + 預かり金 0円 = 2,015,307,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 815円 × 調整後実効株式数 5,220,313株（発行済株式総数 5,500,000株 - 自己保有株式数 279,687株 = 5,220,313株、発行済株式総数 5,500,000株 - 自己保有株式数 279,687株） = 4,254,555,095円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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