6633 / スタンダード

CGSホールディングス

推計時価総額

約30億円

  • 次回決算11月13日
  • 貸借銘柄約600倍

概要

配当利回り(今期予想)3.2%
浮動株時価総額推計 18億円上から99.9%付近・年間売買代金回転率 0.44(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率—
リターン/リスク偏差値37.8全銘柄平均50・やや悪い

企業概要

製造業向けコンピュータ支援設計製造システムの開発製造販売および保守サービスを提供し、金型製造販売も行う。主力製品はCAD/CAMシステムであり、海外子会社を通じて北米・アジア地域での販売と金型製造を展開している。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

CGSホールディングス (6633) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)22.59円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高49億8212万円65億5100万円
営業利益3億4290万円4億4200万円
経常利益3億8805万円4億8500万円
当期純利益2億6395万円2億1400万円
1株当たり配当10円10円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/07 16:00公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/07発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
28億8300万円
会社予想
65億5100万円
達成率
44.0%
累計実績
8100万円
会社予想
4億4200万円
達成率
18.3%
累計実績
3100万円
会社予想
2億1400万円
達成率
14.5%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高28億8300万円+28.1%
売上原価——
販管費——
営業利益8100万円-58.5%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

製造業向けコンピュータ支援設計製造システムの開発製造販売および保守サービスを提供し、金型製造販売も行う。主力製品はCAD/CAMシステムであり、海外子会社を通じて北米・アジア地域での販売と金型製造を展開している。

成長・重点領域

  • CAD/CAMシステム等事業の売上高が前期比18.8%増の41億32百万円、セグメント利益が50.5%増の2億44百万円
  • 金型製造事業の売上高が前期比89.2%増の8億49百万円、セグメント利益が前年同期の損失から98百万円の黒字転換
  • 連結売上高が前期比26.9%増の49億82百万円、経常利益が75.8%増の3億88百万円

主なリスク

  • 経済動向
  • 海外事業
  • 特定人物依存

投資・M&A・資本配分

  • 今後
  • CAD/CAM事業を新設分割し株式会社C&Gシステムズ設立、純粋持株会社化

中期経営計画

開示
EDINET / 2026/03/24

2025年10月に株式会社NDESを子会社化したことを機に、製造業DXインテグレーターとして日本のモノづくりを牽引することを目指している。2030年までにグループ全体で売上高100億円を達成するという中長期的な事業目標を掲げている。AI開発を含むソフトウェアの自動化推進やスマートファクトリー構想の提供など、先端技術を融合させた次世代の情報インフラ構築に取り組む。

重点施策

  • 2025年10月に実施した株式会社NDESの子会社化を機に、製造業DXインテグレーターとして日本のモノづくりを牽引する
  • AI開発を含むソフトウェアの自動化推進やスマートファクトリー構想の提供など、先端技術を融合させた次世代の情報インフラ構築に取り組む
  • 監査等委員会設置会社としての監督機能強化や、事業子会社での執行役員制度による迅速な業務執行体制の整備を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実を図る

財務目標

  • 2030年までにグループ全体で売上高100億円を達成する

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業沿革(2007年以降の詳細および設立以前のコンピュータエンジニアリング株式会社、株式会社グラフィックプロダクツの沿革)
  • 事業系統図
  • 関係会社の状況(住所、資本金、議決権割合、関係内容、主要損益情報)
  • 従業員の状況(セグメント別、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合・育児休業取得率・賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(企業理念、活動方針、グループビジョン、短期・中長期目標、中期経営戦略、サステナビリティ取組)
  • 事業等のリスク(経済動向、海外事業、特定人物依存、研究開発、価格競争、業務提携、知的財産権、情報管理、製品欠陥)
  • 生産・受注・販売実績(品目別詳細、前期比、受注残高)
  • 設備の状況(提出会社・子会社の設備内容・帳簿価額・従業員数)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、大株主、議決権状況、株主総利回り、最高・最低株価)
  • 自己株式の取得・処理状況
  • 配当政策
  • コーポレート・ガバナンスの状況(基本方針、体制、内部統制、リスク管理、役員一覧・略歴・報酬、監査状況)
  • 役員の報酬等(決定方針、総額・種類別)
  • 株式の保有状況(投資株式区分、保有方針)
  • 経理の状況(財務諸表作成方法、監査証明、特段の取組)
  • 提出会社の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記)
  • 提出会社の株式事務の概要
  • 提出会社の参考情報(親会社等、提出書類)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別:15期~19期詳細、注記)
  • 事業の内容(セグメント名称・事業内容・主要会社名)
  • 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(財政状態・経営成績・キャッシュ・フロー・資本財源・指標詳細)
  • 研究開発活動(研究開発費735百万円、主な活動:EXCESS-HYBRID II V10.1、CAM-TOOL V21.1、AIQ V18.1、AIQ-MfgSemiAuto)
  • 連結財務諸表注記(企業結合詳細:新設分割・株式移転・NDES取得、税効果会計、金融商品、退職給付、資産除去債務、賃貸等不動産)
  • セグメント情報(収益分解:ソフトウェア・ハードウェア・保守等詳細、地域別売上・有形固定資産)
  • 半期情報等(第1~4四半期売上・利益・1株当たり純利益)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR0.87倍スタンダード市場・電機・精密平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当10.0円/株10.0円/株
配当利回り3.2%3.2%
配当性向44.3%313.3%
DOE2.8%
自己資本利益率-DOE差3.5%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)8.1%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)46.1%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率1.1%
総資産回転率0.39回
財務レバレッジ2.17倍

キャッシュフロー推移

CGSホールディングス (6633) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

CGSホールディングス (6633) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

CGSホールディングス (6633) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

CGSホールディングス (6633) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期27.78
2024年12月期12.83
2023年12月期7.20
2022年12月期30.92
2021年12月期23.04
2020年12月期6.36
2019年12月期18.66
2018年12月期12.36

過去3年平均+96.43% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社山口クリエイト
17.23%
2
日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
4.73%
3
CGSグループ従業員持株会
3.34%
4
リズム株式会社
3.31%
5
稲田 清春
3.02%
6
山口 修司
3.02%
7
アイビー投資事業有限責任組合無限責任組合員 株式会社アイビー
2.25%
8
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.06%
9
JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)
1.88%
10
乗田工業株式会社
1.54%

保有株式

時価 約4億円 含み損 1373万円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 86,800株 帳簿額: 3億4242万円 相互保有: 有
時価: 約3億円 帳簿差額: -1258万円
当社ソフトウェアの評価ならびにアセアン地域における情報交換のため。なお事業上の関係を勘案し、同社との関係をより一層強化していくために株式購入しております。
保有株数: 6,700株 帳簿額: 4328万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -1112万円
販路拡大のための機能強化等情報収集のため。
保有株数: 6,700株 帳簿額: 2151万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +997万円
財務体質の安全性強化のため。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 60.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 18億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31