ベイカレント (6532) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 9.83倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

様々な業界のリーディングカンパニーに対し、経営戦略の立案からデジタル技術を活用した業務改革まで、幅広い経営課題の解決を支援する総合コンサルティング企業である。クライアント固有の企業風土を踏まえた戦略策定、企画・実行支援、ベイカレント・コンサルティングによるコンサルティングサービスを提供している。

https://www.baycurrent.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 15.09倍

業種平均 11.90倍
実績PER 19.61倍

業種平均 11.90倍
PBR 12.20倍

業種平均 1.10倍
ROE 35.8%
配当利回り 2.7%
時価総額 7594億9556万円
ネットキャッシュ比率 ---

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +27.81%

1483億3200万円

原価

643億4600万円売上比 43.4%

販管費

330億6900万円売上比 22.3%

営業利益

509億3100万円売上比 34.3% 前年同期比 +19.51%

利益率

純利益

378億4000万円売上比 25.5% 前年同期比 +23.02%

発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 1483億3200万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 509億3100万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 378億4000万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-14 2026年2月期通期	実績 / 開示日 2025-10-15 2026年2月期中間	実績 / 開示日 2025-05-28 2025年2月期通期
売上収益	1483億3200万円	684億6200万円	1160億5600万円
原価	643億4600万円	305億4000万円	536億0100万円
販売費ならびに一般管理費	330億6900万円	146億6200万円	198億4500万円
営業利益	509億3100万円	232億7000万円	426億1500万円
税引前利益	509億8800万円	232億9200万円	425億4600万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	378億4000万円	172億2900万円	307億6000万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 2.7%
配当金 130.0円/株

会社予想
配当性向 40.2%

自社株買い

実施状況進行中
当初期限 ―〜―
予定総額 300.00億円
進捗￥0 / 0%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

DX（デジタルトランスフォーメーション）等に関連する案件の増加による売上収益の成長（前年同期比23.6%増）
コンサルティング市場の高成長継続見込み（デジタル技術の発展に伴うニーズ増加）
業容拡大に伴う中途採用及び新卒採用の増加（従業員数1,146名増加）

リスク

景気変動リスク（主要クライアントの事業投資・IT投資抑制の可能性）
人材の採用・確保及び育成リスク（人材争奪戦激化、優秀な人材の社外流出）
のれんの減損リスク（将来の収益性低下に伴う減損損失計上の可能性）

投資 / M&A / 資本配分

2024年9月1日に持株会社体制へ移行し、株式会社ベイカレント・コンサルティング（コンサルティング事業）と株式会社ベイカレント・テクノ…
吸収分割により事業を分割し、コンサルティング支援に加えてDX/IT実装領域の支援まで含めた多面的な課題解決能力の強化

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

11,752円

+140.5% 現在株価に対して上方

現在株価: 4,887円
評価差: +140.5%
算出基準期: 2025/08/31

WACC: 4.3%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 20.0%
EBIT率: 34.0%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.3%
永久成長率	1.0%
実効税率	26.1%
売上成長率	20.0%
営業利益率	34.0%
減価償却費率	2.1%
CAPEX比率	0.7%
運転資本比率	0.8%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	1643.1億円	1893.7億円	2092.5億円	2212.8億円	2234.9億円
EBIT	558.5億円	643.6億円	711.2億円	752.1億円	759.6億円
NOPAT	412.9億円	475.9億円	525.9億円	556.1億円	561.6億円
減価償却費	35.2億円	40.6億円	44.9億円	47.5億円	47.9億円
CAPEX	12.3億円	14.1億円	15.6億円	16.5億円	16.7億円
運転資本増減	6.1億円	2.0億円	1.6億円	95,275,184円	17,522,349円
FCFF	429.8億円	500.4億円	553.5億円	586.1億円	592.7億円
現在価値	412.1億円	460.2億円	488.2億円	495.7億円	480.8億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 2337.1億円
終価の現在価値 1.48兆円
企業価値 EV 1.72兆円
終価寄与率（終価PV / EV） 86.4%
非事業資産を加算 682.9億円
有利子負債を控除 -7.9億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 1.78兆円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 151,855,910株

1株価値（現在価値） 11,752円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.3%	3.3%	4.3%	5.3%	6.3%
0.0%	17,425円	12,182円	9,395円	7,665円	6,488円
0.5%	21,846円	14,071円	10,417円	8,295円	6,909円
1.0%	29,739円	16,789円	11,752円	9,073円	7,411円
1.5%	47,833円	21,041円	13,568円	10,057円	8,018円
2.0%	0円	28,630円	16,184円	11,342円	8,767円

株価指標の目安

実績PER19.61倍

過去3年間レンジ

15.5036.42

PBR12.20倍

過去3年間レンジ

9.6422.66

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

1142億9200万円

現金及び現金同等物 723億0800万円
在庫（棚卸商品） 6億2400万円
その他流動資産 413億6000万円

固定資産

431億9300万円

その他固定資産 431億9300万円

負債・純資産の中身

負債

404億4700万円

有利子負債 68億3600万円
その他負債 336億1100万円

純資産

1170億3800万円

純資産 1170億3800万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2026年2月期	1170億3800万円
2025年2月期	944億0100万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2026年2月期	249.16円
2025年2月期	202.16円

セグメント分析

2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260408500135 開示: 2026/04/14 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	13.72%
2	江口　新	10.23%
3	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	5.13%
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	4.75%
5	STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	4.64%
6	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE－AC)(常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)	2.50%
7	BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)	2.33%
8	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	2.24%
9	萩平　和巳	1.92%
10	ＪＰモルガン証券株式会社	1.55%

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	設備の内容: 設備の内容 2025年２月28日現在従業員数 (名): 従業員数 (名)	帳簿価額: 建物 (百万円) 2025年２月28日現在帳簿価額: その他 (百万円) 2025年２月28日現在帳簿価額: 合計 (百万円)
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)）	設備の内容: 本社事務所 2025年２月28日現在従業員数 (名): 593	帳簿価額: 4,221 2025年２月28日現在帳簿価額: 1,021 2025年２月28日現在帳簿価額: 5,242

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中

開始 ―

実際終了 ―

当初期限 ―

金額達成率

0%

￥0 / ￥30,000,000,000

株数達成率

0%

0株 / 6,600,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/07 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00