6284 日精エー・エス・ビー機械 プライム 8,270円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
貸借 信用倍率 1.37倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
プラスチック容器製造用の成形機械及び関連機器を開発製造し、国内外の包装容器メーカー向けに販売している。主力製品はストレッチブロー成形機、専用金型、付属機器、部品で、米州・欧州・南西アジア・東アジアの各地域子会社を通じてグローバルに提供している。
参考銘柄： ホソカワミクロン ソディック 鶴見製作所 オプトラン
ひと目まとめ
- 予想PER 15.31倍
業種平均 28.00倍
- 実績PER 16.02倍
業種平均 28.00倍
- PBR 2.09倍
業種平均 2.30倍
- ROE 13.9%
- 配当利回り 2.4%
- 時価総額 1239億7646万円
- ネットキャッシュ比率 0.21倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 31,223,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 826,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 5,743,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 8,270円 × （発行済株式総数 14,991,108株 - 自己保有株式数 50株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 113億4100万円
- 会社予想
- 468億0000万円
- 達成率
- 24.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億8600万円
- 会社予想
- 115億0000万円
- 達成率
- 22.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億9900万円
- 会社予想
- 81億0000万円
- 達成率
- 23.4%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 113億4100万円 | 436億5400万円 | 219億0200万円 |
| 原価 | 58億8700万円 | 230億7300万円 | 116億3700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 28億6700万円 | 99億4000万円 | 47億8800万円 |
| 営業利益 | 25億8600万円 | 106億4100万円 | 54億7600万円 |
| 税引前利益 | 27億3500万円 | 109億1200万円 | 57億4500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億9900万円 | 77億4000万円 | 40億0800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 非飲料容器分野（食品、日用品、化粧品容器など）における1ステップ機（ストレッチブロー成形機）の競争力向上と需要拡大
- 環境配慮型容器市場（リサイクル材料・生分解性樹脂対応容器、リターナブル・リフィラブルボトル）の開拓
- 飲料容器分野（中小ロット生産）への事業拡大（PFシリーズ、耐熱技術等）
リスク
- 単一事業（ストレッチブロー成形機関連）への依存リスク（需要低迷、技術革新による代替容器出現）
- 海外政治・経済情勢変化（海外売上比率約9割、生産拠点海外依存）
- 為替変動リスク（円高進行時の業績悪化の可能性）
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資：生産能力の増強を見据え、新工場建設の本格検討を計画（当期の設備投資額は1,073百万円）
- 生産体制の再構築
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
13,172円
+59.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 8,270円
- 評価差
- +59.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.1%
- EBIT率
- 24.4%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 28.4% |
| 売上成長率 | 5.1% |
| 営業利益率 | 24.4% |
| 減価償却費率 | 4.3% |
| CAPEX比率 | 2.3% |
| 運転資本比率 | 46.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 458.8億円 | 477.6億円 | 492.1億円 | 502.1億円 | 507.1億円 |
| EBIT | 111.8億円 | 116.4億円 | 120.0億円 | 122.4億円 | 123.6億円 |
| NOPAT | 80.1億円 | 83.4億円 | 85.9億円 | 87.7億円 | 88.5億円 |
| 減価償却費 | 19.5億円 | 20.3億円 | 20.9億円 | 21.3億円 | 21.6億円 |
| CAPEX | 10.6億円 | 11.0億円 | 11.4億円 | 11.6億円 | 11.7億円 |
| 運転資本増減 | 10.3億円 | 8.6億円 | 6.7億円 | 4.6億円 | 2.3億円 |
| FCFF | 78.7億円 | 84.0億円 | 88.7億円 | 92.8億円 | 96.1億円 |
| 現在価値 | 74.0億円 | 74.3億円 | 73.8億円 | 72.6億円 | 70.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 365.4億円
- 終価の現在価値 1338.6億円
- 企業価値 EV 1703.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 78.6%
- 非事業資産を加算 332.4億円
- 有利子負債を控除 -61.2億円
- 少数株主持分を控除 -57,000,000円
- 株主価値 1974.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 16,640円 | 13,805円 | 11,867円 | 10,459円 | 9,391円 |
| 0.5% | 18,143円 | 14,715円 | 12,464円 | 10,873円 | 9,689円 |
| 1.0% | 20,098円 | 15,835円 | 13,172円 | 11,351円 | 10,028円 |
| 1.5% | 22,743円 | 17,247円 | 14,027円 | 11,912円 | 10,416円 |
| 2.0% | 26,522円 | 19,083円 | 15,080円 | 12,578円 | 10,866円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
795億0200万円
負債合計
202億6400万円
純資産
592億3800万円
資産の中身
流動資産
621億0200万円
総資産比 78.1%
- 現金及び現金同等物 312億2300万円
- 在庫（棚卸商品） 189億2500万円
- その他流動資産 119億5400万円
固定資産
174億0000万円
総資産比 21.9%
- 投資有価証券 8億2600万円
- その他固定資産 165億7400万円
負債・純資産の中身
負債
202億6400万円
- 有利子負債 57億4300万円
- その他負債 145億2100万円
純資産
592億3800万円
自己資本比率 74.5%
- 純資産 592億3800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 589億4700万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 516.36円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | エー・エス・ビー
インコーポレーテッド株式会社 | 43.58% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） | 10.40% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行
（信託口） | 4.60% |
4 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044
（常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部） | 2.61% |
5 | GOVERNMENT OF NORWAY
（常任代理人 シティバンク、エヌ・
エイ東京支店） | 2.43% |
6 | 株式会社八十二銀行 | 2.17% |
7 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 1.38% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019
（常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部） | 1.30% |
9 | 青木 高太 | 1.02% |
10 | 青木 佐知 | 1.02% |
11 | 青木 元太 | 1.02% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱八十二銀行
解決先: 八十二長野銀行 (8359) | 保有株数: 240,000株
帳簿額: 3億7100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,068 (2026-04-14)
時価: 4億9620万円
帳簿差額: +1億2520万円 | （保有目的） 財務活動の維持・円滑化 （定量的な保有効果）（注） |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 157,040株
帳簿額: 3億7500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 4億4756万円
帳簿差額: +7256万円 | （保有目的） 財務活動の維持・円滑化 （定量的な保有効果）（注） |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 26,058,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 123,976,049,660円 = 0.21倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 31,223,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 578,200,000円 = 31,801,200,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 826,000,000円 × 0.7 = 578,200,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 31,801,200,000円 - 即時返済金融債務 5,743,000,000円 = 26,058,200,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 5,743,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 5,743,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 8,270円 × 調整後実効株式数 14,991,058株（発行済株式総数 14,991,108株 - 自己保有株式数 50株 = 14,991,058株、発行済株式総数 14,991,108株 - 自己保有株式数 50株） = 123,976,049,660円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00