6197 ソラスト プライム 1,116円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
自社株買い実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 14.99倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
医療機関向けに医療事務及び経営支援サービスを提供するとともに高齢者向け介護サービス及び児童向け保育サービスを運営する企業である。医療事業では医療事務関連業務・医事周辺業務・病院経営支援業務・教育事業を全国約1300の医療機関に業務受託及び人材派遣により展開し、介護事業では通所介護・訪問介護・グループホーム・有料老人ホーム等を関東・中京・関西圏で運営、こども事業では認可保育所等を展開している。
参考銘柄： ＵＴグループ トーカイ 日本管財ホールディングス ＴＲＥホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 25.23倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 25.99倍
業種平均 11.90倍
- PBR 4.30倍
業種平均 1.10倍
- ROE 18.4%
- 配当利回り 2.0%
- 時価総額 1057億3184万円
- ネットキャッシュ比率 -0.04倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 12,400,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 16,730,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,116円 × （発行済株式総数 94,741,793株 - 自己保有株式数 3,741,240株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
882億9000万円
売上比 83.6%
販管費
118億2400万円
売上比 11.2%
営業利益
55億0900万円
売上比 5.2%
利益率
経常利益
54億7200万円
売上比 5.2%
純利益
35億6900万円
売上比 3.4%
発表日 2026-02-10
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1056億2400万円
- 会社予想
- 1407億4000万円
- 達成率
- 75.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 55億0900万円
- 会社予想
- 67億2000万円
- 達成率
- 82.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 35億6900万円
- 会社予想
- 40億5000万円
- 達成率
- 88.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- MBOの実施の一環としてのMP-2605株式会社による株式会社ソラスト（証券コード：6197）の普通株式に対する公開買付けに係る買付条件等の変更に関するお知らせ PDF TDNET
- （訂正）MP-2605株式会社による公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ PDF TDNET
- （変更）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について PDF TDNET
- 訂正意見表明報告書 EDINET
- 意見表明報告書 EDINET
- MBOの実施の一環としてのMP-2605株式会社による株式会社ソラスト（証券コード：6197）の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ PDF TDNET
- ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得中止および取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期配当予想の修正（無配）に関するお知らせ TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 2025年度 第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2025年度 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ TDNET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- （開示事項の経過・変更）会社分割（簡易吸収分割）によるこども事業の分社化に伴う 吸収分割契約締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 執行役員体制に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1056億2400万円 | 700億3300万円 | 1374億3500万円 |
| 原価 | 882億9000万円 | 587億2100万円 | 1150億3400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 118億2400万円 | 78億0500万円 | 153億8300万円 |
| 営業利益 | 55億0900万円 | 35億0600万円 | 70億1700万円 |
| 税引前利益 | 57億8200万円 | 38億2700万円 | 64億5400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 35億6900万円 | 23億6000万円 | 39億6000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 医療事業における次世代アウトソーシング事業育成、ソリューションビジネスの進化、品質向上のための人材育成強化、価格適正化と積極的な処遇改善
- 介護事業における介護BPRによる収益性改善、サービス稼働率及び入居率改善、厳選したM&Aの実行
- こども事業における保育の質の向上と差別化戦略、社員定着と生産性向上への取組み
リスク
- 業界環境に関するリスク
- 事業内容に関するリスク
- 法的規制・訴訟に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画FY2025-2029において積極的な事業投資の推進
- 介護事業における厳選したM&Aの実行
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,410円
+26.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,116円
- 評価差
- +26.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 6.7%
- EBIT率
- 5.1%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 6.7% |
| 営業利益率 | 5.1% |
| 減価償却費率 | 1.0% |
| CAPEX比率 | 0.6% |
| 運転資本比率 | 11.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1494.0億円 | 1572.4億円 | 1632.6億円 | 1672.0億円 | 1688.8億円 |
| EBIT | 76.3億円 | 80.3億円 | 83.4億円 | 85.4億円 | 86.2億円 |
| NOPAT | 45.8億円 | 48.2億円 | 50.0億円 | 51.2億円 | 51.7億円 |
| 減価償却費 | 15.5億円 | 16.3億円 | 17.0億円 | 17.4億円 | 17.6億円 |
| CAPEX | 8.9億円 | 9.4億円 | 9.8億円 | 10.0億円 | 10.1億円 |
| 運転資本増減 | -7.2億円 | 8.6億円 | 6.6億円 | 4.3億円 | 1.8億円 |
| FCFF | 59.6億円 | 46.5億円 | 50.6億円 | 54.3億円 | 57.4億円 |
| 現在価値 | 56.7億円 | 42.2億円 | 43.7億円 | 44.6億円 | 44.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 232.1億円
- 終価の現在価値 1127.9億円
- 企業価値 EV 1360.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 82.9%
- 非事業資産を加算 109.9億円
- 有利子負債を控除 -175.5億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 1294.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 91,828,893株
1株価値（現在価値） 1,410円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,035円 | 1,505円 | 1,186円 | 974円 | 822円 |
| 0.5% | 2,376円 | 1,676円 | 1,286円 | 1,037円 | 865円 |
| 1.0% | 2,887円 | 1,903円 | 1,410円 | 1,113円 | 914円 |
| 1.5% | 3,732円 | 2,221円 | 1,569円 | 1,205円 | 973円 |
| 2.0% | 5,407円 | 2,697円 | 1,781円 | 1,320円 | 1,044円 |
株価指標の目安
実績PER25.99倍
過去3年間レンジ
9.3625.99
PBR4.30倍
過去3年間レンジ
1.554.30
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-10）
総資産
687億5000万円
負債合計
451億0800万円
純資産
236億4200万円
資産の中身
流動資産
315億6600万円
総資産比 45.9%
- 現金及び現金同等物 124億0000万円
- 在庫（棚卸商品） 1億7900万円
- その他流動資産 189億8700万円
固定資産
371億8400万円
総資産比 54.1%
- その他固定資産 371億8400万円
負債・純資産の中身
負債
451億0800万円
- 有利子負債 167億3000万円
- その他負債 283億7800万円
純資産
236億4200万円
自己資本比率 34.4%
- 純資産 236億4200万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 226億8500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 42.94円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 大東建託株式会社 | 34.47% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 9.77% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 8.56% |
4 | 東邦ホールディングス株式会社 | 5.10% |
5 | ソラスト従業員持株会 | 2.49% |
6 | 野村證券株式会社 | 2.46% |
7 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS
（常任代理人 香港上海銀行） | 2.22% |
8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券） | 2.22% |
9 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 1.79% |
10 | 管理信託（荒井純一口）受託者
株式会社SMBC信託銀行 | 1.30% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)） | セグメントの名称: 全社 （共通）
設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 326 (9) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 209
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 81
帳簿価額（百万円） 合計: 291 |
三鷹データセンター （東京都三鷹市）（三鷹データセンター （東京都三鷹市）） | セグメントの名称: 全社 （共通）
設備の内容: データ センター
従業員数 (人): － (－) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（百万円） リース資産: 25
帳簿価額（百万円） その他: 1,014
帳簿価額（百万円） 合計: 1,039 |
ゆうらいふ世田谷 (東京都 世田谷区)（ゆうらいふ世田谷 (東京都 世田谷区)） | セグメントの名称: 介護
設備の内容: 事業所
従業員数 （人）: 67 (3) | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 790
帳簿価額（百万円） 機械装置及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 3,022 （6,800）
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: －
帳簿価額（百万円） 合計: 3,812 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
進行中
開始 2025/08/13
実際終了 ―
当初期限 2026/05/31
金額達成率
78.6%
￥1,099,953,842 / ￥1,400,000,000
株数達成率
40.1%
1,762,500株 / 4,400,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/15 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/03/24 monthly_progress 自己株式の取得中止および取得状況に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -4,330,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 101,556,617,148円 = -0.043倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 12,400,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 12,400,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 12,400,000,000円 - 即時返済金融債務 16,730,000,000円 = -4,330,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 16,730,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 16,730,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,116円 × 調整後実効株式数 91,000,553株（発行済株式総数 94,741,793株 - 自己保有株式数 3,741,240株 = 91,000,553株、発行済株式総数 94,741,793株 - 自己保有株式数 3,741,240株） = 101,556,617,148円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00