6180 GMOメディア グロース 4,395円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日

DOE基準還元実施中 高ROE財務健全

日足チャート

GMOメディア (6180)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

インターネットを活用した集客とファン化のノウハウを基に、美容医療および教育学習分野の成長市場向けにプラットフォームサービスを提供している。ポイントタウン、ゲソてん、かんたんゲームボックス、コエテコ、コエテコカレッジ、趣味なび、くまポン、キレイパス、キレイパスコネクト、GMOリピータス、アフィタウンを展開し、集客・予約・DX支援およびD2C展開を行っている。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 12.19倍
  • PBR 2.54倍
  • ROE 21.8%
  • 配当利回り 4.8%
  • 時価総額 82億1354万円
  • ネットキャッシュ比率 0.23倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 1,782,944,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 199,384,000円 × 0.7 - 有利子負債 20,711,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 35,328,000円) ÷ 株価 4,395円 × (発行済株式総数 1,868,839株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +7.70%
71億1502万円
原価
37億5107万円 売上比 52.7%
販管費
24億6256万円 売上比 34.6%
営業利益
9億0138万円 売上比 12.7% 前年同期比 +18.21%
利益率
経常利益
8億9687万円 売上比 12.6% 前年同期比 +18.11%
純利益
6億4688万円 売上比 9.1% 前年同期比 +13.22%
発表日 2026-03-18

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
71億1502万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
9億0138万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
6億4688万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-18 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-12 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-19 2024年12月期 通期
売上収益 71億1502万円 36億6765万円 66億0624万円
原価 37億5107万円 18億9455万円 36億3715万円
販売費ならびに一般管理費 24億6256万円 12億1170万円 22億0653万円
営業利益 9億0138万円 5億6139万円 7億6255万円
税引前利益 8億8858万円 5億5780万円 7億5935万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 6億4688万円 4億2857万円 5億7135万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 4.8%
  • 配当金 210.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 美容医療および学び(教育・学習関連)の両事業領域に注力し、自己実現のための投資としてパーソナライズされた価値提供を推進
  • メディア事業(ポイントタウン、ゲソてん、かんたんゲームボックス、コエテコ、趣味なび、くまポン、キレイパス)が売上高6,435百万円(前…
  • 連結売上高7,115百万円(前年比7.7%増)、経常利益896百万円(前年比18.1%増)、親会社株主帰属当期純利益646百万円(前年…

リスク

  • インターネット広告市場の景気変動による広告出稿量減少や単価下落
  • ソリューション事業の市場変化(IT技術進化、デジタル化ニーズ変動、新規競合)
  • 美容医療関連事業の技術革新、法規制変更(個人情報保護、広告規制、診療ガイドライン)

投資 / M&A / 資本配分

  • 今後も成長機会拡大を目的に積極的な投資・事業買収・資本提携を実施予定、投資判断時の市場調査・リスク分析を強化し成果最大化を目指す(投資…
  • GMOくまポン株式会社(現GMOビューティー株式会社)を連結子会社化
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 提出書類の詳細(根拠条文、提出先、縦覧場所)
  • 単独会社の過去5期連結経営指標(株主総利回り、最高・最低株価、配当性向)
  • 沿革の詳細(2000年以降の歴史、合併・事業承継)
  • 事業内容の詳細サービス一覧(ポイントタウン、ゲソてん、かんたんゲームボックス、コエテコカレッジ、くまポン、キレイパスコネクト、GMOリピータス、アフィタウン)
  • 関係会社の詳細(資本金、議決権割合、関係内容、GMOビューティーの損益情報)
  • 従業員状況の詳細(平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性割合、育休取得率、男女賃金差異)
  • 労働組合状況
  • 経営方針・課題、サステナビリティ(ガバナンス、リスク管理、人的資本戦略、Well-being施策)
  • 事業等のリスク詳細(8項目以上のリスク要因)
  • 役員の詳細(氏名、生年月日、略歴、所有株式数、兼務状況)
  • 株式状況(発行可能株式、新株予約権詳細、株主数・大株主、議決権状況)
  • コーポレートガバナンス詳細(機関構成、取締役会出席状況、内部統制)
  • 設備状況(設備投資額、設備明細)
  • 重要な契約(Apple、Google、メディベース吸収分割)
  • 研究開発活動の状況

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 連結・単独の過去5期経営指標(注記詳細)
  • 事業内容の収益モデル(ポイント関連、学び関連、美容医療関連、ソリューション事業)
  • 従業員数のセグメント別内訳・臨時雇用者数
  • キャッシュ・フロー詳細分析(要因別)
  • 減損損失・固定資産除却損の詳細(ギフコ事業)
  • セグメント別売上高・利益(前年比)
  • 企業結合詳細(メディベース吸収分割の目的、のれん・顧客関連資産の金額・償却期間)
  • 収益認識基準の詳細(広告・課金取引)
  • 主要顧客別売上高(Google Asia Pacific)
  • ストックオプション詳細(行使条件、単価情報)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価(現在価値)

12,624円

+187.2% 現在株価に対して上方

現在株価
4,395円
評価差
+187.2%
算出基準期
2025/12/31
WACC
4.8%
永久成長率
1.0%
売上成長率
8.0%
EBIT率
12.7%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 4.8%
永久成長率 1.0%
実効税率 27.2%
売上成長率 8.0%
営業利益率 12.7%
減価償却費率 0.9%
CAPEX比率 0.6%
運転資本比率 5.2%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 76.8億円81.6億円85.3億円87.6億円88.5億円
EBIT 9.7億円10.3億円10.8億円11.1億円11.2億円
NOPAT 7.1億円7.5億円7.9億円8.1億円8.2億円
減価償却費 69,344,018円73,662,197円76,965,791円79,076,496円79,867,261円
CAPEX 45,803,933円48,656,228円50,838,357円52,232,545円52,754,870円
運転資本増減 61,892,849円24,922,296円19,066,635円12,181,901円4,563,887円
FCFF 6.7億円7.5億円7.9億円8.2億円8.4億円
現在価値 6.4億円6.9億円6.9億円6.8億円6.6億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 33.6億円
  2. 終価の現在価値 175.0億円
  3. 企業価値 EV 208.5億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 83.9%
  5. 非事業資産を加算 19.8億円
  6. 有利子負債を控除 -20,711,000円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 228.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 1,807,239株
1株価値(現在価値) 12,624円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 2.8%3.8%4.8%5.8%6.8%
0.0% 17,423円 13,108円 10,583円 8,926円 7,755円
0.5% 20,553円 14,655円 11,485円 9,507円 8,155円
1.0% 25,398円 16,749円 12,624円 10,209円 8,624円
1.5% 33,900円 19,744円 14,105円 11,074円 9,182円
2.0% 52,710円 24,381円 16,110円 12,164円 9,855円

株価指標の目安

実績PER12.19倍

過去3年間レンジ

10.6916.72
PBR2.54倍

過去3年間レンジ

2.223.48

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-18)

総資産

63億1188万円

負債合計

31億5979万円

純資産

31億5208万円

資産の中身

流動資産

49億9765万円

総資産比 79.2%

  • 現金及び現金同等物 33億8294万円
  • 在庫(棚卸商品) 1億0173万円
  • その他流動資産 15億1297万円

固定資産

13億1423万円

総資産比 20.8%

  • 投資有価証券 1億9938万円
  • その他固定資産 11億1484万円

負債・純資産の中身

負債

31億5979万円

  • 有利子負債 2071万円
  • その他負債 31億3908万円

純資産

31億5208万円

自己資本比率 49.9%

  • 純資産 31億5208万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

GMOメディア (6180) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 31億5208万円
2024年12月期 28億1410万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 360.54円
2024年12月期 326.26円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 130

docId: S100XRSC 開示: 2026/03/18 14:34:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
GMOインターネットグループ株式会社
62.87%
2
森 輝幸
6.11%
3
秋元 利規
1.66%
4
松尾 志郎
1.21%
5
PHILLIP SECURITIES CLIENTS (RETAIL)(常任代理人 フィリップ証券株式会社)
1.20%
6
岡本 高城
0.92%
7
高橋 良輔
0.86%
8
澤田 益臣
0.61%
9
別府 将彦
0.54%
10
野村證券株式会社
0.49%

保有株式

保有株式

2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
純投資目的保有株式(非上場)
帳簿額: 500万円
銘柄別開示なし
純投資目的 / 銘柄別開示なし

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,866,473,800円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 8,213,547,405円 = 0.227倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,782,944,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 139,568,800円 = 1,922,512,800円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 199,384,000円 × 0.7 = 139,568,800円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,922,512,800円 - 即時返済金融債務 56,039,000円 = 1,866,473,800円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 20,711,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 35,328,000円 = 56,039,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 4,395円 × 調整後実効株式数 1,868,839株(発行済株式総数 1,868,839株 - 自己保有株式数 0株 = 1,868,839株、発行済株式総数 1,868,839株 - 自己保有株式数 0株) = 8,213,547,405円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00