6165 パンチ工業 スタンダード 489円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 341.74倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
金属金型用部品の製造販売を主軸とし、国内外の自動車・電気機器メーカー向けに製品を供給している。プラスチック金型部品としてスプルーブシュ・ゲートブシュ・エジェクタピン、プレス金型部品としてダイセットガイド・パンチ・ストリッパガイドを標準製品とし、FA機器の設計製造も行う。
ひと目まとめ
- 予想PER 23.62倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 14.53倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.63倍
業種平均 1.50倍
- ROE 4.3%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 135億0735万円
- ネットキャッシュ比率 0.23倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,046,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,994,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 489円 × （発行済株式総数 27,622,400株 - 自己保有株式数 86,281株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
229億8000万円
売上比 73.0%
販管費
68億6000万円
売上比 21.8%
営業利益
16億1900万円
売上比 5.1%
利益率
経常利益
17億9000万円
売上比 5.7%
純利益
6億3500万円
売上比 2.0%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 418億5000万円+1億5000万円 (+0.4%) | 17億0000万円+1億1000万円 (+6.9%) | 18億6000万円+2億3000万円 (+14.1%) | 5億7000万円据え置き (0.0%) | 20.70円据え置き (0.0%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 314億6000万円
- 会社予想
- 418億5000万円
- 達成率
- 75.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億1900万円
- 会社予想
- 17億0000万円
- 達成率
- 95.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億3500万円
- 会社予想
- 5億7000万円
- 達成率
- 111.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 株式会社ミスミグループ本社との物流協業開始並びに効果実証に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 2026年３月期 通期連結業績予想の修正（上方修正）に関するお知らせ PDF TDNET
- 特別損失の計上に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年３月期 第３四半期 決算短信［日本基準］（連結） TDNET
- 執行役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第51期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第51期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 314億6000万円 | 205億6400万円 | 408億2200万円 |
| 原価 | 229億8000万円 | 150億6900万円 | 300億1100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 68億6000万円 | 45億0600万円 | 91億2400万円 |
| 営業利益 | 16億1900万円 | 9億8900万円 | 16億8500万円 |
| 税引前利益 | 13億4600万円 | 9億7900万円 | 14億9100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億3500万円 | 5億5900万円 | 8億6800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 食品・飲料関連、医療関連、航空宇宙関連といった新分野への拡販に注力
- ＦＡ（ファクトリーオートメーション）事業の拡大を成長事業と位置付け、さらに第三の柱となる新たな事業の開拓・育成を推進
- 海外事業では、中国における総合機械部品企業への進化、インド市場への再注力、販売拠点及び販売代理店の新設など成長戦略を継続
リスク
- 中国におけるカントリーリスク（政情不安、通商摩擦、反日感情、人件費高騰等）
- 東南アジア・インド等の海外地域における政情不安、規制強化、経済変化、通貨不安
- 為替相場の変動リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 成長戦略投資を最優先に実施し、Ｍ＆Ａなどのインオーガニック投資も積極的に検討・推進する方針
- 当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは2,415百万円の支出（うち投資有価証券取得1,268百万円、有形固定資産取得1,0…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,027円
+110.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 489円
- 評価差
- +110.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.9%
- EBIT率
- 4.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 5.9% |
| 営業利益率 | 4.1% |
| 減価償却費率 | 2.9% |
| CAPEX比率 | 2.1% |
| 運転資本比率 | 33.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 435.5億円 | 455.9億円 | 471.6億円 | 482.1億円 | 486.9億円 |
| EBIT | 18.0億円 | 18.8億円 | 19.5億円 | 19.9億円 | 20.1億円 |
| NOPAT | 10.8億円 | 11.3億円 | 11.7億円 | 11.9億円 | 12.1億円 |
| 減価償却費 | 12.6億円 | 13.1億円 | 13.6億円 | 13.9億円 | 14.0億円 |
| CAPEX | 9.0億円 | 9.5億円 | 9.8億円 | 10.0億円 | 10.1億円 |
| 運転資本増減 | 11.3億円 | 6.8億円 | 5.3億円 | 3.5億円 | 1.6億円 |
| FCFF | 3.0億円 | 8.2億円 | 10.2億円 | 12.3億円 | 14.4億円 |
| 現在価値 | 2.8億円 | 7.3億円 | 8.6億円 | 9.8億円 | 10.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 39.3億円
- 終価の現在価値 219.9億円
- 企業価値 EV 259.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.8%
- 非事業資産を加算 52.9億円
- 有利子負債を控除 -29.0億円
- 少数株主持分を控除 -24,000,000円
- 株主価値 282.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 27,536,200株
1株価値（現在価値） 1,027円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,450円 | 1,155円 | 960円 | 821円 | 718円 |
| 0.5% | 1,563円 | 1,212円 | 990円 | 838円 | 727円 |
| 1.0% | 1,713円 | 1,283円 | 1,027円 | 858円 | 738円 |
| 1.5% | 1,924円 | 1,374円 | 1,072円 | 881円 | 749円 |
| 2.0% | 2,244円 | 1,497円 | 1,128円 | 909円 | 763円 |
株価指標の目安
実績PER14.53倍
過去3年間レンジ
9.8716.43
PBR0.63倍
過去3年間レンジ
0.430.71
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
328億4300万円
負債合計
113億3800万円
純資産
215億0500万円
資産の中身
流動資産
238億0400万円
総資産比 72.5%
- 現金及び現金同等物 60億4600万円
- 在庫（棚卸商品） 41億9200万円
- その他流動資産 135億6600万円
固定資産
90億3900万円
総資産比 27.5%
- その他固定資産 90億3900万円
負債・純資産の中身
負債
113億3800万円
- 有利子負債 29億9400万円
- その他負債 83億4400万円
純資産
215億0500万円
自己資本比率 65.5%
- 純資産 215億0500万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 220億3900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 33.65円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | エム・ティ興産株式会社 | 13.82% |
2 | 株式会社ミスミグループ本社 | 10.90% |
3 | CLEARSTREAM BANKING S.A.
（常任代理人 香港上海銀行） | 8.76% |
4 | 大畑 雅稔 | 3.37% |
5 | 森久保 哲司 | 2.44% |
6 | 森久保 有司 | 2.40% |
7 | パンチ工業従業員持株会 | 2.30% |
8 | 立花証券株式会社 | 2.24% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.71% |
10 | 神庭 道子 | 1.56% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社 ミスミグループ本社
解決先: ミスミグループ本社 (9962) | 保有株数: 506,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 12億4800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,959 (2026-04-14)
時価: 14億9725万円
帳簿差額: +2億4925万円 | 両社の得意分野の商品の相互共有や物流インフラの有効活用等を通じて相互に補完・強化しながら、共に成長・発展していくことを目的として保有。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
北上工場 (岩手県北上市)（北上工場 (岩手県北上市)） | セグメントの名称: 金型 部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 246
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 80
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 365 (38,225)
帳簿価額 その他 （百万円）: 51
帳簿価額 合計 （百万円）: 743 |
宮古工場 (岩手県宮古市)（宮古工場 (岩手県宮古市)） | セグメントの名称: 金型 部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 0
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 96 (34,119)
帳簿価額 その他 （百万円）: 0
帳簿価額 合計 （百万円）: 96 |
兵庫工場 (兵庫県加西市)（兵庫工場 (兵庫県加西市)） | セグメントの名称: 金型 部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 185
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 67
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 177 (11,733)
帳簿価額 その他 （百万円）: 2
帳簿価額 合計 （百万円）: 433 |
本社 (東京都品川区)（本社 (東京都品川区)） | セグメントの名称: 金型 部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 13
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 0 (8,201)
帳簿価額 その他 （百万円）: 7
帳簿価額 合計 （百万円）: 21 |
仙台支店 他9拠点（仙台支店 他9拠点） | セグメントの名称: 金型 部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 3
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: －
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): －
帳簿価額 その他 （百万円）: 2
帳簿価額 合計 （百万円）: 6 |
本社・工場 (北海道札幌市)（本社・工場 (北海道札幌市)） | セグメントの名称: 金型 部品 事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 10
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 46 (946)
帳簿価額 その他 （百万円）: 0
帳簿価額 合計 （百万円）: 57 |
同左 (中国遼寧省 大連市)（同左 (中国遼寧省 大連市)） | セグメントの名称: 金型部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 623
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 2,438
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 その他 （百万円）: 565
帳簿価額 合計 （百万円）: 3,627 |
同左 (中国遼寧省大連瓦房店市)（同左 (中国遼寧省大連瓦房店市)） | セグメントの名称: 金型部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 126
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 641
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 その他 （百万円）: 40
帳簿価額 合計 （百万円）: 808 |
同左 (中国江蘇省無錫市)（同左 (中国江蘇省無錫市)） | セグメントの名称: 金型部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 125
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 324
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 その他 （百万円）: 51
帳簿価額 合計 （百万円）: 500 |
同左 (中国広東省東莞市）（同左 (中国広東省東莞市）） | セグメントの名称: 金型部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 3
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 272
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 その他 （百万円）: 41
帳簿価額 合計 （百万円）: 318 |
同左 (中国遼寧省大連市)（同左 (中国遼寧省大連市)） | セグメントの名称: 金型部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 0
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 119
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 その他 （百万円）: 13
帳簿価額 合計 （百万円）: 134 |
同左 (マレーシアペナン)（同左 (マレーシアペナン)） | セグメントの名称: 金型部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 154
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 214
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 63 (3,510)
帳簿価額 その他 （百万円）: 61
帳簿価額 合計 （百万円）: 493 |
同左 (ベトナムビンズン省)（同左 (ベトナムビンズン省)） | セグメントの名称: 金型部品事業 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: －
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 75
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 その他 （百万円）: 18
帳簿価額 合計 （百万円）: 93 |
本社 (東京都品川区) | セグメントの名称: 金型部品事業
設備の内容: 建物等
従業員数 (人): 60 | 土地面積 (㎡): － (－) |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 3,052,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 13,465,162,191円 = 0.227倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,046,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 6,046,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 6,046,000,000円 - 即時返済金融債務 2,994,000,000円 = 3,052,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,994,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,994,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 489円 × 調整後実効株式数 27,536,119株（発行済株式総数 27,622,400株 - 自己保有株式数 86,281株 = 27,536,119株、発行済株式総数 27,622,400株 - 自己保有株式数 86,281株） = 13,465,162,191円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00