リクルートホールディングス (6098)

日足チャート

貸借信用倍率 12.95倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

求職者と企業を結ぶオンライン人材マッチングプラットフォームをグローバルに運営し、採用プロセスの効率化と業務支援を提供している。個人ユーザーに対して最適な就職機会を、企業クライアントに対して効率的な人材獲得手段を供給している。

https://recruit-holdings.com/ja/

ひと目まとめ

予想PER 20.99倍

業種平均 11.90倍
実績PER 25.90倍

業種平均 11.90倍
PBR 6.29倍

業種平均 1.10倍
ROE 22.6%
配当利回り 0.4%
時価総額 10兆9943億円
ネットキャッシュ比率 0.04倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

2兆7367億円

原価

1兆1256億円売上比 41.1%

販管費

1兆0995億円売上比 40.2%

営業利益

4956億8000万円売上比 18.1%

利益率

純利益

3949億1800万円売上比 14.4%

発表日 2026-02-09

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 2兆7367億円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

83.9%

累計実績: 4956億8000万円
会社予想: 5906億0000万円
達成率: 83.9%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

82.1%

累計実績: 3949億1800万円
会社予想: 4809億0000万円
達成率: 82.1%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-09 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-06 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-23 2025年3月期通期
売上収益	2兆7367億円	1兆7935億円	3兆5574億円
原価	1兆1256億円	7291億3300万円	1兆4718億円
販売費ならびに一般管理費	1兆0995億円	7396億3400万円	1兆5586億円
営業利益	4956億8000万円	3135億2500万円	4905億4200万円
税引前利益	5108億7700万円	3229億2800万円	5271億4300万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	3949億1800万円	2483億8000万円	4085億0400万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 0.4%
配当金 25.0円/株

会社予想
DOE 2.2%

自社株買い

実施状況進行中
当初期限 ―〜―
予定総額 3,500.00億円
進捗￥0 / 0%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

HRテクノロジー事業
マッチング&ソリューション事業（2026年3月期よりマーケティング・マッチング・テクノロジー事業に名称変更）
経営戦略として「Simplify Hiring」（人材マッチング市場の効率化）、「Help Businesses Work Smart…

リスク

景気の動向等のマクロ環境に関するリスク
競合に関するリスク
個人ユーザー・企業クライアントのニーズの変化に関するリスク

投資 / M&A / 資本配分

キャピタルアロケーション方針として、成長投資（M&A等）を優先的に実行する方針
戦略的M&Aの焦点

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

7,646円

+8.8% 現在株価に対して上方

現在株価: 7,030円
評価差: +8.8%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 6.5%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 11.9%
EBIT率: 15.0%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	6.5%
永久成長率	1.0%
実効税率	22.8%
売上成長率	11.9%
営業利益率	15.0%
減価償却費率	3.0%
CAPEX比率	1.8%
運転資本比率	5.3%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	4.01兆円	4.38兆円	4.66兆円	4.84兆円	4.89兆円
EBIT	6018.6億円	6570.6億円	6994.2億円	7254.7億円	7327.2億円
NOPAT	4644.2億円	5070.2億円	5397.0億円	5598.0億円	5654.0億円
減価償却費	1220.0億円	1331.9億円	1417.7億円	1470.5億円	1485.2億円
CAPEX	740.6億円	808.6億円	860.7億円	892.8億円	901.7億円
運転資本増減	-135.9億円	194.0億円	148.9億円	91.6億円	25.5億円
FCFF	5259.5億円	5399.4億円	5805.2億円	6084.2億円	6212.0億円
現在価値	4939.5億円	4762.5億円	4808.9億円	4733.5億円	4539.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 2.38兆円
終価の現在価値 8.37兆円
企業価値 EV 10.75兆円
終価寄与率（終価PV / EV） 77.9%
非事業資産を加算 5350.9億円
有利子負債を控除 -8.9億円
少数株主持分を控除 -114.1億円
株主価値 11.27兆円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 1,474,074,349株

1株価値（現在価値） 7,646円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	4.5%	5.5%	6.5%	7.5%	8.5%
0.0%	9,655円	7,932円	6,742円	5,870円	5,205円
0.5%	10,635円	8,546円	7,156円	6,166円	5,424円
1.0%	11,896円	9,296円	7,646円	6,506円	5,672円
1.5%	13,581円	10,236円	8,235円	6,904円	5,955円
2.0%	15,947円	11,445円	8,955円	7,375円	6,283円

株価指標の目安

実績PER25.90倍

過去3年間レンジ

22.5241.94

PBR6.29倍

過去3年間レンジ

5.4710.19

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

1兆3802億円

現金及び現金同等物 5924億3800万円
その他流動資産 7877億7200万円

固定資産

1兆3148億円

その他固定資産 1兆3148億円

負債・純資産の中身

負債

1兆1244億円

有利子負債 1866億3100万円
その他負債 9378億4500万円

純資産

1兆5706億円

純資産 1兆5706億円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	1兆6273億円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	271.44円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260205549507 開示: 2026/02/09 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)	19.27%
2	㈱日本カストディ銀行(信託口)	7.28%
3	STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人　㈱みずほ銀行決済営業部)	4.14%
4	JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人　㈱みずほ銀行決済営業部)	3.02%
5	STATE STREE TBANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人　㈱みずほ銀行決済営業部)	1.92%
6	GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人　㈱三菱UFJ銀行)	1.89%
7	日本マスタートラスト信託銀行㈱(株式付与ESOP信託口・76826口)	1.88%
8	日本テレビ放送網㈱	1.66%
9	日本マスタートラスト信託銀行㈱(株式付与ESOP信託口・76576口)	1.55%
10	GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	1.48%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
㈱クイック解決先: クイック (4318)	保有株数: 30,051,196株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 46億1400万円相互保有: 有	終値: ￥861 (2026-04-14) 時価: 258億7407万円帳簿差額: +212億6007万円	中国有数の決済及びマーチャント支援サービスを提供するテクノロジープラットフォーム企業であり、当社グループのマッチング&ソリューション事業のSaaS領域における取引関係の構築・維持・強化のため、保有しています。
フリー㈱解決先: フリー (4478)	保有株数: 2,277,267株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 80億5000万円相互保有: 無	終値: ￥2,073 (2026-04-14) 時価: 47億2077万円帳簿差額: -33億2922万円	中小企業向けに統合型クラウドERP(Enterprise Resource Planning)を提供している、国内有数のSaaSビジネス企業であり、マッチング&ソリューション事業のSaaS領域においてAir ビジネスツールズ等を同社サービスと機能連携しており、当該領域における重要パートナーであることから、取引関係の維持・強化のため、保有しています。
オイシックス・ラ・大地㈱解決先: オイシックス・ラ・大地 (3182)	保有株数: 2,648,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 35億5300万円相互保有: 無	終値: ￥1,429 (2026-04-14) 時価: 37億8399万円帳簿差額: +2億3099万円	日本国内で展開するマッチング&ソリューション事業の販促領域においてリクルートID等を同社サービスと機能連携しており、当該領域における重要パートナーであることから、取引関係の維持・強化のため、保有しています。
TOPPANホールディングス㈱解決先: ＴＯＰＰＡＮホールディングス (7911)	保有株数: 776,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 31億4600万円相互保有: 有	終値: ￥4,594 (2026-04-14) 時価: 35億6586万円帳簿差額: +4億1986万円	日本国内で展開するマッチング&ソリューション事業において、紙媒体の商品制作等を委託している重要パートナーであり、主としてサプライチェーンの維持・強化のため、保有しています。
プレミアグループ㈱解決先: プレミアグループ (7199)	保有株数: 1,800,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 37億4400万円相互保有: 無	終値: ￥1,830 (2026-04-14) 時価: 32億9400万円帳簿差額: -4億5000万円	日本国内で展開するマッチング&ソリューション事業の販促領域における「カーセンサーアフター保証」のサプライヤーであり、当該領域における重要パートナーであることから、取引関係の維持・強化のため、保有しています。
㈱フジ・メディア・ホールディングス解決先: フジ・メディア・ホールディングス (4676)	保有株数: 540,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 13億7900万円相互保有: 有	終値: ￥4,198 (2026-04-14) 時価: 22億6901万円帳簿差額: +8億9001万円	日本国内で展開する様々なサービスにおいてテレビCMをはじめとしたテレビ及びテレビ由来メディアを活用したプロモーション活動における重要パートナーであり、主として取引関係の維持・強化のため、保有しています。なお、2025年3月末に保有していた株式の全てを、2025年4月に売却しました。
㈱オールアバウト解決先: オールアバウト (2454)	保有株数: 984,900株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億2600万円相互保有: 無	終値: ￥363 (2026-04-14) 時価: 3億5751万円帳簿差額: +3151万円	現時点では取引関係は少ないものの、日本国内で展開するマッチング&ソリューション事業等における今後の事業機会の創出や取引・協業関係の構築・強化のため、保有しています。
大日本印刷㈱解決先: 大日本印刷 (7912)	相互保有: 有	終値: ￥2,958 (2026-04-14)	-
マネックスグループ㈱解決先: マネックスグループ (8698)	相互保有: 無	終値: ￥688 (2026-04-14)	-
㈱テレビ朝日ホールディングス解決先: テレビ朝日ホールディングス (9409)	相互保有: 有	終値: ￥3,405 (2026-04-14)	-
王子ホールディングス㈱解決先: 王子ホールディングス (3861)	相互保有: 無(注3)	終値: ￥852 (2026-04-14)	-
共同印刷㈱解決先: 共同印刷 (7914)	相互保有: 有	終値: ￥1,577 (2026-04-14)	-

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社他 (東京都千代田区)（本社他 (東京都千代田区)）	セグメントの名称: マッチング&ソリューション従業員数 (名) (注2): 19,640 [271]	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 9,540 帳簿価額(百万円) ソフトウエア: 107,339 帳簿価額(百万円) 使用権資産: 67,265 帳簿価額(百万円) その他 (注1): 10,204 帳簿価額(百万円) 合計: 194,349
本社他 (米国デラウェア州)（本社他 (米国デラウェア州)）	セグメントの名称: HRテクノロジー従業員数 (名) (注4): 11,860 [42]	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 19,340 帳簿価額(百万円) ソフトウエア: 1,602 帳簿価額(百万円) 使用権資産: 60,453 帳簿価額(百万円) その他 (注1): 7,915 帳簿価額(百万円) 合計: 89,312
本社他 (オランダフレヴォラント州)（本社他 (オランダフレヴォラント州)）	セグメントの名称: 人材派遣従業員数 (名) (注4): 3,427 [516]	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 2,538 帳簿価額(百万円) ソフトウエア: 5,171 帳簿価額(百万円) 使用権資産: 10,434 帳簿価額(百万円) その他 (注1): 1,174 帳簿価額(百万円) 合計: 19,319

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中

開始 ―

実際終了 ―

当初期限 ―

金額達成率

0%

￥0 / ￥350,000,000,000

株数達成率

0%

0株 / 64,000,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/10 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/03/31 枠設定自己株式取得に係る事項の決定について

完了

7点 / 金額ベース

開始 2026/02/01

実際終了 2026/02/04

当初期限 2026/02/04

金額達成率

6.6%

￥16,516,000,000 / ￥250,000,000,000

株数達成率

5.3%

2,000,000株 / 38,000,000株

月次進捗

開示イベント

2026/02/05 終了告知自己株式の取得状況及び取得終了について
2026/02/03 ToSTNeT-3 約定自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果について

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00