9404 日本テレビホールディングス プライム 3,142円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.79倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
認定放送持株会社として、テレビ放送を中心としたメディアコンテンツの企画制作及び配信、スポーツクラブ運営、不動産賃貸を主な事業とする企業集団を統括する。子会社である日本テレビ放送網、ＢＳ日本、ＣＳ日本を通じて地上波・衛星放送を行い、スタジオジブリ、タツノコプロのアニメーション制作、ＨＪホールディングスの動画配信、ティップネスのフィットネス事業、日テレWandsのＷｅｂソリューション等を展開する。
参考銘柄： ＴＢＳホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス ＴＩＳ
ひと目まとめ
- 予想PER 15.70倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 17.13倍
業種平均 11.90倍
- PBR 0.74倍
業種平均 1.10倍
- ROE 4.9%
- 配当利回り 1.3%
- 時価総額 8289億2897万円
- ネットキャッシュ比率 0.81倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 84,107,000,000円 + 有価証券 102,994,000,000円 + 投資有価証券 638,065,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,085,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,142円 × （発行済株式総数 263,822,080株 - 自己保有株式数 16,489,892株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
2228億5600万円
売上比 62.1%
販管費
816億8100万円
売上比 22.8%
営業利益
542億0200万円
売上比 15.1%
利益率
経常利益
637億6000万円
売上比 17.8%
純利益
464億2300万円
売上比 12.9%
発表日 2026-02-05
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 4810億0000万円+80億0000万円 (+1.7%) | 670億0000万円+80億0000万円 (+13.6%) | 780億0000万円+80億0000万円 (+11.4%) | 540億0000万円+40億0000万円 (+8.0%) | 218.33円+18.19円 (+9.1%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3587億4000万円
- 会社予想
- 4730億0000万円
- 達成率
- 75.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 542億0200万円
- 会社予想
- 590億0000万円
- 達成率
- 91.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 464億2300万円
- 会社予想
- 500億0000万円
- 達成率
- 92.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- KANAMEL株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ PDF TDNET
- 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 株主優待の拡充に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第92期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第92期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3587億4000万円 | 2344億8100万円 | 4619億1500万円 |
| 原価 | 2228億5600万円 | 1470億2500万円 | 2989億4500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 816億8100万円 | 542億4500万円 | 1080億5300万円 |
| 営業利益 | 542億0200万円 | 332億1000万円 | 549億1700万円 |
| 税引前利益 | 697億5100万円 | 401億6000万円 | 690億9100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 464億2300万円 | 263億9800万円 | 460億0000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- グローバルコンテンツビジネスの展開
- IP（知的財産）の創出と活用
- デジタル広告事業の高度化と拡大
リスク
- 地上波テレビ放送の媒体価値と収益性の低下
- コンテンツ制作コストの上昇
- 動画配信市場の激しい競争
投資 / M&A / 資本配分
- 投資対象領域
- 具体的な投資手法
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
8,229円
+161.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,142円
- 評価差
- +161.9%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.2%
- EBIT率
- 11.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.4% |
| 売上成長率 | 4.2% |
| 営業利益率 | 11.9% |
| 減価償却費率 | 2.9% |
| CAPEX比率 | 2.4% |
| 運転資本比率 | 22.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4888.1億円 | 5055.5億円 | 5187.8億円 | 5281.6億円 | 5334.4億円 |
| EBIT | 581.1億円 | 601.0億円 | 616.8億円 | 627.9億円 | 634.2億円 |
| NOPAT | 398.7億円 | 412.3億円 | 423.1億円 | 430.7億円 | 435.0億円 |
| 減価償却費 | 142.0億円 | 146.9億円 | 150.7億円 | 153.4億円 | 155.0億円 |
| CAPEX | 115.2億円 | 119.1億円 | 122.2億円 | 124.4億円 | 125.7億円 |
| 運転資本増減 | 61.5億円 | 38.1億円 | 30.1億円 | 21.4億円 | 12.0億円 |
| FCFF | 364.0億円 | 401.9億円 | 421.5億円 | 438.4億円 | 452.3億円 |
| 現在価値 | 349.8億円 | 371.0億円 | 373.8億円 | 373.5億円 | 370.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 1838.4億円
- 終価の現在価値 1.21兆円
- 企業価値 EV 1.40兆円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.8%
- 非事業資産を加算 7594.1億円
- 有利子負債を控除 -30.8億円
- 少数株主持分を控除 -336.3億円
- 株主価値 2.12兆円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 257,557,580株
1株価値（現在価値） 8,229円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 11,369円 | 8,564円 | 7,134円 | 6,267円 | 5,686円 |
| 0.5% | 13,751円 | 9,488円 | 7,605円 | 6,544円 | 5,864円 |
| 1.0% | 18,331円 | 10,855円 | 8,229円 | 6,889円 | 6,077円 |
| 1.5% | 30,763円 | 13,086円 | 9,094円 | 7,331円 | 6,337円 |
| 2.0% | 0円 | 17,375円 | 10,375円 | 7,915円 | 6,660円 |
株価指標の目安
実績PER17.13倍
過去3年間レンジ
13.7122.60
PBR0.74倍
過去3年間レンジ
0.590.98
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-05）
総資産
1兆2979億円
負債合計
2494億8000万円
純資産
1兆0484億円
資産の中身
流動資産
3501億6000万円
総資産比 27%
- 現金及び現金同等物 841億0700万円
- 在庫（棚卸商品） 71億4100万円
- その他流動資産 2589億1200万円
固定資産
9478億1100万円
総資産比 73%
- 投資有価証券 6380億6500万円
- その他固定資産 3097億4600万円
負債・純資産の中身
負債
2494億8000万円
- 有利子負債 95億7400万円
- その他負債 2399億0600万円
純資産
1兆0484億円
自己資本比率 80.8%
- 純資産 1兆0484億円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 9909億9200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 183.42円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社読売新聞グループ本社 | 14.61% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.19% |
3 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 6.65% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6.44% |
5 | 株式会社読売新聞東京本社 | 6.18% |
6 | 学校法人帝京大学 | 3.73% |
7 | 株式会社ＮＴＴドコモ | 3.02% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.95% |
9 | 株式会社リクルートホールディングス | 2.50% |
10 | 株式会社よみうりランド | 2.03% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱リクルートホールディングス
解決先: リクルートホールディングス (6098) | 保有株数: 25,500,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1952億5300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥7,030 (2026-04-14)
時価: 1792億6500万円
帳簿差額: -159億8800万円 | テレビ放送事業及び事業ポートフォリオの多様化を目指す上での重要なパートナーであり、関係強化・維持のため |
㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス
解決先: スカパーＪＳＡＴホールディングス (9412) | 保有株数: 20,891,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 245億0500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,155 (2026-04-14)
時価: 659億1236万円
帳簿差額: +414億0736万円 | 衛星放送事業、映画コンテンツ流通における事業上の関係強化・維持のため |
東映㈱
解決先: 東映 (9605) | 保有株数: 2,400,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 121億4400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,660 (2026-04-14)
時価: 135億8400万円
帳簿差額: +14億4000万円 | 映画事業、テレビ放送事業における事業上の関係強化・維持のためなお、同社は2024年３月31日を基準日、効力発生日を同４月１日とし、１株につき５株の割合をもって株式を分割しております。 |
㈱博報堂ＤＹホールディングス
解決先: 博報堂ＤＹホールディングス (2433) | 保有株数: 8,620,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 93億2600万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥1,070 (2026-04-14)
時価: 92億1909万円
帳簿差額: -1億0691万円 | テレビ放送事業、イベント、映画事業等における重要なパートナーであり、関係強化・維持のため |
野村ホールディングス㈱
解決先: 野村ホールディングス (8604) | 保有株数: 3,300,626株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 29億9700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,318 (2026-04-14)
時価: 43億5022万円
帳簿差額: +13億5322万円 | 金融取引や事業情報収集等の主要関係先としての関係強化・維持のため |
㈱ＷＯＷＯＷ
解決先: ＷＯＷＯＷ (4839) | 保有株数: 2,616,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 26億1600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,254 (2026-04-14)
時価: 32億8096万円
帳簿差額: +6億6496万円 | 衛星放送事業、映画コンテンツ流通における事業上の関係強化・維持のため |
㈱電通グループ
解決先: 電通グループ (4324) | 保有株数: 898,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 29億5400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,088 (2026-04-14)
時価: 27億7302万円
帳簿差額: -1億8097万円 | テレビ放送事業、イベント、映画事業等における重要なパートナーであり、関係強化・維持のため |
㈱ＩＧポート
解決先: ＩＧポート (3791) | 保有株数: 1,992,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 39億7200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,343 (2026-04-14)
時価: 26億7525万円
帳簿差額: -12億9674万円 | アニメーションの制作における事業上の関係強化・維持のためなお、同社は2024年５月31日を基準日、効力発生日を同６月１日とし、１株につき４株の割合をもって株式を分割しております。 |
㈱歌舞伎座
解決先: 歌舞伎座 (9661) | 保有株数: 150,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億7500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,475 (2026-04-14)
時価: 6億7125万円
帳簿差額: -375万円 | メディア・コンテンツ事業における事業上の関係強化・維持のため |
㈱Ｓａｐｅｅｔ
解決先: Ｓａｐｅｅｔ (269A) | 保有株数: 216,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億6200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,268 (2026-04-14)
時価: 4億8988万円
帳簿差額: -7211万円 | 生活・健康関連事業における関係強化・維持のため |
電気興業㈱
解決先: 電気興業 (6706) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,220 (2026-04-14)
時価: 3億2200万円
帳簿差額: +1億4400万円 | デジタル中継局保守等テレビ放送事業における重要なパートナーであり、関係強化・維持のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 53,700株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0300万円
相互保有: 無(注３) | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 2億9744万円
帳簿差額: +9444万円 | 金融取引や事業情報収集等の主要関係先としての関係強化・維持のためなお、同社は2024年９月30日を基準日、効力発生日を同10月１日とし、１株につき３株の割合をもって株式を分割しております。 |
ＡＮＡホールディングス㈱
解決先: ＡＮＡホールディングス (9202) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億7500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,857 (2026-04-14)
時価: 2億8565万円
帳簿差額: +1065万円 | メディア・コンテンツ事業における事業上の関係強化・維持のため |
㈱ブルボン
解決先: ブルボン (2208) | 保有株数: 29,121株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,200 (2026-04-14)
時価: 9318万円
帳簿差額: +2018万円 | テレビ放送事業等における事業上の関係強化・維持を目的とした保有及び取得 |
花王㈱
解決先: 花王 (4452) | 保有株数: 15,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,000 (2026-04-14)
時価: 9000万円
帳簿差額: -700万円 | テレビ放送事業等における事業上の関係強化・維持のため |
㈱ＴＢＳホールディングス
解決先: ＴＢＳホールディングス (9401) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥5,741 (2026-04-14)
時価: 57万円 | 業界動向把握及び株主との対話に関する情報収集のため |
㈱フジ・メディア・ホールディングス
解決先: フジ・メディア・ホールディングス (4676) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 有 | 終値: ￥4,198 (2026-04-14)
時価: 41万円 | 業界動向把握及び株主との対話に関する情報収集のため |
㈱テレビ東京ホールディングス
解決先: テレビ東京ホールディングス (9413) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 有 | 終値: ￥4,095 (2026-04-14)
時価: 40万円 | 業界動向把握及び株主との対話に関する情報収集のため |
㈱テレビ朝日ホールディングス
解決先: テレビ朝日ホールディングス (9409) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無(注４) | 終値: ￥3,405 (2026-04-14)
時価: 34万円 | 業界動向把握及び株主との対話に関する情報収集のため |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 相互保有: 無(注５) | 終値: ￥2,850 (2026-04-14) | - |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14) | - |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額(百万円): 建物及び 構築物
帳簿価額(百万円): 機械装置 及び運搬具
帳簿価額(百万円): 土地 (面積㎡)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 合計 |
本 社 (東京都港区)（本 社 (東京都港区)） | セグメントの名称: 不動産関連事業 全社
設備の内容: 賃貸不動産全社管理
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 227 | 帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): 101,031 (15,658) [15,658]
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 101,031 |
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの 名称: セグメントの 名称
2025年３月31日 現在 従業員数(人): 従業員数(人) | 帳簿価額(百万円): 建物及び 構築物
帳簿価額(百万円): 機械装置 及び 運搬具
帳簿価額(百万円): 土地 (面積㎡)
帳簿価額(百万円): リース 資産
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 合計 |
日本テレビタワー (東京都港区)（日本テレビタワー (東京都港区)） | セグメントの 名称: メディア・ コンテンツ事業 不動産関連事業
2025年３月31日 現在 従業員数(人): 1,311 [2,363] | 帳簿価額(百万円): 24,581
帳簿価額(百万円): 3,948
帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 6,429
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 34,959 |
日本テレビ番町 スタジオ他 (東京都千代田区)（日本テレビ番町 スタジオ他 (東京都千代田区)） | セグメントの 名称: メディア・ コンテンツ事業 不動産関連事業
2025年３月31日 現在 従業員数(人): － | 帳簿価額(百万円): 19,147
帳簿価額(百万円): 493
帳簿価額(百万円): 64,552 (29,018) [16,070]
帳簿価額(百万円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 1,201
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 85,395 |
生田スタジオ (川崎市多摩区)（生田スタジオ (川崎市多摩区)） | セグメントの 名称: メディア・ コンテンツ事業
2025年３月31日 現在 従業員数(人): － | 帳簿価額(百万円): 1,476
帳簿価額(百万円): 692
帳簿価額(百万円): 2,617 (33,920)
帳簿価額(百万円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 39
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 4,824 |
高輪館 (東京都港区)（高輪館 (東京都港区)） | セグメントの 名称: メディア・ コンテンツ事業
2025年３月31日 現在 従業員数(人): － | 帳簿価額(百万円): 59
帳簿価額(百万円): 0
帳簿価額(百万円): 5,052 (2,451)
帳簿価額(百万円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 2
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 5,114 |
店舗他 (東京都渋谷区他)（店舗他 (東京都渋谷区他)） | セグメントの 名称: 生活・健康 関連事業
2025年３月31日 現在 従業員数(人): 555 [1,260] | 帳簿価額(百万円): 4,766
帳簿価額(百万円): －
帳簿価額(百万円): 1,101 (1,280)
帳簿価額(百万円): 1,150
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 90
2025年３月31日 現在 帳簿価額(百万円): 7,109 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 630,661,500,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 777,117,734,696円 = 0.812倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 84,107,000,000円 + 有価証券 102,994,000,000円 + 投資有価証券調整後額 446,645,500,000円 = 633,746,500,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 638,065,000,000円 × 0.7 = 446,645,500,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 633,746,500,000円 - 即時返済金融債務 3,085,000,000円 = 630,661,500,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,085,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 3,085,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,142円 × 調整後実効株式数 247,332,188株（発行済株式総数 263,822,080株 - 自己保有株式数 16,489,892株 = 247,332,188株、発行済株式総数 263,822,080株 - 自己保有株式数 16,489,892株） = 777,117,734,696円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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