6062 チャーム・ケア・コーポレーション プライム 1,325円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
貸借 信用倍率 14.69倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
有料老人ホームにおいて要支援・要介護認定を受けた高齢者に対し介護保険適用に基づく介護サービスを提供する事業を主力とする。介護付有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホームの運営を中心に、ヘルスケア物件の不動産開発事業並びに人材派遣・訪問看護事業等を展開している。
参考銘柄： リソルホールディングス エラン ＬＩＴＡＬＩＣＯ アンビスホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 14.74倍
業種平均 11.90倍
- PBR 2.03倍
業種平均 1.10倍
- ROE 14.9%
- 配当利回り 2.8%
- 時価総額 433億4340万円
- ネットキャッシュ比率 -0.08倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 7,629,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,404,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 12,533,000,000円 - リース負債 355,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,325円 × （発行済株式総数 32,712,000株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 223億2700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 24億2500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億4600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第42期(2025/07/01－2026/06/30) EDINET
- 剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年６月期 第２四半期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年６月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 訂正有価証券報告書－第41期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第41期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 有価証券報告書－第41期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年6月期 中間 | 2025年6月期 通期 | 2025年6月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 223億2700万円 | 466億7300万円 | 200億5100万円 |
| 原価 | 180億8300万円 | 394億2900万円 | 165億5500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億1800万円 | 33億9900万円 | 17億4200万円 |
| 営業利益 | 24億2500万円 | 38億4500万円 | 17億5300万円 |
| 税引前利益 | 24億5300万円 | 43億9100万円 | 18億7700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億4600万円 | 29億3600万円 | 12億7100万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 首都圏および近畿圏における介護付有料老人ホームの積極的な新規開設
- 高価格帯ブランド「チャームプレミア」および「チャームプレミアグラン」シリーズの展開
- 住宅型有料老人ホームの開設拡大
リスク
- 介護保険制度の改正リスク（介護報酬の引下げ等）
- 異業種からの新規参入等による競争激化リスク
- 施設介護事業への集中依存リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 今後もM&A情報の精査を進め、ホーム数の拡大を推進
- 不動産開発投資（ヘルスケア物件を対象とした不動産開発事業の継続）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-893円
-167.4% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,325円
- 評価差
- -167.4%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 5.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 19.4%
- EBIT率
- 8.7%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.9% |
| 売上成長率 | 19.4% |
| 営業利益率 | 8.7% |
| 減価償却費率 | 2.2% |
| CAPEX比率 | 10.4% |
| 運転資本比率 | -20.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 533.1億円 | 611.8億円 | 674.2億円 | 711.9億円 | 719.0億円 |
| EBIT | 46.6億円 | 53.5億円 | 58.9億円 | 62.2億円 | 62.9億円 |
| NOPAT | 31.3億円 | 35.9億円 | 39.5億円 | 41.7億円 | 42.2億円 |
| 減価償却費 | 12.0億円 | 13.8億円 | 15.2億円 | 16.0億円 | 16.2億円 |
| CAPEX | 55.3億円 | 63.5億円 | 69.9億円 | 73.8億円 | 74.6億円 |
| 運転資本増減 | -17.7億円 | -16.1億円 | -12.7億円 | -7.7億円 | -1.5億円 |
| FCFF | 5.6億円 | 2.3億円 | -2.5億円 | -8.4億円 | -14.8億円 |
| 現在価値 | 5.3億円 | 2.0億円 | -2.1億円 | -6.8億円 | -11.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -12.9億円
- 終価の現在価値 -254.0億円
- 企業価値 EV -266.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 95.2%
- 非事業資産を加算 100.3億円
- 有利子負債を控除 -125.3億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -291.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -1,317円 | -1,005円 | -807円 | -672円 | -573円 |
| 0.5% | -1,460円 | -1,075円 | -846円 | -694円 | -586円 |
| 1.0% | -1,660円 | -1,166円 | -893円 | -720円 | -601円 |
| 1.5% | -1,961円 | -1,288円 | -952円 | -752円 | -619円 |
| 2.0% | -2,462円 | -1,457円 | -1,028円 | -790円 | -640円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年6月期 中間（開示日 2026-02-05）
総資産
531億8200万円
負債合計
318億1500万円
純資産
213億6700万円
資産の中身
流動資産
210億7600万円
総資産比 39.6%
- 現金及び現金同等物 76億2900万円
- その他流動資産 134億4700万円
固定資産
321億0600万円
総資産比 60.4%
- 投資有価証券 24億0400万円
- その他固定資産 297億0200万円
負債・純資産の中身
負債
318億1500万円
- 有利子負債 128億8800万円
- その他負債 189億2700万円
純資産
213億6700万円
自己資本比率 40.2%
- 純資産 213億6700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 206億7800万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 89.89円 |
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社エス・ティー・ケー | 29.39% |
2 | 下村 隆彦 | 16.23% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 10.82% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.93% |
5 | GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 1.32% |
6 | 東急不動産株式会社 | 1.21% |
7 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 1.14% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.07% |
9 | チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会 | 1.03% |
10 | 丸本 桂三 | 0.99% |
保有株式
保有株式
2025年6月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
東急不動産ホールディングス株式会社
解決先: 東急不動産ホールディングス (3289) | 保有株数: 521,100株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 5億3500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,400 (2026-04-14)
時価: 7億2954万円
帳簿差額: +1億9454万円 | (保有目的） 安定的取引関係の構築・強化のため (定量的な保有効果）（注）２ |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,576,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 43,343,400,000円 = -0.083倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 7,629,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,682,800,000円 = 9,311,800,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,404,000,000円 × 0.7 = 1,682,800,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 9,311,800,000円 - 即時返済金融債務 12,888,000,000円 = -3,576,200,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 12,533,000,000円 + リース負債 355,000,000円 + 預かり金 0円 = 12,888,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,325円 × 調整後実効株式数 32,712,000株（発行済株式総数 32,712,000株 - 自己保有株式数 0株 = 32,712,000株、発行済株式総数 32,712,000株 - 自己保有株式数 0株） = 43,343,400,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00