オーネックス (5987) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

金属製品の熱処理加工を主力とし、関連製品の運送サービスを提供する企業である。主に製造業の事業者を対象に、部品の耐久性向上に寄与する加工と物流を一体的に提供している。

https://www.onex.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 972.57倍

業種平均 12.50倍
PBR 0.51倍

業種平均 1.30倍
ROE 0.1%
配当利回り 1.2%
時価総額 28億2532万円
ネットキャッシュ比率 0.47倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,514,267,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 422,134,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,471,277,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,702円 × （発行済株式総数 1,660,000株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年6月期第2四半期 2026年6月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +5.04%

26億5430万円

原価

19億3426万円売上比 72.9%

販管費

4億9414万円売上比 18.6%

営業利益

2億2590万円売上比 8.5%

利益率

経常利益

2億3309万円売上比 8.8% 前年同期比 +247.90%

純利益

2億3022万円売上比 8.7%

発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/02/12	26億5400万円+8200万円 (+3.2%)	2億2500万円+1億5500万円 (+221.4%)	2億3300万円+1億7000万円 (+269.8%)	2億3000万円+1億8100万円 (+369.4%)	139.05円+109.29円 (+367.2%)

現在の四半期進捗

2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 26億5430万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 2億2590万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 2億3022万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-13 2026年6月期中間	実績 / 開示日 2025-09-29 2025年6月期通期	実績 / 開示日 2026-02-12 2025年6月期中間
売上収益	26億5430万円	50億5332万円	25億2700万円
原価	19億3426万円	40億5705万円	---
販売費ならびに一般管理費	4億9414万円	10億4357万円	---
営業利益	2億2590万円	-4730万円	---
税引前利益	2億3093万円	1375万円	---
親会社の所有者に帰属する当期利益	2億3022万円	289万円	0円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.2%
配当金 20.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

ロボットや産業機械関連の世界市場の拡大に対応し、株式会社オーネックステックセンター（三重県亀山市）を成長戦略の柱として拡充する
メーカーの熱処理外製化による受注獲得機会の拡大を期待し、新規取引先の獲得と既存取引先との取引拡大に取り組む
自動車のEV化による部品数の減少に対応し、取り扱う熱処理設備の種類を適応させるとともに、カーボンニュートラルへ寄与できる熱処理設備の導…

リスク

金属熱処理加工事業市場の変動リスク
原材料・エネルギー価格の高騰リスク
人手・人材不足リスク

投資 / M&A / 資本配分

設備投資の目的は、受注拡大、生産能力の向上、環境改善
当連結会計年度において、金属熱処理加工事業を中心に402百万円の設備投資を実施

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

9,853円

+478.9% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,702円
評価差: +478.9%
算出基準期: 2025/12/31

WACC: 2.5%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: -0.1%
EBIT率: 2.2%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	2.5%
永久成長率	1.0%
実効税率	17.5%
売上成長率	-0.1%
営業利益率	2.2%
減価償却費率	8.1%
CAPEX比率	5.5%
運転資本比率	16.4%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	53.1億円	53.2億円	53.4億円	53.8億円	54.3億円
EBIT	1.2億円	1.2億円	1.2億円	1.2億円	1.2億円
NOPAT	95,811,005円	96,003,839円	96,452,666円	97,160,393円	98,131,996円
減価償却費	4.3億円	4.3億円	4.3億円	4.4億円	4.4億円
CAPEX	2.9億円	2.9億円	2.9億円	3.0億円	3.0億円
運転資本増減	53,004,830円	1,752,795円	4,079,691円	6,432,994円	8,831,553円
FCFF	1.8億円	2.3億円	2.3億円	2.3億円	2.3億円
現在価値	1.8億円	2.2億円	2.1億円	2.1億円	2.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 10.2億円
終価の現在価値 138.3億円
企業価値 EV 148.5億円
終価寄与率（終価PV / EV） 93.1%
非事業資産を加算 29.4億円
有利子負債を控除 -14.7億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 163.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 1,655,700株

1株価値（現在価値） 9,853円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	0.5%	1.5%	2.5%	3.5%	4.5%
0.0%	0円	10,539円	6,628円	4,964円	4,043円
0.5%	0円	14,948円	7,833円	5,492円	4,327円
1.0%	0円	0円	9,853円	6,233円	4,692円
1.5%	0円	0円	13,931円	7,347円	5,180円
2.0%	0円	0円	0円	9,215円	5,865円

株価指標の目安

実績PER972.57倍

過去3年間レンジ

894.861,637.71

PBR0.51倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

42億0175万円

現金及び現金同等物 25億0426万円
在庫（棚卸商品） 1億4927万円
その他流動資産 15億4821万円

固定資産

42億7646万円

投資有価証券 4億2213万円
その他固定資産 38億5433万円

負債・純資産の中身

負債

29億3687万円

有利子負債 14億7127万円
その他負債 14億6559万円

純資産

55億4134万円

純資産 55億4134万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年6月期	52億5220万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年6月期	1.75円

セグメント分析

--- / 2026/01/31 / --- / 160

docId: S100XKWZ 開示: 2026/02/13 16:08:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年6月30日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	FUTU SECURITIES INTERNATIONAL（HONG　KONG）　LIMITED（常任代理人 momoo証券株式会社)	19.76%
2	大屋　翼	8.29%
3	PHILLIP　SECURITIES（HONG　KONG）　LIMITED （常任代理人　フィリップ証券株式会社）	7.89%
4	RUIYING　JAPAN株式会社	4.83%
5	株式会社横浜銀行（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）	4.82%
6	山川　伯勇	4.38%
7	山川　伯忠	3.94%
8	MIB　SECURITIES　（HONG　KONG）LTD ACCOUNT　CLIENT　（常任代理人香港上海銀行東京支店　カストディ業務部　Senior Manager, Operation）	3.93%
9	株式会社三井住友銀行	3.53%
10	株式会社商工組合中央金庫	3.44%

保有株式

2025年6月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
（株）ＮＩＴＴＡＮ解決先: ＮＩＴＴＡＮ (6493)	保有株数: 217,300株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 8235万円相互保有: 有	終値: ￥613 (2026-04-15) 時価: 1億3320万円帳簿差額: +5084万円	金属熱処理技術の競争力向上及び自動車部品関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。
古河機械金属（株）解決先: 古河機械金属 (5715)	保有株数: 16,498株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 3527万円相互保有: 無	終値: ￥4,725 (2026-04-15) 時価: 7795万円帳簿差額: +4268万円	当社の金属熱処理事業における産業工作機械関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。また、取引関係の維持、強化を目的とした取引先持株会を通じた購入です。
中外炉工業（株）解決先: 中外炉工業 (1964)	保有株数: 14,000株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 4844万円相互保有: 有	終値: ￥4,275 (2026-04-15) 時価: 5985万円帳簿差額: +1141万円	熱処理炉及び資材の発注先であり、設備の最新情報を得るなど事業上の取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。
カヤバ（株）解決先: カヤバ (7242)	保有株数: 10,706株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 3194万円相互保有: 無	終値: ￥4,630 (2026-04-15) 時価: 4956万円帳簿差額: +1762万円	当社の金属熱処理事業における産業工作機械関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。また、取引関係の維持、強化を目的とした取引先持株会を通じた購入です。
ＴＨＫ（株）解決先: ＴＨＫ (6481)	保有株数: 5,000株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 1928万円相互保有: 有	終値: ￥5,624 (2026-04-15) 時価: 2812万円帳簿差額: +883万円	当社の金属熱処理事業における産業工作機械関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。
（株）ＳＵＢＡＲＵ解決先: ＳＵＢＡＲＵ (7270)	保有株数: 8,200株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 2062万円相互保有: 無	終値: ￥2,506 (2026-04-15) 時価: 2054万円帳簿差額: -7万円	当社の金属熱処理事業における自動車部品関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。
（株）椿本チエイン解決先: 椿本チエイン (6371)	保有株数: 5,231株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 939万円相互保有: 無	終値: ￥2,399 (2026-04-15) 時価: 1254万円帳簿差額: +315万円	当社の金属熱処理事業における自動車部品関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。また、取引関係の維持、強化を目的とした取引先持株会を通じた購入です。
日本ギア工業（株）解決先: 日本ギア工業 (6356)	保有株数: 4,722株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 259万円相互保有: 無	終値: ￥1,277 (2026-04-15) 時価: 602万円帳簿差額: +343万円	当社の金属熱処理事業における産業工作機械関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。また、取引関係の維持、強化を目的とした取引先持株会を通じた購入です。
（株）リケンＮＰＲ解決先: リケンＮＰＲ (6209)	保有株数: 1,400株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 328万円相互保有: 無	終値: ￥4,100 (2026-04-15) 時価: 574万円帳簿差額: +245万円	当社の金属熱処理事業における自動車部品関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。また、株式数の増加は株式分割によるものです。
住友重機械工業（株）解決先: 住友重機械工業 (6302)	保有株数: 222株基準日: 2025-06-30 帳簿額: 65万円相互保有: 無	終値: ￥5,199 (2026-04-15) 時価: 115万円帳簿差額: +49万円	当社の金属熱処理事業における建設機械部品関連の重要顧客であり、取引関係等の維持・強化を図るために保有しております。また、取引関係の維持、強化を目的とした取引先持株会を通じた購入です。

主要な設備・不動産

2025年6月30日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	セグメントの名称: セグメントの名称設備の内容: 設備の内容 2025年６月30日現在従業員数 (人): 従業員数 (人)	帳簿価額(千円): 建物及び構築物帳簿価額(千円): 機械装置及び運搬具帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡) 帳簿価額(千円): リース資産 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): その他 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 合計
厚木工場 (神奈川県厚木市)（厚木工場 (神奈川県厚木市)）	セグメントの名称: 金属熱処理加工事業設備の内容: 金属熱処理設備 2025年６月30日現在従業員数 (人): 72 (17)	帳簿価額(千円): 260,334 帳簿価額(千円): 147,866 帳簿価額(千円): 1,020,125 (14,331) 帳簿価額(千円): 20,004 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 36,195 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 1,502,409
東松山工場 (埼玉県東松山市)（東松山工場 (埼玉県東松山市)）	セグメントの名称: 金属熱処理加工事業設備の内容: 金属熱処理設備 2025年６月30日現在従業員数 (人): 64 (34)	帳簿価額(千円): 136,501 帳簿価額(千円): 45,830 帳簿価額(千円): 224,262 (9,502) 帳簿価額(千円): 13,869 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 19,741 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 440,205
山口工場 (山口県山陽小野田市)（山口工場 (山口県山陽小野田市)）	セグメントの名称: 金属熱処理加工事業設備の内容: 金属熱処理設備 2025年６月30日現在従業員数 (人): 21 (16)	帳簿価額(千円): 194,668 帳簿価額(千円): 33,994 帳簿価額(千円): 23,038 (16,615) 帳簿価額(千円): 1,615 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 11,345 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 264,662
技術研究所 (神奈川県厚木市)（技術研究所 (神奈川県厚木市)）	セグメントの名称: 金属熱処理加工事業設備の内容: 基礎応用総合研究施設 2025年６月30日現在従業員数 (人): 1 (1)	帳簿価額(千円): 2,311 帳簿価額(千円): 3,939 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 5,401 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 15,557 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 27,209
本社 (東京都町田市他)（本社 (東京都町田市他)）	セグメントの名称: 金属熱処理加工事業設備の内容: 統轄業務施設 2025年６月30日現在従業員数 (人): 15 (2)	帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 0 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 1,373 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 5,160 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 6,533
福利厚生施設 (神奈川県厚木市)（福利厚生施設 (神奈川県厚木市)）	セグメントの名称: 金属熱処理加工事業設備の内容: 社員寮 2025年６月30日現在従業員数 (人): -	帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): - 帳簿価額(千円): 128,865 (343) 帳簿価額(千円): - 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): - 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 128,865
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	セグメントの名称: セグメントの名称 2025年６月30日現在従業員数 (人): 従業員数 (人)	帳簿価額(千円): 建物及び構築物帳簿価額(千円): 機械装置及び運搬具帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡) 帳簿価額(千円): リース資産 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): その他 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 合計
三重工場 (三重県亀山市)（三重工場 (三重県亀山市)）	セグメントの名称: 金属熱処理加工事業 2025年６月30日現在従業員数 (人): 31 (13)	帳簿価額(千円): 310,026 帳簿価額(千円): 261,563 帳簿価額(千円): 437,000 (21,675) 帳簿価額(千円): 14,340 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 60,414 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 1,083,344
厚木営業所他 (神奈川県厚木市他)（厚木営業所他 (神奈川県厚木市他)）	セグメントの名称: 運送事業 2025年６月30日現在従業員数 (人): 40 (5)	帳簿価額(千円): 12,544 帳簿価額(千円): 53,710 帳簿価額(千円): 151,541 (3,353) 帳簿価額(千円): 22,603 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 3,004 2025年６月30日現在帳簿価額(千円): 243,405

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,338,483,800円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,825,320,000円 = 0.474倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,514,267,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 295,493,800円 = 2,809,760,800円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 422,134,000円 × 0.7 = 295,493,800円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,809,760,800円 - 即時返済金融債務 1,471,277,000円 = 1,338,483,800円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,471,277,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,471,277,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,702円 × 調整後実効株式数 1,660,000株（発行済株式総数 1,660,000株 - 自己保有株式数 0株 = 1,660,000株、発行済株式総数 1,660,000株 - 自己保有株式数 0株） = 2,825,320,000円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00