5871 SOLIZE Holdings スタンダード 1,386円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
貸借 信用倍率 25.65倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
製造業向けに製品開発のエンジニアリング支援と試作部品製造を行う企業である。デザイン事業では設計・解析・MBD・ソフトウェア・XR・デジタルリスクの各領域でエンジニアリングサービスと変革コンサルティングを提供し、マニュファクチュアリング事業では樹脂・金属3Dプリンティングによる試作および最終部品製作、3D Systems社・HP社3Dプリンターの代理販売・保守サポートを行う。
参考銘柄: 共同ピーアール エプコ トライアイズ nms ホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER -202.63倍
業種平均 20.90倍
- PBR 0.66倍
業種平均 1.10倍
- ROE 2.4%
- 配当利回り 4.0%
- 時価総額 83億1600万円
- ネットキャッシュ比率 0.60倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 257億7900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -3600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 当座貸越契約の締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任並びに執行役員の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 訂正半期報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 半期報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 257億7900万円 | 122億2600万円 | 227億1300万円 |
| 原価 | 185億0500万円 | 90億1300万円 | 162億6400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 71億8800万円 | 36億4400万円 | 59億9300万円 |
| 営業利益 | 8500万円 | -4億3100万円 | 4億5500万円 |
| 税引前利益 | 4300万円 | -4億5000万円 | 3億3100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -3600万円 | -2億5200万円 | 2億5400万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が第32期15,854百万円から第36期25,779百万円へ継続成長(年平均成長率約13%)
- エンジニアリング・マニュファクチャリング事業
- コンサルティング・エンジニアリング事業
リスク
- 自動車業界依存
- 人材確保・流出
- 投資関連
投資 / M&A / 資本配分
- 見通し
- M&A積極活用
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業沿革(1990年設立から2026年1月子会社設立までの詳細な歴史)
- 事業の内容(各セグメントの詳細なサービス内容、3Dプリンター保有台数・特徴、グローバルエンジニア数内訳)
- 関係会社の状況(全12社の詳細リスト、資本金、住所、議決権比率、関係内容、注記)
- 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育休取得率、賃金差異)
- コーポレートガバナンス(取締役会・執行役員会・各種委員会の体制図、活動状況)
- 役員の状況(役員一覧、略歴、所有株式数、社外取締役の独立性)
- 株式等の状況(発行可能株式数、新株予約権詳細、株主構成、大株主)
- 設備の状況(主要設備リスト、設備投資計画、新設・除却計画)
- 研究開発活動(ラボ活動、研究開発費320百万円のセグメント内訳)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分詳細表、注記)
- 経営方針等(CXフェーズ、中長期目標、成長戦略詳細)
- サステナビリティ(ガバナンス、リスク管理、カーボンニュートラル目標、人的資本投資詳細)
- 事業等のリスク(各リスクの発生可能性・影響度・時期、詳細リスト)
- 役員報酬(報酬方針、総額・内訳、個人別決定プロセス)
- 税効果会計(繰延税金資産内訳、負担率差異詳細)
- 企業結合(子会社買収・事業譲受の詳細計算、のれん発生額・償却)
- 収益認識(履行義務別収益分解、契約資産・負債推移、残存履行義務)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
-3,657円
-363.8% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,386円
- 評価差
- -363.8%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 0.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 27.6% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 0.3% |
| 減価償却費率 | 1.0% |
| CAPEX比率 | 2.8% |
| 運転資本比率 | 16.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 309.3億円 | 356.5億円 | 394.0億円 | 416.6億円 | 420.8億円 |
| EBIT | 1.0億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| NOPAT | 73,892,768円 | 85,161,415円 | 94,103,364円 | 99,514,307円 | 1.0億円 |
| 減価償却費 | 3.0億円 | 3.5億円 | 3.9億円 | 4.1億円 | 4.1億円 |
| CAPEX | 8.6億円 | 9.9億円 | 11.0億円 | 11.6億円 | 11.7億円 |
| 運転資本増減 | 8.2億円 | 7.7億円 | 6.1億円 | 3.7億円 | 67,683,493円 |
| FCFF | -13.0億円 | -13.2億円 | -12.2億円 | -10.2億円 | -7.2億円 |
| 現在価値 | -12.5億円 | -12.2億円 | -10.9億円 | -8.7億円 | -5.9億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 -50.2億円
- 終価の現在価値 -198.0億円
- 企業価値 EV -248.2億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 79.8%
- 非事業資産を加算 52.3億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -196.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -5,464円 | -3,467円 | -2,456円 | -1,844円 | -1,432円 |
| 0.5% | -7,656円 | -4,392円 | -2,971円 | -2,174円 | -1,663円 |
| 1.0% | -11,968円 | -5,772円 | -3,657円 | -2,587円 | -1,940円 |
| 1.5% | -24,374円 | -8,052円 | -4,613円 | -3,117円 | -2,278円 |
| 2.0% | 0円 | -12,539円 | -6,039円 | -3,821円 | -2,701円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-25)
総資産
156億9900万円
負債合計
43億7100万円
純資産
113億2800万円
資産の中身
流動資産
110億0800万円
総資産比 70.1%
- 現金及び現金同等物 45億9200万円
- 在庫(棚卸商品) 5億2500万円
- その他流動資産 58億9100万円
固定資産
46億9100万円
総資産比 29.9%
- 投資有価証券 5億3600万円
- その他固定資産 41億5500万円
負債・純資産の中身
負債
43億7100万円
- 有利子負債 500万円
- その他負債 43億6600万円
純資産
113億2800万円
自己資本比率 72.2%
- 純資産 113億2800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 113億2800万円 | |
| 2024年12月期 | 114億7800万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | -6.84円 | |
| 2024年12月期 | 50.16円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | SOLIZE従業員持株会 | 21.08% |
2 | 古河 未由紀 | 14.09% |
3 | 篠原 敬一 | 6.44% |
4 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 5.60% |
5 | みずほ信託銀行株式会社(信託口)0700215 | 3.22% |
6 | みずほ信託銀行株式会社(信託口)
0700218 | 3.22% |
7 | みずほ信託銀行株式会社(信託口)
0700217 | 3.22% |
8 | みずほ信託銀行株式会社(信託口) | 3.22% |
9 | 株式会社SBI証券 | 1.60% |
10 | 田中 瑞樹 | 1.54% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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