5137 スマートドライブ グロース 295円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
貸借 信用倍率 3.47倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は日次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
車両管理や運転管理を支援するクラウドサービスを法人向けに提供し、業務効率化と安全管理に寄与する。国内ではSmartDrive FleetのSaaS提供とOEM供給、マレーシアでのモビリティDX展開を行う。
参考銘柄： ティアンドエスグループ セキュア Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ ＢＢＤイニシアティブ
ひと目まとめ
- 予想PER 12.43倍
- 実績PER 24.38倍
- PBR 9.07倍
- ROE 47.6%
- 配当利回り ---
- 時価総額 111億5790万円
- ネットキャッシュ比率 0.04倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 787,492,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 294,681,000円 × 0.7 - 有利子負債 574,440,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 295円 × （発行済株式総数 37,823,400株 - 自己保有株式数 326,628株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億2938万円
- 会社予想
- 45億8300万円
- 達成率
- 15.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8702万円
- 会社予想
- 7億4300万円
- 達成率
- 11.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6979万円
- 会社予想
- 8億9000万円
- 達成率
- 7.8%
直近の開示・報道
- （訂正）「2026年9月期第1四半期決算説明資料」の一部訂正について PDF TDNET
- 2026年９月期第１四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年９月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 株式会社インターゾーンの株式追加取得による完全子会社化に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第12期(2024/10/01－2025/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7億2938万円 | 28億7864万円 | 14億3105万円 |
| 原価 | 2億6740万円 | 11億1166万円 | 5億8250万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億7495万円 | 13億7678万円 | 6億9287万円 |
| 営業利益 | 8702万円 | 3億9020万円 | 1億5568万円 |
| 税引前利益 | 9503万円 | 3億5275万円 | 1億4663万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6979万円 | 4億5363万円 | 9113万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国内FO事業
- 国内AO事業
- 海外モビリティDX事業
リスク
- 経営環境の変化
- 競合
- 情報管理体制
投資 / M&A / 資本配分
- 今後の展開
- 株式会社インターゾーンの株式を取得し、持分法適用関連会社化（自動車業界向けクラウドCRM事業）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
76円
-74.3% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 295円
- 評価差
- -74.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 10.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 10.9% |
| 減価償却費率 | 4.2% |
| CAPEX比率 | 9.2% |
| 運転資本比率 | 7.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 34.5億円 | 39.8億円 | 44.0億円 | 46.5億円 | 47.0億円 |
| EBIT | 3.8億円 | 4.3億円 | 4.8億円 | 5.1億円 | 5.1億円 |
| NOPAT | 2.6億円 | 3.0億円 | 3.4億円 | 3.5億円 | 3.6億円 |
| 減価償却費 | 1.4億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 2.0億円 |
| CAPEX | 3.2億円 | 3.6億円 | 4.0億円 | 4.3億円 | 4.3億円 |
| 運転資本増減 | 1.2億円 | 39,917,356円 | 31,675,403円 | 19,167,390円 | 3,525,133円 |
| FCFF | -33,558,309円 | 63,848,953円 | 82,986,368円 | 1.0億円 | 1.2億円 |
| 現在価値 | -31,791,195円 | 57,301,680円 | 70,554,891円 | 82,224,159円 | 90,754,894円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 2.7億円
- 終価の現在価値 20.1億円
- 企業価値 EV 22.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.2%
- 非事業資産を加算 11.4億円
- 有利子負債を控除 -5.8億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 28.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.6% | 4.6% | 5.6% | 6.6% | 7.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 100円 | 80円 | 67円 | 58円 | 52円 |
| 0.5% | 112円 | 86円 | 71円 | 61円 | 54円 |
| 1.0% | 128円 | 95円 | 76円 | 64円 | 56円 |
| 1.5% | 152円 | 106円 | 82円 | 68円 | 58円 |
| 2.0% | 192円 | 121円 | 90円 | 72円 | 61円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
25億0416万円
負債合計
12億8348万円
純資産
12億2067万円
資産の中身
流動資産
15億9813万円
総資産比 63.8%
- 現金及び現金同等物 7億8749万円
- 在庫（棚卸商品） 1億4791万円
- その他流動資産 6億6272万円
固定資産
9億0602万円
総資産比 36.2%
- 投資有価証券 2億9468万円
- その他固定資産 6億1134万円
負債・純資産の中身
負債
12億8348万円
- 有利子負債 5億7444万円
- その他負債 7億0904万円
純資産
12億2067万円
自己資本比率 48.7%
- 純資産 12億2067万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 11億4643万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 12.10円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社OMU | 44.97% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 12.52% |
3 | TJ2015.FUND LP | 7.32% |
4 | Monoful Pte. Ltd. | 4.27% |
5 | 楽天証券株式会社 | 3.61% |
6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 3.50% |
7 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 2.15% |
8 | SMBC日興証券株式会社 | 1.74% |
9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE-AC） | 1.28% |
10 | 住友三井オートサービス株式会社 | 0.90% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は日次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 419,328,700円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,061,547,740円 = 0.038倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 787,492,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 206,276,700円 = 993,768,700円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 294,681,000円 × 0.7 = 206,276,700円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 993,768,700円 - 即時返済金融債務 574,440,000円 = 419,328,700円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 574,440,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 574,440,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 295円 × 調整後実効株式数 37,496,772株（発行済株式総数 37,823,400株 - 自己保有株式数 326,628株 = 37,496,772株、発行済株式総数 37,823,400株 - 自己保有株式数 326,628株） = 11,061,547,740円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00