4055 ティアンドエスグループ グロース 1,719円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
貸借 信用倍率 3.62倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
大手企業向けに情報システムの開発及び運用保守サービスを提供する企業である。DXソリューションでは重電・社会インフラ・業務系アプリケーションのシステム開発及び運用保守を、半導体ソリューションでは工場内生産管理システムの開発及び運用保守を、AIソリューションでは機械学習・画像認識・AIプロセッサ活用のソフトウェア開発支援サービスを提供している。
参考銘柄： Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ Ｒｉｄｇｅ－ｉ スマートドライブ セキュア
ひと目まとめ
- 予想PER 23.70倍
- 実績PER 25.58倍
- PBR 4.45倍
- ROE 19.0%
- 配当利回り 0.6%
- 時価総額 131億2147万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 10億6752万円
- 会社予想
- 45億0000万円
- 達成率
- 23.7%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億7394万円
- 会社予想
- 8億0000万円
- 達成率
- 21.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億1632万円
- 会社予想
- 5億3900万円
- 達成率
- 21.6%
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 2026年９月期 第１四半期決算補足説明資料 PDF TDNET
- 2026年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 有価証券届出書（参照方式） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 10億6752万円 | 41億0331万円 | 20億1663万円 |
| 原価 | 7億5598万円 | 28億6440万円 | 14億1487万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1億3758万円 | 4億8247万円 | 2億3189万円 |
| 営業利益 | 1億7394万円 | 7億5644万円 | 3億6986万円 |
| 税引前利益 | 1億7364万円 | 7億5371万円 | 3億7135万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億1632万円 | 5億0923万円 | 2億4282万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- DXソリューションカテゴリー
- 半導体ソリューションカテゴリー
- AIソリューションカテゴリー
リスク
- 経済動向及び市場環境による影響
- 特定顧客への依存度
- 見積り違い及び納期遅延等の発生
投資 / M&A / 資本配分
- 事業提携
- 成長戦略
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,555円
-9.5% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,719円
- 評価差
- -9.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 9.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 18.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 9.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.4% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 18.3% |
| 減価償却費率 | 0.1% |
| CAPEX比率 | 0.0% |
| 運転資本比率 | 7.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49.2億円 | 56.7億円 | 62.7億円 | 66.3億円 | 67.0億円 |
| EBIT | 9.0億円 | 10.4億円 | 11.5億円 | 12.2億円 | 12.3億円 |
| NOPAT | 6.1億円 | 7.0億円 | 7.8億円 | 8.2億円 | 8.3億円 |
| 減価償却費 | 5,044,512円 | 5,813,800円 | 6,424,248円 | 6,793,643円 | 6,861,579円 |
| CAPEX | 1,660,343円 | 1,913,545円 | 2,114,467円 | 2,236,049円 | 2,258,409円 |
| 運転資本増減 | 65,182,400円 | 59,641,896円 | 47,327,311円 | 28,638,657円 | 5,267,023円 |
| FCFF | 5.5億円 | 6.5億円 | 7.3億円 | 8.0億円 | 8.3億円 |
| 現在価値 | 5.0億円 | 5.4億円 | 5.6億円 | 5.6億円 | 5.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 26.9億円
- 終価の現在価値 64.0億円
- 企業価値 EV 90.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 70.4%
- 非事業資産を加算 26.9億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 117.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 7.4% | 8.4% | 9.4% | 10.4% | 11.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,779円 | 1,602円 | 1,462円 | 1,350円 | 1,257円 |
| 0.5% | 1,858円 | 1,659円 | 1,506円 | 1,384円 | 1,284円 |
| 1.0% | 1,948円 | 1,725円 | 1,555円 | 1,422円 | 1,314円 |
| 1.5% | 2,054円 | 1,800円 | 1,610円 | 1,464円 | 1,347円 |
| 2.0% | 2,180円 | 1,887円 | 1,673円 | 1,511円 | 1,383円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-12）
総資産
34億1872万円
負債合計
5億2230万円
純資産
28億9641万円
資産の中身
流動資産
30億8772万円
総資産比 90.3%
- 現金及び現金同等物 23億0010万円
- 在庫（棚卸商品） 1585万円
- その他流動資産 7億7176万円
固定資産
3億3099万円
総資産比 9.7%
- その他固定資産 3億3099万円
負債・純資産の中身
負債
5億2230万円
- その他負債 5億2230万円
純資産
28億9641万円
自己資本比率 84.7%
- 純資産 28億9641万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 29億1306万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 67.19円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 武川 義浩 | 24.54% |
2 | 日下 理 | 7.42% |
3 | 渡辺 照男 | 6.02% |
4 | 合同会社尚創 | 5.03% |
5 | 遠藤 玲 | 3.64% |
6 | 合同会社ＲＩＮＧＯ | 2.51% |
7 | 合同会社ＴＹ＆Ｄ | 2.51% |
8 | 楽天証券株式会社 | 1.47% |
9 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.40% |
10 | ティアンドエスグループ従業員持株会 | 0.90% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 8287万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
39点 / 金額ベース
金額達成率
38.9%
￥125,303,800 / ￥322,000,000
株数達成率
3,006,666.7%
90,200株 / 3株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/02 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/02/03 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
金額達成率
38.9%
￥125,303,800 / ￥322,000,000
株数達成率
39.2%
90,200株 / 230,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/02 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00