5126 ポーターズ
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
人材マッチングサービスを提供する企業向けにクラウド型管理システムを開発・提供し雇用機会の創出に貢献している。主なサービスとしてPORTERSおよびatB JOBSを展開しオフショア開発も行っている。
ひと目まとめ
参考銘柄: スタメン Sharing Innovations オープンワーク アプリックス
- 予想PER ---
- 実績PER ---
- PBR ---
- ROE 9.5%
- 配当利回り ---
- 時価総額 ---
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
四半期の進み具合
決算期、次回発表予定、会社予想修正、今期進捗を先に確認できるよう整理しています。
- 決算期
- 2025年12月期
- 次回発表予定
- 2026/5/12
- 会社予想修正
- 修正なし
- 現在の進捗
- 会社予想なし
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 21億3700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし 派生
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億5800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし 派生
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億2900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし 派生
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 2025年12月期 通期 決算説明補足資料 PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2023年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 21億3700万円 | 10億2700万円 | 15億8700万円 |
| 原価 | 5億3600万円 | 2億5700万円 | 4億4600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億4200万円 | 6億1500万円 | 10億8500万円 |
| 営業利益 | 3億5800万円 | 1億5500万円 | 3億9100万円 |
| 税引前利益 | 2億4500万円 | 1億4500万円 | 3億8600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2900万円 | 9900万円 | 2億6700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- HR-Tech事業(PORTERS)の売上高が前期比12.8%増の2,126百万円、有料ユーザーID数が16,566ID(前期比12.…
- 連結売上高が前期比11.2%増の2,137百万円、従業員数が144名(前期比31%増)
- 人材紹介市場・労働者派遣市場の拡大(有料紹介市場59%増、派遣市場18%増)による事業環境の好転
リスク
- 人材サービス業界の動向(有効求人倍率低下等による顧客ID数変動)
- 競合リスク(代替製品・サービスの出現)
- 特定のサービス(PORTERS)依存リスク(アクセス障害等)
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資総額182百万円(主にHR-Tech事業の労働者派遣会社向け業務管理ソフトウエア開発)
- 経営戦略
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(2001年設立以降の詳細な歴史)
- 事業の内容(HR-Tech事業およびGlobal HR-Tech事業の詳細な機能・サービス説明)
- 関係会社の状況(子会社一覧、資本金、議決権割合、債務超過情報)
- 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与)
- 労働組合の状況
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(Core Values、経営戦略、市場データ)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理)
- 事業等のリスク(詳細なリスク項目と発生可能性・影響度)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備、設備新設計画)
- 株式等の状況(発行可能株式数、新株予約権詳細、株主構成、大株主)
- コーポレート・ガバナンスの状況等(取締役会・委員会構成、内部統制)
- 役員の状況(役員一覧、略歴、所有株式数)
- 監査の状況(監査等委員会、内部監査、会計監査人)
- 役員の報酬等(報酬決定方針、総額)
- 提出会社の株式事務の概要(株主総会、基準日、公告方法)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5期分、株主総利回り、株価)
- 生産・受注・販売実績
- 研究開発活動(研究開発費106百万円)
- 重要な契約等
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(詳細要因分析、ID数推移)
- 資本の財源及び資金の流動性
- 連結財務諸表注記(金融商品、ストックオプション、税効果会計、企業結合、収益認識詳細)
- 個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書、注記)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
487円
--- 現在株価と概ね同水準
- 現在株価
- ---
- 評価差
- ---
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 15.0%
- EBIT率
- 16.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 15.0% |
| 営業利益率 | 16.8% |
| 減価償却費率 | 0.5% |
| CAPEX比率 | 10.3% |
| 運転資本比率 | 10.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24.6億円 | 27.4億円 | 29.6億円 | 30.9億円 | 31.2億円 |
| EBIT | 4.1億円 | 4.6億円 | 5.0億円 | 5.2億円 | 5.2億円 |
| NOPAT | 2.5億円 | 2.8億円 | 3.0億円 | 3.1億円 | 3.1億円 |
| 減価償却費 | 11,962,832円 | 13,336,944円 | 14,402,700円 | 15,050,173円 | 15,200,675円 |
| CAPEX | 2.5億円 | 2.8億円 | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| 運転資本増減 | -10,166,776円 | 29,501,174円 | 22,881,001円 | 13,900,789円 | 3,231,162円 |
| FCFF | 14,833,302円 | -24,298,627円 | -17,262,718円 | -8,029,935円 | 2,698,400円 |
| 現在価値 | 14,363,542円 | -22,783,958円 | -15,674,017円 | -7,060,036円 | 2,297,338円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 -28,857,131円
- 終価の現在価値 1.0億円
- 企業価値 EV 73,336,728円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 139.3%
- 非事業資産を加算 9.3億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -2.1億円
- 株主価値 7.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 692円 | 567円 | 519円 | 494円 | 479円 |
| 0.5% | 746円 | 558円 | 506円 | 482円 | 468円 |
| 1.0% | 0円 | 541円 | 487円 | 466円 | 456円 |
| 1.5% | 0円 | 503円 | 457円 | 445円 | 439円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 405円 | 414円 | 418円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
データなし
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期(開示日 2026-02-13)
総資産
18億7500万円
負債合計
2億8800万円
純資産
15億8700万円
資産の中身
流動資産
13億4100万円
総資産比 71.5%
- 現金及び現金同等物 9億2800万円
- 在庫(棚卸商品) 1400万円
- その他流動資産 3億9900万円
固定資産
5億3400万円
総資産比 28.5%
- その他固定資産 5億3400万円
負債・純資産の中身
純資産
15億8700万円
総資産比 84.6%
- 純資産 15億8700万円
負債
2億8800万円
総資産比 15.4%
- その他負債 2億8800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 15億8700万円 | |
| 2025年12月期 | 15億8700万円 | |
| 2024年12月期 | 13億4600万円 |
フリーキャッシュフローの推移
| 決算期 | FCF | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | -8500万円 |
1株利益の成長率
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 80.18円 | |
| 2024年12月期 | 168.28円 | |
| 2023年12月期 | 170.39円 | |
| 2022年12月期 | 146.41円 | |
| 2021年12月期 | 101.76円 | |
| 2020年12月期 | 66.95円 |
セグメント分析
2026年12月期 / 2026/02/13 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | KAキャピタル株式会社 | 45.96% |
2 | 西森 康二 | 10.06% |
3 | 御子柴 智美 | 10.06% |
4 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.31% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.16% |
6 | MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 3.05% |
7 | INTERACTIVE BROKERS LLC
(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 1.56% |
8 | ポーターズ社員持株会 | 1.55% |
9 | 天野 竜人 | 1.35% |
10 | JPモルガン証券株式会社 | 1.28% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月25日の有価証券報告書より
| 設備名(所在地) | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区)(本社 (東京都港区)) | セグメントの名称: HR-Tech事業
設備の内容: 本社設備 ソフトウエア
従業員数 (人): 71(8) | 帳簿価額(百万円) 建物: 9
帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 0
帳簿価額(百万円) ソフトウエア: 10
帳簿価額(百万円) ソフトウエア仮勘定: 22
帳簿価額(百万円) 合計: 42 |
本社 (東京都港区)(本社 (東京都港区)) | セグメントの名称: HR-Tech事業
設備の内容: ソフトウエア
従業員数 (人): - (-) | 帳簿価額(百万円) 建物: -
帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: -
帳簿価額(百万円) ソフトウエア: -
帳簿価額(百万円) ソフトウエア仮勘定: 203
帳簿価額(百万円) 合計: 203 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 親会社帰属ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 親会社帰属ネットキャッシュ = (現金及び現金同等物 + 流動投資有価証券 + 投資有価証券×0.7 − 有利子負債 − リース負債)× 親会社持分比率
- 親会社持分比率 = JGAAP では(純資産 − 非支配株主持分)÷ 純資産、IFRS では 親会社の所有者に帰属する持分 ÷ (親会社の所有者に帰属する持分 + 非支配持分)
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × ネットキャッシュ比率用調整後実効株式数(発行済み株式総数から自己株式を差し引き、株式分割・併合と、普通株式ベースで確定できる第三者割当増資を反映)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの調整後実効株式数を安全に確定できない場合、親会社帰属ネットキャッシュが公開用自己資本上限を超える場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-09T00:20:15.167251958+00:00