4178 Sharing Innovations グロース 549円(2026/4/13) 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業向けに情報システムの開発とクラウドサービスの導入支援を提供し、製造や金融などの幅広い業種の顧客に対して業務効率化とデジタル化の価値を実現している。主なサービスとしてJavaやRubyを用いたシステムソリューションとSalesforceのSales Cloud、Marketing Cloud Account Engagement、Einstein、Tableauを中心としたクラウドインテグレーションを実施するほか、プラットフォーム事業では占いを主軸としたネイティブアプリ「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」の企画開発運営を行う。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 85.78倍
- PBR 1.28倍
- ROE 1.5%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 20億8252万円
- ネットキャッシュ比率 0.44倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 1,178,849,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 258,230,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 549円 × (発行済株式総数 3,793,300株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 44億5805万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億0036万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2397万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 定款の一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 支配株主等に関する事項について PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 事業計画及び成長可能性に関する事項 PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 2025年12月期 決算補足説明資料 PDF TDNET
- 中期経営計画の取り下げに関するお知らせ PDF TDNET
- 代表取締役の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 通期連結業績予想値と実績値との差異及び通期個別業績実績値と前期実績値との差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 内部統制報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 44億5805万円 | 23億1299万円 | 51億6903万円 |
| 原価 | 35億6783万円 | 18億8348万円 | 40億6998万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億8984万円 | 4億0256万円 | 8億5996万円 |
| 営業利益 | 1億0036万円 | 2694万円 | 2億3908万円 |
| 税引前利益 | 8847万円 | 1525万円 | 2億3523万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2397万円 | -546万円 | 1億3701万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- クラウドインテグレーション(Salesforceを中心としたCRM/SFAツールの導入支援、Marketing Cloud、Table…
- デジタルトランスフォーメーション事業全体の拡大(システムソリューションとクラウドインテグレーションの組み合わせによる柔軟な開発)
- 国内クラウド市場の成長(2024年比29.2%増、2029年までCAGR14.6%予測)に対応したクラウドファースト戦略・クラウドマイ…
リスク
- 新技術(AI等)への対応遅れによる競争力低下や多大な開発支出
- IT人材不足(2030年45万人不足予測)と優秀人材の確保・定着難(発生可能性大)
- 同業他社との価格競争・取引単価低迷
投資 / M&A / 資本配分
- M&Aを積極推進(過去事例多数
- オーガニック成長軸に派生事業・M&A・アライアンスを展開し企業価値向上を目指す
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(2008年設立以降の詳細な歴史、事業譲受、子会社化、パートナー契約、賞受賞歴)
- 事業の内容詳細(システムソリューションの工程別説明、クラウドインテグレーションの具体サービス、プラットフォーム事業のウラーラアプリ実績数値)
- 関係会社の状況(親会社Orchestra Holdingsの詳細、連結子会社4社の住所・資本金・事業内容・所有割合・関係内容)
- 従業員の状況詳細(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合、育休取得率、賃金差異、減少理由)
- 労働組合の状況(未結成だが労使関係円満)
- 経営方針、経営環境、対処課題(新技術対応、海外展開、人材確保、内部管理体制)
- サステナビリティの考え方・取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
- 事業等のリスク(18項目の詳細リスク内容・発生可能性・影響度・対応策)
- 設備の状況(設備投資額312千円、主要設備の帳簿価額・従業員数)
- 株式等の状況(発行可能株式数、新株予約権3回の詳細条件、発行済株式推移、所有者別・大株主状況)
- コーポレートガバナンス(取締役会・監査役会・委員会の構成・活動状況、内部統制システム)
- 役員の状況(役員一覧・略歴・任期・株式保有、社外役員独立性)
- 監査の状況(監査役・内部監査・会計監査の詳細、報酬)
- 役員報酬(決定方針、総額・員数)
- 注記事項詳細(金融商品、ストックオプション、税効果会計、企業結合、収益認識)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5期分、注記含む株主総利回り・株価)
- 従業員数の減少理由(コスト最適化・転籍・退職・採用見送り)
- 経営者分析(財政状態・経営成績・キャッシュフロー詳細分析、重要な会計方針)
- 生産・受注・販売実績(受注高・残高、販売実績セグメント別)
- 設備投資の概要(312千円の内訳)
- 配当政策(無配実績、内部留保優先)
- 研究開発活動(該当なし)
- セグメント利益詳細(調整額の内訳、全社費用)
- のれんの減損兆候評価方法(事業計画比較)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
1,104円
+101.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 549円
- 評価差
- +101.1%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.1%
- EBIT率
- 2.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 4.1% |
| 営業利益率 | 2.3% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.0% |
| 運転資本比率 | 6.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 46.4億円 | 48.0億円 | 49.2億円 | 50.1億円 | 50.6億円 |
| EBIT | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| NOPAT | 62,697,104円 | 64,786,956円 | 66,442,588円 | 67,623,772円 | 68,300,009円 |
| 減価償却費 | 10,522,499円 | 10,873,241円 | 11,151,106円 | 11,349,345円 | 11,462,839円 |
| CAPEX | 626,068円 | 646,936円 | 663,468円 | 675,263円 | 682,016円 |
| 運転資本増減 | 24,798,581円 | 10,194,972円 | 8,076,702円 | 5,762,193円 | 3,298,904円 |
| FCFF | 47,794,954円 | 64,818,289円 | 68,853,524円 | 72,535,661円 | 75,781,928円 |
| 現在価値 | 46,295,377円 | 60,814,722円 | 62,573,855円 | 63,851,910円 | 64,616,517円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 3.0億円
- 終価の現在価値 29.1億円
- 企業価値 EV 32.1億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 90.7%
- 非事業資産を加算 11.8億円
- 有利子負債を控除 -2.6億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 41.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.2% | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,934円 | 1,173円 | 882円 | 728円 | 633円 |
| 0.5% | 2,975円 | 1,398円 | 973円 | 775円 | 661円 |
| 1.0% | 0円 | 1,805円 | 1,104円 | 836円 | 695円 |
| 1.5% | 0円 | 2,763円 | 1,311円 | 920円 | 737円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 1,686円 | 1,040円 | 794円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-24)
総資産
23億3015万円
負債合計
7億2044万円
純資産
16億0971万円
資産の中身
流動資産
17億7886万円
総資産比 76.3%
- 現金及び現金同等物 11億7852万円
- 在庫(棚卸商品) 141万円
- その他流動資産 5億9893万円
固定資産
5億5129万円
総資産比 23.7%
- その他固定資産 5億5129万円
負債・純資産の中身
負債
7億2044万円
- 有利子負債 2億9573万円
- その他負債 4億2471万円
純資産
16億0971万円
自己資本比率 69.1%
- 純資産 16億0971万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 16億0971万円 | |
| 2024年12月期 | 15億8570万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 6.40円 | |
| 2024年12月期 | 36.60円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社Orchestra Holdings | 71.50% |
2 | 株式会社 SBI証券 | 5.70% |
3 | 芝井 敬司 | 2.10% |
4 | 上田八木短資株式会社 | 1.30% |
5 | 鈴木 昭久 | 0.90% |
6 | 青山 泰長 | 0.80% |
7 | 塩原 敏也 | 0.70% |
8 | 中嶋 康彦 | 0.60% |
9 | 野村證券株式会社 | 0.60% |
10 | 松井証券株式会社 | 0.50% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 920,619,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,082,521,700円 = 0.442倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,178,849,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,178,849,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,178,849,000円 - 即時返済金融債務 258,230,000円 = 920,619,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 258,230,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 258,230,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 549円 × 調整後実効株式数 3,793,300株(発行済株式総数 3,793,300株 - 自己保有株式数 0株 = 3,793,300株、発行済株式総数 3,793,300株 - 自己保有株式数 0株) = 2,082,521,700円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00