4928 / プライム

ノエビアホールディングス

推計時価総額

約1600億円

  • 次回決算11月10日
  • 貸借銘柄約2倍

概要

配当利回り(今期予想)5.0%
浮動株時価総額推計 550億円上から95.7%付近・年間売買代金回転率 1.41(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率—
リターン/リスク偏差値50.4全銘柄平均50・平均

企業概要

化粧品及びトイレタリー製品の製造販売並びに化粧雑貨の仕入販売を主力とし、一般用医薬品及び食品の製造販売も行う。ノエビアブランドのカウンセリング化粧品や常盤薬品工業のセルフ化粧品・配置薬、栄養補助食品のほか、OEM事業や海外販売、航空関連事業を展開する。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

ノエビアホールディングス (4928) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)240.07円

対象決算期: 2025/10/01〜2026/09/30(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年9月期今期予想2026年9月期
売上高647億2400万円650億0000万円
営業利益110億7500万円114億0000万円
経常利益117億7400万円118億0000万円
当期純利益80億3000万円82億0000万円
1株当たり配当230円230円
予想期
2026年9月期
公開日時
2026/08/03 15:30公開
資料名
2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

3Q時点(2026/08/03発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
460億7500万円
会社予想
650億0000万円
達成率
70.9%
累計実績
68億9500万円
会社予想
114億0000万円
達成率
60.5%
累計実績
40億8900万円
会社予想
82億0000万円
達成率
49.9%

四半期実績の前年同期比較

2026年度3Q時点
指標実績前年同期比
売上高460億7500万円-2.6%
売上原価——
販管費——
営業利益68億9500万円-13.9%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

化粧品及びトイレタリー製品の製造販売並びに化粧雑貨の仕入販売を主力とし、一般用医薬品及び食品の製造販売も行う。ノエビアブランドのカウンセリング化粧品や常盤薬品工業のセルフ化粧品・配置薬、栄養補助食品のほか、OEM事業や海外販売、航空関連事業を展開する。

成長・重点領域

  • 化粧品事業(売上高50,525百万円、前期比1.5%増) カウンセリング化粧品(対面販売)、セルフ化粧品(ドラッグストア等)、OEM事業 スキンケア研究とメイクアップ研究の融合による新商品開発(例
  • 医薬・食品事業(売上高11,535百万円、前期比0.8%増) 一般用医薬品、配置薬、医薬部外品、機能性表示食品等 化粧品研究と健康食品研究の融合によるサプリメント開発(例
  • その他の事業(売上高2,664百万円、前期比1.8%増) アパレル・ボディファッション、航空運送・操縦訓練事業

主なリスク

  • 販売制度リスク
  • 景気変動リスク
  • 環境リスク

投資・M&A・資本配分

  • 資金使途
  • 設備投資:総額2,555百万円(化粧品事業2,209百万円、医薬・食品事業340百万円、その他5百万円) 主な投資内容:土地取得、製造設備更新、運搬具・ソフトウエア更新

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

PBR3.05倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当230.0円/株230.0円/株
配当利回り5.0%5.0%
配当性向95.8%82.3%
DOE15.2%
自己資本利益率-DOE差0.7%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)22.3%自己資本利益率
ROIC(3Q実績)—投下資本利益率
自己資本比率(3Q実績)70.1%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(3Q実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率8.9%
総資産回転率0.63回
財務レバレッジ1.43倍

キャッシュフロー推移

ノエビアホールディングス (4928) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

ノエビアホールディングス (4928) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

ノエビアホールディングス (4928) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

ノエビアホールディングス (4928) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年9月期235.10
2024年9月期233.34
2023年9月期224.66
2022年9月期222.20
2021年9月期186.88
2020年9月期164.48
2019年9月期211.57
2018年9月期228.56
2017年9月期199.64
2016年9月期142.44

過去3年平均+2.30% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年9月30日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社エヌ・アイ・アイ
36.25%
2
大倉 俊
10.83%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)
6.14%
4
大倉 昊
2.93%
5
株式会社三井住友銀行
2.63%
6
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
1.87%
7
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)
1.12%
8
ノエビアホールディングス従業員持株会
1.08%
9
TOA株式会社
0.91%
10
住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
0.88%

保有株式

時価 約32億円 含み益 約7億円 2025年9月30日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 35,788株 帳簿額: 19億7400万円 相互保有: 有
時価: 約29億円 帳簿差額: +約8億円
取引関係や協力関係の維持強化により、中長期的な企業価値の向上を図るため、株式を保有しております。
保有株数: 113,709株 帳簿額: 4億7400万円 相互保有: 有
時価: 約4億円 帳簿差額: -9876万円
取引金融機関との緊密な信頼関係を維持し、円滑な資金調達など財務面での安全性を高めるため、株式を保有しております。

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 35.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 540億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31