サイプレス・ホールディングス (428A)

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

飲食事業を主力とし、海鮮を中心とした和食及び寿司を提供する外食企業である。主にショッピングセンターや商業施設、路面店舗を対象に多様な顧客層へ日常的な食事の場を提供している。

https://www.cypress-holdings.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 25.71倍

業種平均 23.50倍
PBR 4.40倍

業種平均 0.70倍
ROE 20.6%
配当利回り 1.1%
時価総額 112億2799万円
ネットキャッシュ比率 -0.55倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 802,502,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 4,662,970,000円 - リース負債 2,265,695,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 881円 × （発行済株式総数 12,744,600株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年8月期第2四半期 2026年8月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

61億0588万円

原価

21億1489万円売上比 34.6%

販管費

36億1520万円売上比 59.2%

営業利益

3億6981万円売上比 6.1%

利益率

純利益

2億0535万円売上比 3.4%

発表日 2026-04-10

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 61億0588万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 3億6981万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 2億0535万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-10 2026年8月期中間	実績 / 開示日 2025-11-28 2025年8月期通期
売上収益	61億0588万円	112億8836万円
原価	21億1489万円	38億9301万円
販売費ならびに一般管理費	36億1520万円	65億8433万円
営業利益	3億6981万円	7億6503万円
税引前利益	3億1486万円	6億4780万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	2億0535万円	4億3673万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.1%
配当金 10.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

新店開発の強化
主力ブランドの展開
マルチブランド戦略

リスク

経済情勢の変化
感染症の流行
外食産業の競合激化

投資 / M&A / 資本配分

M&Aの積極的検討
新規出店投資

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,303円

+47.9% 現在株価に対して上方

現在株価: 881円
評価差: +47.9%
算出基準期: 2025/08/31

WACC: 7.8%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 13.2%
EBIT率: 5.6%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	7.8%
永久成長率	1.0%
実効税率	37.9%
売上成長率	13.2%
営業利益率	5.6%
減価償却費率	9.1%
CAPEX比率	3.2%
運転資本比率	0.3%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	127.7億円	140.6億円	150.6億円	156.7億円	158.3億円
EBIT	7.1億円	7.8億円	8.4億円	8.7億円	8.8億円
NOPAT	4.4億円	4.8億円	5.2億円	5.4億円	5.5億円
減価償却費	11.6億円	12.8億円	13.7億円	14.2億円	14.4億円
CAPEX	4.1億円	4.5億円	4.8億円	5.0億円	5.1億円
運転資本増減	-1.2億円	3,401,610円	2,620,552円	1,601,262円	412,547円
FCFF	13.1億円	13.1億円	14.0億円	14.6億円	14.7億円
現在価値	12.1億円	11.2億円	11.2億円	10.8億円	10.1億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 55.5億円
終価の現在価値 150.8億円
企業価値 EV 206.2億円
終価寄与率（終価PV / EV） 73.1%
非事業資産を加算 8.9億円
有利子負債を控除 -49.1億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 166.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 12,744,600株

1株価値（現在価値） 1,303円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	5.8%	6.8%	7.8%	8.8%	9.8%
0.0%	1,654円	1,360円	1,141円	973円	838円
0.5%	1,804円	1,464円	1,217円	1,029円	882円
1.0%	1,987円	1,586円	1,303円	1,093円	931円
1.5%	2,211円	1,731円	1,403円	1,166円	985円
2.0%	2,496円	1,906円	1,521円	1,249円	1,047円

株価指標の目安

実績PER25.71倍

過去3年間レンジ

18.0026.85

PBR4.40倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

17億2817万円

現金及び現金同等物 8億0250万円
在庫（棚卸商品） 6296万円
その他流動資産 8億6271万円

固定資産

99億8411万円

その他固定資産 99億8411万円

負債・純資産の中身

負債

91億6124万円

有利子負債 69億2866万円
その他負債 22億3258万円

純資産

25億5104万円

純資産 25億5104万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年8月期	23億3651万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年8月期	34.27円

セグメント分析

--- / 2026/03/31 / --- / 160

docId: S100XY74 開示: 2026/04/10 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年8月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	丸の内キャピタル第二号投資事業有限責任組合	49.30%
2	株式会社EAM	44.90%
3	東稔哉	4.90%
4	Marunouchi Global Fund Ⅱ L.P. （常任代理人　株式会社丸の内キャピタル）	0.80%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: IFRS
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -6,126,163,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,227,992,600円 = -0.546倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 802,502,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 802,502,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 802,502,000円 - 即時返済金融債務 6,928,665,000円 = -6,126,163,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 4,662,970,000円 + リース負債 2,265,695,000円 + 預かり金 0円 = 6,928,665,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 881円 × 調整後実効株式数 12,744,600株（発行済株式総数 12,744,600株 - 自己保有株式数 0株 = 12,744,600株、発行済株式総数 12,744,600株 - 自己保有株式数 0株） = 11,227,992,600円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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