4270 / グロース
ＢｅｅＸ
推計時価総額
約43億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 1.3% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 6億4000万円上から100.0％付近・年間売買代金回転率 3.85（単純年換算・観測8か月） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.61倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,805,035,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 200,000,000円） ÷ 公開時価総額 4,287,730,000円 |
| リターン/リスク偏差値 | 39.4全銘柄平均50・やや悪い |
企業概要
企業向け基幹システムのクラウド移行および移行後の運用保守サービスを提供するクラウドソリューション事業を展開している。SAPシステムのクラウド移行・構築・運用を中心に、AWS・Microsoft Azure・Google Cloudを対象としたクラウドインテグレーション、MSPによる24時間監視運用、クラウドライセンスリセールサービスを提供する。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 201.97円 |
|---|
対象決算期: 2026/03/01〜2027/02/28（連結）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 106億2607万円 | 125億1600万円 |
| 営業利益 | 5億9260万円 | 6億0500万円 |
| 経常利益 | 6億1688万円 | 6億1700万円 |
| 当期純利益 | 4億5294万円 | 4億5400万円 |
| 1株当たり配当 | 25円 | 25円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 60億4458万円 | +18.0% |
| 売上原価 | 50億5082万円 | +21.0% |
| 販管費 | 7億4821万円 | +22.5% |
| 営業利益 | 2億4554万円 | -27.8% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
企業向け基幹システムのクラウド移行および移行後の運用保守サービスを提供するクラウドソリューション事業を展開している。
成長・重点領域
- 基幹システム（特にSAPシステム）のクラウド移行（オンプレミスからパブリッククラウドへの移行）
- 顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を実現するためのプラットフォーム構築（データ分析基盤構築、クラウドアプリケーション開発）
- セキュリティソリューションの提供（コンプライアンス＆ガバナンス対策、WAF、脆弱性診断等をMSPと組み合わせたサービスパッケージ「BeeX Plus」の提供）
主なリスク
- 経済状況の変化（顧客企業のIT投資の減退リスク）
- クラウド市場の動向（市場の成長阻害リスク）
- 製品・サービスの関連性（クラウドインテグレーション案件獲得困難に伴う、MSPおよびクラウドライセンスリセール売上への波及リスク）
投資・M&A・資本配分
- 親会社である株式会社テラスカイから、株式会社スカイ３６５の株式を取得し子会社化（2025年4月1日実施予定、取得対価
- 中長期的な視点でのグローバル市場（特にアジア市場）への進出を検討（エンジニア不足を補う海外パートナー企業との協業、MSPのグローバル対応、クラウドソリューション事業のアジア展開等）。現時点で具体的な進展はないが、事業展開を見据えた更なる業容なる業容拡大を図る
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET本社移転に関するお知らせ
- TDNET支配株主等に関する事項について
- TDNET事業計画及び成長可能性に関する事項
- TDNET上場維持基準への適合に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第10期(2025/03/01－2026/02/28)
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第9期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第9期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET有価証券報告書－第8期(2023/03/01－2024/02/29)
- EDINET有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28)
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 1.33倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 14.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 53.1%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.00回 |
| 財務レバレッジ | 1.88倍 |
資産 60億5800万円
- 現金及び現金同等物 28億0503万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 28億3958万円
- 有利子負債 2億0000万円
純資産 32億1900万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2026年2月期 | 202.78 |
| 2022年2月期 | 98.44 |
| 2021年2月期 | 127.38 |
過去3年平均+26.17% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社テラスカイ | 67.99% |
2 | 広木 太 | 4.86% |
3 | 株式会社サーバーワークス | 3.24% |
4 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.56% |
5 | 田中 幸夫 | 1.39% |
6 | 星野 孝平 | 1.35% |
7 | 株式会社ＳＢＩネオトレード証券 | 1.30% |
8 | 楽天証券株式会社 | 1.12% |
9 | 黒田 典宏 | 0.95% |
10 | 天畠 宗範 | 0.63% |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都中央区) | 設備の内容: 本社オフィス業務設備、倉庫
従業員数 （人）: 200 (-) | 帳簿価額（千円） 建物附属設備: 19,407
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 25,310
帳簿価額（千円） ソフトウエア: 116,364
帳簿価額（千円） 合計: 161,083 |
本社 （北海道札幌市北区） | - | 帳簿価額（千円）: 2,326
帳簿価額（千円）: 1,712
帳簿価額（千円）: 5,787
帳簿価額（千円）: 716
帳簿価額（千円）: 10,543 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 15.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 6億3000万円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31