3967 / グロース
エルテス
約36億円
約590円
株価チャート
企業概要
デジタル化に伴うリスク対策サービスを提供し、警備業界のデジタル化支援、行政・企業のデジタルトランスフォーメーション推進、不動産分野のデジタル化を通じた地域開発に取り組む。デジタルリスク事業ではソーシャルリスク対策とインターナルリスク対策を、AIセキュリティ事業ではAIK orderおよびAIK assignを、DX推進事業ではDX-PandとAIチャットボットサービスを、スマートシティ事業ではプロパティ・マネジメントのデジタル化を展開する。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 36.20倍
- 実績PER
- -21.48倍
- PBR
- 1.90倍
- ROE
- ---
- 配当利回り（今期予想）
- ---
- 時価総額
- 約36億円
- ネットキャッシュ比率
- -0.40倍
- リスク/リターンスコア
- -0.31
算出根拠
当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,556,163,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 528,798,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,326,969,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 7,812,000円） ÷ 株価 590円 × （発行済株式総数 6,070,880株 - 自己保有株式数 37,600株）
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価57億7336万円 売上比 64.4%
- 販管費27億5401万円 売上比 30.7%
利益率
経常利益 3億4600万円
売上比 3.9% 前年同期比 +402.55%
純損失 -1億6800万円
売上比 -1.9% 前年同期比 -80.47%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 89億6000万円+7億6000万円 (+9.3%) | 4億3000万円+5000万円 (+13.2%) | 3億5000万円+1000万円 (+2.9%) | -1億7000万円-3億4000万円 (-200.0%) | -27.72円-55.9円 (-198.4%) |
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 89億5800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億3100万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -1億6800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
大量保有・その他EDINET
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決算・業績
大量保有・その他EDINET
- TDNET 会計監査人の異動に関するお知らせ
- TDNET 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ
- EDINET 訂正有価証券届出書（組込方式）
- EDINET 有価証券届出書（組込方式）
- EDINET 訂正半期報告書－第15期(2025/03/01－2026/02/28)
- EDINET 半期報告書－第15期(2025/03/01－2026/02/28)
- EDINET 訂正臨時報告書
- EDINET 内部統制報告書－第14期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET 有価証券報告書－第14期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET 訂正有価証券報告書－第13期(2023/03/01－2024/02/29)
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 89億5800万円 | 73億1706万円 |
| 原価 | 57億7336万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 27億5401万円 | --- |
| 営業利益 | 4億3100万円 | --- |
| 税引前利益 | 8816万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億6800万円 | -8億6037万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- デジタルリスク事業（ソーシャルリスク対策、インターナルリスク対策）の市場拡大と需要増加
- AIセキュリティ事業（警備DX、AIK orderやAIK assignなどのプロダクト展開）による警備業界のデジタル化支援
- DX推進事業（自治体向けDX-Pand、企業向けSES・ラボ型開発、生成AI領域の取り組み）による行政・企業のデジタル変革支援
リスク
- SNS情報取得の制限（ソーシャルメディア運営側の政策変更によるサービス品質低下）
- システム障害及び不具合（通信ネットワーク依存、サーバー停止、外部攻撃などによるサービス提供支障）
- 競合激化（デジタル化・DX市場への新規参入による価格競争や受注機会喪失）
投資 / M&A / 資本配分
- DX推進事業における研究開発費
- 研究開発費の総額
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER-21.48倍
過去3年間レンジ
-33.89-17.87
PBR1.90倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）
総資産
71億3300万円
負債合計
52億5481万円
純資産
18億7818万円
資産の中身
流動資産
43億3208万円
総資産比 60.7%
- 現金及び現金同等物 18億2651万円
- その他流動資産 25億0556万円
固定資産
28億0092万円
総資産比 39.3%
- 投資有価証券 4億5581万円
- その他固定資産 23億4510万円
負債・純資産の中身
負債
52億5481万円
- 有利子負債 38億1324万円
- その他負債 14億4157万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月期 | 399万円 | --- | 895万円 | 0.1% |
| 2024年2月期 | 154万円 | --- | 589万円 | 0.1% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2022年11月期 | 23億3501万円 | |
| 2023年2月期 | 23億3501万円 | |
| 2024年2月期 | 26億0988万円 | |
| 2025年2月期 | 18億6883万円 | |
| 2026年2月期 | 18億7800万円 |
1株利益の推移
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント注記はありますが、XBRL上のセグメント別数値タグを確認できませんでした。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社TSパートナーズ | 16.80% |
2 | 株式会社ラック | 10.27% |
3 | 菅原 貴弘 | 5.25% |
4 | 三井住友信託銀行株式会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 2.76% |
5 | 株式会社マイナビ | 1.37% |
6 | 東京短資株式会社 | 1.36% |
7 | 学校法人国際総合学園 | 0.99% |
8 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 0.59% |
9 | 尾下 佳代 | 0.49% |
10 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 0.39% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ＪＮグループ (6634) | 相互保有: 無 | 近似価格: 約99円
時価: - | 当事業年度において全て売却しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメント の名称: デジタルリスク事業 AIセキュリティ事業 DX推進事業 全社共通
従業員数 (名): 103(46) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 5,521
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び 備品: 13,767
帳簿価額(千円) 車両 運搬具: 3,973
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 16,831
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: 18,725
帳簿価額(千円) 合計: 58,820 |
虎ノ門オフィス （東京都港区）（虎ノ門オフィス （東京都港区）） | セグメント の名称: 全社共通
従業員数 (名): 7 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 4,752
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び 備品: 2,361
帳簿価額(千円) 車両 運搬具: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ―
帳簿価額(千円) 合計: 7,113 |
大阪オフィス (大阪府大阪市 中央区)（大阪オフィス (大阪府大阪市 中央区)） | セグメント の名称: デジタルリスク事業
従業員数 (名): 9 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 491
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び 備品: 76
帳簿価額(千円) 車両 運搬具: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ―
帳簿価額(千円) 合計: 568 |
本社 (東京都 品川区)（本社 (東京都 品川区)） | セグメント の名称: DX推進 事業
従業員数 (名): 7 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 12,495
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 5,303
帳簿価額(千円) 土地: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 202,586
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: 75,200
帳簿価額(千円) 合計: 295,586 |
本社 (東京都 品川区)（本社 (東京都 品川区)） | セグメント の名称: DX推進 事業
従業員数 (名): 63(5) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 1,104
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 291
帳簿価額(千円) 土地: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 33,097
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ―
帳簿価額(千円) 合計: 34,493 |
本社 (東京都 渋谷区)（本社 (東京都 渋谷区)） | セグメント の名称: AIセキュリティ 事業
従業員数 (名): 11(5) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 945
帳簿価額(千円) 土地: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 54,669
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: 8,000
帳簿価額(千円) 合計: 63,615 |
本社 (東京都 港区)（本社 (東京都 港区)） | セグメント の名称: スマートシティ 事業
従業員数 (名): 4 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 64,176
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 1,273
帳簿価額(千円) 土地: 24,958
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 8,214
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ―
帳簿価額(千円) 合計: 98,623 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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