4124 大阪油化工業 スタンダード 2,700円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
化学物質の分離精製を主とする受託加工事業及び蒸留装置の設計販売を行う企業である。受託蒸留事業では精密蒸留精製により機能性化学品の純度向上に寄与し、プラント事業では蒸留装置及びろ過装置の設計・製造・保守を提供している。
ひと目まとめ
- 予想PER 24.06倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER -87.75倍
業種平均 16.40倍
- PBR 1.93倍
業種平均 1.30倍
- ROE -1.9%
- 配当利回り 1.4%
- 時価総額 28億9845万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1億3668万円
売上比 45.2%
販管費
1億1555万円
売上比 38.2%
営業利益
5013万円
売上比 16.6%
利益率
経常利益
5000万円
売上比 16.5%
純利益
3457万円
売上比 11.4%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億0238万円
- 会社予想
- 12億4000万円
- 達成率
- 24.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5013万円
- 会社予想
- 1億4000万円
- 達成率
- 35.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3457万円
- 会社予想
- 9500万円
- 達成率
- 36.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 中間配当の導入及び配当予想の修正並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ TDNET
- 2026年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株式の消却完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3億0238万円 | 11億7807万円 | 5億9031万円 |
| 原価 | 1億3668万円 | 6億0720万円 | 2億8365万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1億1555万円 | 4億3177万円 | 1億9281万円 |
| 営業利益 | 5013万円 | 1億3908万円 | 1億1384万円 |
| 税引前利益 | 5029万円 | 1595万円 | -828万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3457万円 | -3211万円 | -3395万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 受託蒸留事業
- プラント事業
リスク
- 人材の採用・育成・流出リスク
- 単一生産拠点（枚方工場）での災害発生リスク
- 環境汚染や環境規制変更に伴う追加投資・費用負担リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 当連結会計年度に受託蒸留事業を中心に68,639千円の設備投資を実施
- 設備の新設・除却等の重要な計画は現時点ではない
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,641円
+71.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,700円
- 評価差
- +71.9%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -0.7%
- EBIT率
- 11.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.0% |
| 売上成長率 | -0.7% |
| 営業利益率 | 11.8% |
| 減価償却費率 | 7.2% |
| CAPEX比率 | 4.9% |
| 運転資本比率 | 15.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11.7億円 | 11.7億円 | 11.7億円 | 11.7億円 | 11.9億円 |
| EBIT | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| NOPAT | 96,642,289円 | 96,348,915円 | 96,475,088円 | 97,020,633円 | 97,990,840円 |
| 減価償却費 | 84,551,295円 | 84,294,625円 | 84,405,013円 | 84,882,304円 | 85,731,127円 |
| CAPEX | 57,135,155円 | 56,961,712円 | 57,036,306円 | 57,358,833円 | 57,932,422円 |
| 運転資本増減 | -1,360,063円 | -555,249円 | 238,800円 | 1,032,514円 | 1,836,240円 |
| FCFF | 1.3億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 現在価値 | 1.2億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 5.5億円
- 終価の現在価値 34.2億円
- 企業価値 EV 39.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.1%
- 非事業資産を加算 8.7億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 48.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 1,043,700株
1株価値（現在価値） 4,641円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,828円 | 4,834円 | 3,836円 | 3,236円 | 2,835円 |
| 0.5% | 8,610円 | 5,513円 | 4,181円 | 3,440円 | 2,968円 |
| 1.0% | 12,158円 | 6,529円 | 4,641円 | 3,694円 | 3,126円 |
| 1.5% | 22,675円 | 8,218円 | 5,284円 | 4,022円 | 3,320円 |
| 2.0% | 0円 | 11,581円 | 6,247円 | 4,458円 | 3,561円 |
株価指標の目安
実績PER-87.75倍
過去3年間レンジ
-105.95-59.77
PBR1.93倍
過去3年間レンジ
1.322.33
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
14億5428万円
負債合計
2億7119万円
純資産
11億8309万円
資産の中身
流動資産
7億2863万円
総資産比 50.1%
- 現金及び現金同等物 2億9887万円
- 在庫（棚卸商品） 1億2198万円
- その他流動資産 3億0777万円
固定資産
7億2565万円
総資産比 49.9%
- その他固定資産 7億2565万円
負債・純資産の中身
負債
2億7119万円
- その他負債 2億7119万円
純資産
11億8309万円
自己資本比率 81.4%
- 純資産 11億8309万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 16億4726万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | -30.77円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | エルアール株式会社 | 34.25% |
2 | 堀田 哲平 | 22.80% |
3 | 森田 成之 | 5.14% |
4 | 野村 直樹 | 2.75% |
5 | 島田 嘉人 | 2.66% |
6 | 大阪油化工業社員持株会 | 1.57% |
7 | 冨士谷 洋三 | 1.53% |
8 | ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 1.49% |
9 | 恩田 徹 | 0.90% |
10 | 長瀬 光俊 | 0.75% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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