3837 アドソル日進 プライム 1,501円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 3.56倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
社会インフラ分野向けに監視・通信・制御技術を活用したICTシステムを開発・提供する。大手メーカーや社会インフラ事業者に対し、コンサルティングから設計、開発、保守までをワンストップで支援する。
参考銘柄： アステリア オプティム コア フォーカスシステムズ
ひと目まとめ
- 予想PER 18.73倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 22.81倍
業種平均 11.90倍
- PBR 3.32倍
業種平均 1.10倍
- ROE 17.2%
- 配当利回り 3.1%
- 時価総額 268億5278万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
89億3475万円
売上比 69.6%
販管費
20億9857万円
売上比 16.4%
営業利益
17億9526万円
売上比 14.0%
利益率
経常利益
18億3900万円
売上比 14.3%
純利益
12億1069万円
売上比 9.4%
発表日 2026-02-05
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 128億2859万円
- 会社予想
- 171億0000万円
- 達成率
- 75.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 17億9526万円
- 会社予想
- 21億0000万円
- 達成率
- 85.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 12億1069万円
- 会社予想
- 14億0000万円
- 達成率
- 86.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 自己株式の消却完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の消却に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による自己株式の買付けに関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 半期報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第50期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第50期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 128億2859万円 | 85億0682万円 | 154億6304万円 |
| 原価 | 89億3475万円 | 59億7060万円 | 111億5781万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 20億9857万円 | 14億3286万円 | 25億9431万円 |
| 営業利益 | 17億9526万円 | 11億0335万円 | 17億1091万円 |
| 税引前利益 | 18億3943万円 | 11億3613万円 | 17億7133万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億1069万円 | 7億5080万円 | 12億0950万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 次世代エネルギー（エネルギーマネジメントシステム、脱炭素化対応）
- スマートインフラ／スマートライフ（スマートレジリエンス、スマートモビリティ、スマートエネルギー）
- エンタープライズDX／モダナイゼーション（クラウド移行、データ利活用支援）
リスク
- 顧客の投資計画の変更・延期・削減リスク
- プロジェクトのコスト管理・品質管理・工程管理の不備リスク
- 協力会社との協業が計画通りに推移しないリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画「New Canvas 2026」において「M&A／アライアンス」を経営高度化戦略の一つとして掲げる
- 特定のM&A案件の具体的な見通しは記載なし
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,664円
+10.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,501円
- 評価差
- +10.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.4%
- EBIT率
- 11.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.5% |
| 売上成長率 | 3.4% |
| 営業利益率 | 11.5% |
| 減価償却費率 | 0.9% |
| CAPEX比率 | 0.5% |
| 運転資本比率 | 19.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 175.9億円 | 180.9億円 | 184.9億円 | 187.9億円 | 189.7億円 |
| EBIT | 20.2億円 | 20.8億円 | 21.3億円 | 21.6億円 | 21.8億円 |
| NOPAT | 13.5億円 | 13.8億円 | 14.1億円 | 14.4億円 | 14.5億円 |
| 減価償却費 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
| CAPEX | 85,889,700円 | 88,305,211円 | 90,255,190円 | 91,702,986円 | 92,620,015円 |
| 運転資本増減 | 1.1億円 | 96,824,033円 | 78,163,542円 | 58,033,862円 | 36,758,493円 |
| FCFF | 13.1億円 | 13.7億円 | 14.2億円 | 14.6億円 | 15.0億円 |
| 現在価値 | 12.3億円 | 12.0億円 | 11.6億円 | 11.2億円 | 10.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 57.7億円
- 終価の現在価値 184.0億円
- 企業価値 EV 241.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 76.1%
- 非事業資産を加算 48.9億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 290.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 17,471,430株
1株価値（現在価値） 1,664円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 8.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,043円 | 1,739円 | 1,524円 | 1,363円 | 1,238円 |
| 0.5% | 2,193円 | 1,834円 | 1,588円 | 1,409円 | 1,272円 |
| 1.0% | 2,381円 | 1,949円 | 1,664円 | 1,461円 | 1,310円 |
| 1.5% | 2,625円 | 2,090円 | 1,753円 | 1,521円 | 1,353円 |
| 2.0% | 2,953円 | 2,266円 | 1,860円 | 1,592円 | 1,402円 |
株価指標の目安
実績PER22.81倍
過去3年間レンジ
12.9533.81
PBR3.32倍
過去3年間レンジ
1.894.92
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-05）
総資産
105億4107万円
負債合計
26億4595万円
純資産
78億9511万円
資産の中身
流動資産
72億2381万円
総資産比 68.5%
- 現金及び現金同等物 30億2238万円
- 在庫（棚卸商品） 1594万円
- その他流動資産 41億8548万円
固定資産
33億1725万円
総資産比 31.5%
- 投資有価証券 20億3563万円
- その他固定資産 12億8162万円
負債・純資産の中身
負債
26億4595万円
- その他負債 26億4595万円
純資産
78億9511万円
自己資本比率 74.9%
- 純資産 78億9511万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 70億7495万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 65.80円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 | 15.66% |
2 | アドソル日進従業員持株会 | 7.64% |
3 | (株)インテック | 3.62% |
4 | (株)日本カストディ銀行（信託口） | 2.90% |
5 | (株)日本カストディ銀行（信託Ｂ口） | 2.19% |
6 | (株)みずほ銀行 | 2.13% |
7 | (株)バリューＨＲ | 1.97% |
8 | 上田 富三 | 1.59% |
9 | (株)三菱ＵＦＪ銀行 | 1.58% |
10 | 三菱電機ソフトウエア（株） | 1.51% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
日本プロセス㈱
解決先: 日本プロセス (9651) | 保有株数: 622,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9億3673万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,885 (2026-04-14)
時価: 11億7247万円
帳簿差額: +2億3573万円 | 社会インフラ事業における協業・連携により、協力関係を推進する為、継続して保有しています。 業務提携の概要は以下のとおりです。 ・新規顧客の開拓と顧客対応 力の強化 ・ICT技術者の安定的な確保と 顧客ニーズにマッチした開発 体制の構築 ・付加価値の高いソリューション の共同開発等 なお、定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記②ａに記載のとおり、取締役会にて保有の適否を確認し、決議しています。 |
㈱バリューＨＲ
解決先: バリューＨＲ (6078) | 保有株数: 484,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億1777万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,474 (2026-04-14)
時価: 7億1341万円
帳簿差額: -435万円 | セキュリティ及びメディカル事業における協業・連携により、協力関係を推進する為、継続して保有しています。 業務提携の概要は以下のとおりです。 ・高セキュリティなIoTプラット フォームの共同開発 ・重要データの保管サービス ・医療機関や健康保険組合での 重要データ保護 ・製造業、工場等のIoTサイバー セキュリティ対策 なお、定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記②ａに記載のとおり、取締役会にて保有の適否を確認し決議しています。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 372(4) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 121,644
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 6,612
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): -
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 131,781
帳簿価額（千円） 合計: 260,038 |
関西支社 (大阪府大阪市北区)（関西支社 (大阪府大阪市北区)） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 137(0) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 37,546
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 952
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): -
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: -
帳簿価額（千円） 合計: 38,498 |
九州支社 (福岡県福岡市博多区)（九州支社 (福岡県福岡市博多区)） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 107(1) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 77,289
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 6,976
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): -
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: -
帳簿価額（千円） 合計: 84,266 |
名古屋オフィス (愛知県名古屋市中区)（名古屋オフィス (愛知県名古屋市中区)） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 0(0) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 5,397
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 1,690
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): -
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: -
帳簿価額（千円） 合計: 7,087 |
仙台開発センタ (宮城県仙台市青葉区)（仙台開発センタ (宮城県仙台市青葉区)） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 0(0) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 0
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): -
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: -
帳簿価額（千円） 合計: 0 |
浦和寮 (埼玉県さいたま市南区)（浦和寮 (埼玉県さいたま市南区)） | 設備の内容: 独身寮
従業員数 (人): 0 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 75,426
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 371,169 (454.46)
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: -
帳簿価額（千円） 合計: 446,595 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了
90点 / 金額ベース
開始 2026/02/19
実際終了 2026/02/19
当初期限 2026/02/19
金額達成率
90.4%
￥1,201,940,000 / ￥1,330,000,000
株数達成率
90.4%
632,600株 / 700,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/03/04 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/02/19 ToSTNeT-3 約定 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
- 2026/02/18 ToSTNeT-3 注文 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00