3687 フィックスターズ プライム 1,294円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
貸借 信用倍率 5.43倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
高度な並列処理技術を基盤にAI開発及び大量データ高速処理を支援する企業である。主に半導体、自動車、産業機器、医療、金融分野の研究機関及び企業向けに最適化ソフトウェア開発とアクセラレータハードウェアを提供する。
参考銘柄： イーエムシステムズ コロプラ ＧＭＯフィナンシャルゲート ギフティ
ひと目まとめ
- 予想PER 26.09倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 21.45倍
業種平均 11.90倍
- PBR 5.13倍
業種平均 1.10倍
- ROE 26.0%
- 配当利回り 1.4%
- 時価総額 435億2369万円
- ネットキャッシュ比率 0.12倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億3464万円
- 会社予想
- 103億0000万円
- 達成率
- 24.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億6350万円
- 会社予想
- 26億0000万円
- 達成率
- 25.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億4922万円
- 会社予想
- 16億0000万円
- 達成率
- 28.1%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 25億3464万円 | 96億1768万円 | 47億8324万円 |
| 原価 | 11億3478万円 | 46億1138万円 | 21億6913万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億3635万円 | 24億2809万円 | 11億1159万円 |
| 営業利益 | 6億6350万円 | 25億7820万円 | 15億0250万円 |
| 税引前利益 | 6億1843万円 | 25億8600万円 | 15億0369万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億4922万円 | 19億4535万円 | 11億9228万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- Solution事業
- SaaS事業
- AI領域
リスク
- 市場動向リスク
- 技術革新リスク
- 特定販売先依存リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 経営方針として、安定成長の実現に加え、「Winner takes all」の潮流に対応するため、新規事業開発を推進
- 投資有価証券の保有目的変更
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,415円
+9.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,294円
- 評価差
- +9.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 7.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 14.8%
- EBIT率
- 28.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 27.5% |
| 売上成長率 | 14.8% |
| 営業利益率 | 28.8% |
| 減価償却費率 | 1.7% |
| CAPEX比率 | 1.3% |
| 運転資本比率 | 28.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 110.4億円 | 123.0億円 | 132.7億円 | 138.7億円 | 140.0億円 |
| EBIT | 31.8億円 | 35.4億円 | 38.3億円 | 40.0億円 | 40.4億円 |
| NOPAT | 23.1億円 | 25.7億円 | 27.7億円 | 29.0億円 | 29.3億円 |
| 減価償却費 | 1.9億円 | 2.1億円 | 2.3億円 | 2.4億円 | 2.4億円 |
| CAPEX | 1.4億円 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
| 運転資本増減 | 4.1億円 | 3.6億円 | 2.8億円 | 1.7億円 | 39,583,561円 |
| FCFF | 19.5億円 | 22.6億円 | 25.5億円 | 27.9億円 | 29.5億円 |
| 現在価値 | 18.1億円 | 19.5億円 | 20.4億円 | 20.7億円 | 20.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 99.1億円
- 終価の現在価値 307.1億円
- 企業価値 EV 406.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 75.6%
- 非事業資産を加算 52.9億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -2.7億円
- 株主価値 456.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.7% | 6.7% | 7.7% | 8.7% | 9.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,715円 | 1,473円 | 1,294円 | 1,157円 | 1,048円 |
| 0.5% | 1,832円 | 1,552円 | 1,350円 | 1,198円 | 1,079円 |
| 1.0% | 1,973円 | 1,645円 | 1,415円 | 1,245円 | 1,115円 |
| 1.5% | 2,148円 | 1,756円 | 1,490円 | 1,299円 | 1,154円 |
| 2.0% | 2,371円 | 1,890円 | 1,579円 | 1,360円 | 1,199円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
95億4630万円
負債合計
12億2317万円
純資産
83億2313万円
資産の中身
流動資産
82億6737万円
総資産比 86.6%
- 現金及び現金同等物 47億6459万円
- 在庫（棚卸商品） 4237万円
- その他流動資産 34億6040万円
固定資産
12億7893万円
総資産比 13.4%
- 投資有価証券 1億6634万円
- その他固定資産 11億1258万円
負債・純資産の中身
負債
12億2317万円
- 有利子負債 4257万円
- その他負債 11億8060万円
純資産
83億2313万円
自己資本比率 87.2%
- 純資産 83億2313万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 85億2205万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 60.34円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 三木 聡 | 10.75% |
2 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 9.92% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.76% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 5.55% |
5 | 長谷川 智彦 | 4.43% |
6 | 原 行範 | 3.10% |
7 | フィックスターズ従業員持株会 | 2.36% |
8 | Dエンジン株式会社 | 2.21% |
9 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 009-016064-
326 CLT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.08% |
10 | キオクシア株式会社 | 1.55% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱Fusic
解決先: Ｆｕｓｉｃ (5256) | 相互保有: 無 | 終値: ￥2,378 (2026-04-14) | （保有目的）関係の維持・強化 （業務提携等の概要）該当事項はありません。 （定量的な保有効果）（注） |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 5009万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 6246万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00