アグレ都市デザイン (3467)

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

首都圏を中心に戸建住宅及び用地の分譲販売、投資用収益不動産の販売、空き家等を活用した宿泊施設の開業及び運営コンサルティングを行う。ハウジング事業では「アグレシオ」シリーズを中心とした自社設計施工の一貫体制で多摩地区等を対象に販売し、アセットソリューション事業では希少エリアの賃貸マンション等を扱い、アセットコンサルティングとして管理・売却支援も手掛け、宿泊事業ではハウスバード株式会社を通じて全国で物件提案から運営管理までのサポートを提供する。

https://about.agr-urban.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 8.72倍

業種平均 18.30倍
実績PER 8.92倍

業種平均 18.30倍
PBR 1.81倍

業種平均 0.80倍
ROE 23.9%
配当利回り 4.1%
時価総額 140億9730万円
ネットキャッシュ比率 -1.59倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 5,330,580,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 27,692,403,000円 - リース負債 5,053,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,450円 × （発行済株式総数 5,754,000株 - 自己保有株式数 303株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

231億3437万円

原価

189億7845万円売上比 82.0%

販管費

22億3890万円売上比 9.7%

営業利益

19億1700万円売上比 8.3%

利益率

経常利益

16億0600万円売上比 6.9%

純利益

10億9132万円売上比 4.7%

発表日 2026-02-09

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/03/13	367億8300万円-7500万円 (-0.2%)	31億1900万円+3億1400万円 (+11.2%)	26億1600万円+2億3800万円 (+10.0%)	17億8300万円+1億6600万円 (+10.3%)	309.90円+28.79円 (+10.2%)

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

62.8%

累計実績: 231億3437万円
会社予想: 368億5800万円
達成率: 62.8%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

68.3%

累計実績: 19億1700万円
会社予想: 28億0500万円
達成率: 68.3%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

67.5%

累計実績: 10億9132万円
会社予想: 16億1700万円
達成率: 67.5%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-09 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-24 2025年3月期通期
売上収益	231億3437万円	162億4805万円	307億4363万円
原価	189億7845万円	132億8435万円	254億1437万円
販売費ならびに一般管理費	22億3890万円	14億8561万円	27億8048万円
営業利益	19億1700万円	14億7808万円	25億4877万円
税引前利益	16億0617万円	12億8213万円	22億4757万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	10億9132万円	8億7482万円	15億8017万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 4.1%
配当金 100.0円/株

会社予想
配当性向 35.6%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

ハウジング事業（主力事業）
アセットソリューション事業
宿泊事業（成長分野）

リスク

不動産市況の悪化
事業エリアの集中
競合

投資 / M&A / 資本配分

将来の見通し
過去のM&A実績

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

6,949円

+183.6% 現在株価に対して上方

現在株価: 2,450円
評価差: +183.6%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 5.0%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 10.7%
EBIT率: 8.3%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.0%
永久成長率	1.0%
実効税率	31.8%
売上成長率	10.7%
営業利益率	8.3%
減価償却費率	0.1%
CAPEX比率	0.0%
運転資本比率	0.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	359.7億円	389.4億円	412.1億円	426.2億円	430.5億円
EBIT	29.8億円	32.3億円	34.2億円	35.3億円	35.7億円
NOPAT	20.3億円	22.0億円	23.3億円	24.1億円	24.3億円
減価償却費	27,068,299円	29,304,588円	31,016,298円	32,077,226円	32,397,998円
CAPEX	6,796,081円	7,357,550円	7,787,312円	8,053,681円	8,134,217円
運転資本増減	18,207,559円	2,551,574円	1,953,038円	1,210,504円	365,997円
FCFF	20.4億円	22.2億円	23.5億円	24.3億円	24.6億円
現在価値	19.4億円	20.1億円	20.3億円	20.0億円	19.2億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 99.0億円
終価の現在価値 480.7億円
企業価値 EV 579.7億円
終価寄与率（終価PV / EV） 82.9%
非事業資産を加算 59.4億円
有利子負債を控除 -239.3億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 399.8億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 5,753,700株

1株価値（現在価値） 6,949円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.0%	4.0%	5.0%	6.0%	7.0%
0.0%	10,803円	7,323円	5,225円	3,823円	2,820円
0.5%	13,259円	8,598円	5,992円	4,328円	3,173円
1.0%	16,921円	10,293円	6,949円	4,933円	3,585円
1.5%	22,962円	12,656円	8,176円	5,671円	4,071円
2.0%	34,823円	16,178円	9,807円	6,592円	4,653円

株価指標の目安

実績PER8.92倍

過去3年間レンジ

5.3710.51

PBR1.81倍

過去3年間レンジ

1.092.14

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

377億5890万円

現金及び現金同等物 53億3058万円
その他流動資産 324億2832万円

固定資産

6億9150万円

その他固定資産 6億9150万円

負債・純資産の中身

負債

306億8281万円

有利子負債 276億9745万円
その他負債 29億8535万円

純資産

77億6759万円

純資産 77億6759万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	72億2862万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	274.64円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260206549682 開示: 2026/02/09 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	大林　竜一	40.67%
2	平井　浩之	2.09%
3	五郎川　隆	1.65%
4	伊藤　一也	1.30%
5	阿多　賢一	1.30%
6	唐川　範久	1.30%
7	柿原　宏之	1.30%
8	アグレ都市デザイン従業員持株会	1.05%
9	三好　秀樹	0.83%
10	有限会社福田商事	0.70%

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社・新宿支店 (東京都新宿区西新宿)（本社・新宿支店 (東京都新宿区西新宿)）	セグメントの名称: ハウジング事業アセットソリューション事業設備の内容: 本社機能仕入業務設計業務販売業務従業員数 (名): 74	帳簿価額(千円) 建物: 21,376 帳簿価額(千円) 車両運搬具: 238 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 223 帳簿価額(千円) リース資産: 7,100 帳簿価額(千円) 合計: 28,938
吉祥寺支店 (東京都武蔵野市吉祥寺南町)（吉祥寺支店 (東京都武蔵野市吉祥寺南町)）	セグメントの名称: ハウジング事業設備の内容: 仕入業務設計業務販売業務従業員数 (名): 17	帳簿価額(千円) 建物: 21,580 帳簿価額(千円) 車両運搬具: 995 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 5,953 帳簿価額(千円) リース資産: －帳簿価額(千円) 合計: 28,529
建築部事務所 (東京都武蔵野市吉祥寺本町)（建築部事務所 (東京都武蔵野市吉祥寺本町)）	セグメントの名称: ハウジング事業アセットソリューション事業設備の内容: 施工管理業務従業員数 (名): 19	帳簿価額(千円) 建物: 701 帳簿価額(千円) 車両運搬具: 0 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: －帳簿価額(千円) リース資産: －帳簿価額(千円) 合計: 701
自由が丘支店 (東京都世田谷区奥沢)（自由が丘支店 (東京都世田谷区奥沢)）	セグメントの名称: ハウジング事業設備の内容: 仕入業務設計業務販売業務従業員数 (名): 8	帳簿価額(千円) 建物: 8,238 帳簿価額(千円) 車両運搬具: 487 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 1,638 帳簿価額(千円) リース資産: －帳簿価額(千円) 合計: 10,364
東京支店 (東京都千代田区神田神保町)（東京支店 (東京都千代田区神田神保町)）	セグメントの名称: ハウジング事業設備の内容: 仕入業務設計業務販売業務従業員数 (名): 9	帳簿価額(千円) 建物: 2,194 帳簿価額(千円) 車両運搬具: 2,460 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 193 帳簿価額(千円) リース資産: 684 帳簿価額(千円) 合計: 5,533
log東京 (東京都江東区常盤)（log東京 (東京都江東区常盤)）	セグメントの名称: 宿泊事業設備の内容: 宿泊施設従業員数 (名): －	帳簿価額(千円) 建物: 3,226 帳簿価額(千円) 土地: 27,829 帳簿価額(千円) その他: －帳簿価額(千円) 合計: 31,055
そそそ (静岡県熱海市梅花町)（そそそ (静岡県熱海市梅花町)）	セグメントの名称: 宿泊事業設備の内容: 宿泊施設従業員数 (名): －	帳簿価額(千円) 建物: 0 帳簿価額(千円) 土地: 1,171 帳簿価額(千円) その他: 8,013 帳簿価額(千円) 合計: 9,184
常閑園 (埼玉県本庄市日の出)（常閑園 (埼玉県本庄市日の出)）	セグメントの名称: 宿泊事業設備の内容: 宿泊施設従業員数 (名): －	帳簿価額(千円) 建物: 319 帳簿価額(千円) 土地: －帳簿価額(千円) その他: －帳簿価額(千円) 合計: 319
北軽井沢 (群馬県吾妻郡長野原町)（北軽井沢 (群馬県吾妻郡長野原町)）	セグメントの名称: 宿泊事業設備の内容: 宿泊施設従業員数 (名): －	帳簿価額(千円) 建物: －帳簿価額(千円) 土地: 913 帳簿価額(千円) その他: 5,439 帳簿価額(千円) 合計: 6,352

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -22,366,876,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 14,096,557,650円 = -1.587倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 5,330,580,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 5,330,580,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 5,330,580,000円 - 即時返済金融債務 27,697,456,000円 = -22,366,876,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 27,692,403,000円 + リース負債 5,053,000円 + 預かり金 0円 = 27,697,456,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,450円 × 調整後実効株式数 5,753,697株（発行済株式総数 5,754,000株 - 自己保有株式数 303株 = 5,753,697株、発行済株式総数 5,754,000株 - 自己保有株式数 303株） = 14,096,557,650円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00