3182 オイシックス・ラ・大地 プライム 1,429円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 24.69倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
食品の宅配サービス及び給食の受託運営を中心に事業を展開する。一般消費者向けに食材や日用品を定期的に届ける事業と、企業・学校・病院等向けに食事提供や施設管理を行う事業を運営し、安全性と利便性を重視した食生活の支援を提供している。
参考銘柄： Ｇ‐７ホールディングス ゼビオホールディングス ＶＴホールディングス クオールホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 12.41倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 13.86倍
業種平均 18.00倍
- PBR 1.72倍
業種平均 0.90倍
- ROE 12.2%
- 配当利回り 1.1%
- 時価総額 542億4484万円
- ネットキャッシュ比率 -0.41倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 21,683,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,961,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 26,960,000,000円 - リース負債 17,764,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,429円 × （発行済株式総数 37,960,000株 - 自己保有株式数 3,227,156株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1375億4300万円
売上比 70.7%
販管費
513億6300万円
売上比 26.4%
営業利益
57億2600万円
売上比 2.9%
利益率
経常利益
53億4500万円
売上比 2.7%
純利益
43億7000万円
売上比 2.2%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1946億3300万円
- 会社予想
- 2550億0000万円
- 達成率
- 76.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 57億2600万円
- 会社予想
- 73億0000万円
- 達成率
- 78.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 43億7000万円
- 会社予想
- 40億0000万円
- 達成率
- 109.3%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 新会社（孫会社）の設立及び和食事業譲受に関するお知らせ PDF TDNET
- 商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- グループ内組織再編（子会社の孫会社化）に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の消却完了に関するお知らせ PDF TDNET
- グループ内組織再編（連結子会社間での吸収合併及び商号変更）に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の消却および自己株式の保有方針の変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期決算FAQ PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第28期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第28期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 訂正内部統制報告書－第27期(2023/04/01－2024/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第27期(2023/04/01－2024/03/31) EDINET
- 訂正半期報告書－第28期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 | 2025年3月期 中間 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1946億3300万円 | 1318億2000万円 | 2560億0900万円 | 1257億0600万円 |
| 原価 | 1375億4300万円 | 937億8900万円 | 1807億9800万円 | 884億2400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 513億6300万円 | 350億1900万円 | 683億4500万円 | 339億8600万円 |
| 営業利益 | 57億2600万円 | 30億1100万円 | 68億6400万円 | 32億9400万円 |
| 税引前利益 | 75億8000万円 | 27億0500万円 | 65億5900万円 | 40億8000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 43億7000万円 | 9億2700万円 | 36億3800万円 | 23億9200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- BtoCサブスク事業の成長・収益力強化（「プレミアム時短」価値の強化、特定セグメント向けサービスの拡充）
- BtoBサブスク事業の成長・収益力強化（M&Aや新規契約施設増加による規模拡大、省人化と高付加価値の両立）
- 海外市場における食品宅配・店舗・卸事業の展開
リスク
- 事業戦略に関するリスク
- 気候変動に関するリスク
- サプライチェーンに関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- BtoBサブスク事業の成長戦略としてのM&A活用
- Future Food Fundを通じた投資
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,330円
+203.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,429円
- 評価差
- +203.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 2.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 2.6% |
| 減価償却費率 | 1.8% |
| CAPEX比率 | 1.3% |
| 運転資本比率 | 7.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3163.7億円 | 3646.1億円 | 4029.0億円 | 4260.7億円 | 4303.3億円 |
| EBIT | 82.9億円 | 95.5億円 | 105.6億円 | 111.6億円 | 112.8億円 |
| NOPAT | 49.7億円 | 57.3億円 | 63.3億円 | 67.0億円 | 67.7億円 |
| 減価償却費 | 56.8億円 | 65.5億円 | 72.3億円 | 76.5億円 | 77.3億円 |
| CAPEX | 42.1億円 | 48.5億円 | 53.6億円 | 56.7億円 | 57.2億円 |
| 運転資本増減 | 33.4億円 | 35.0億円 | 27.8億円 | 16.8億円 | 3.1億円 |
| FCFF | 31.1億円 | 39.3億円 | 54.3億円 | 70.0億円 | 84.6億円 |
| 現在価値 | 29.5億円 | 35.3億円 | 46.3億円 | 56.5億円 | 64.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 232.3億円
- 終価の現在価値 1450.3億円
- 企業価値 EV 1682.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.2%
- 非事業資産を加算 273.2億円
- 有利子負債を控除 -367.2億円
- 少数株主持分を控除 -84.5億円
- 株主価値 1504.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 34,732,900株
1株価値（現在価値） 4,330円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,260円 | 4,671円 | 3,662円 | 2,965円 | 2,456円 |
| 0.5% | 7,177円 | 5,167円 | 3,963円 | 3,162円 | 2,591円 |
| 1.0% | 8,461円 | 5,805円 | 4,330円 | 3,394円 | 2,747円 |
| 1.5% | 10,383円 | 6,655円 | 4,790円 | 3,672円 | 2,929円 |
| 2.0% | 13,582円 | 7,843円 | 5,380円 | 4,013円 | 3,143円 |
株価指標の目安
実績PER13.86倍
過去3年間レンジ
10.2118.77
PBR1.72倍
過去3年間レンジ
1.262.32
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
1155億1400万円
負債合計
865億8900万円
純資産
289億2500万円
資産の中身
流動資産
585億6900万円
総資産比 50.7%
- 現金及び現金同等物 216億8300万円
- 在庫（棚卸商品） 56億1900万円
- その他流動資産 312億6700万円
固定資産
569億4500万円
総資産比 49.3%
- 投資有価証券 39億6100万円
- その他固定資産 529億8400万円
負債・純資産の中身
負債
865億8900万円
- 有利子負債 447億2400万円
- その他負債 418億6500万円
純資産
289億2500万円
自己資本比率 25%
- 純資産 289億2500万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 394億8800万円 | |
| 2024年3月期 | 374億0200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 103.13円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 髙島 宏平 | 13.96% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 8.99% |
3 | 株式会社リクルート | 7.62% |
4 | THE BANK OF NEW YORK 133612(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 7.35% |
5 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3.36% |
6 | 藤田 和芳 | 2.97% |
7 | 株式会社ＮＴＴドコモ | 2.88% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.55% |
9 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.15% |
10 | 堤 祐輔 | 2.07% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
(株)エー・ピーホールディングス
解決先: エー・ピーホールディングス (3175) | 保有株数: 562,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億0500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥921 (2026-04-14)
時価: 5億1769万円
帳簿差額: +1269万円 | サステナブルな未利用魚等海産資源の仕入機能拡充等を目的として業務提携契約を締結しております。産直水産仕入業者の㈱豊洲漁商産直市場を共同経営しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの 名称: セグメントの 名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額: 建物 (百万円)
帳簿価額: 機械及び 装置 (百万円)
帳簿価額: 工具、器具及び備品 (百万円)
帳簿価額: 有形固定資産その他 (百万円)
帳簿価額: ソフト ウエア (百万円)
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 無形固定資産その他 (百万円)
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 合計 (百万円) |
本社 (東京都 品川区)（本社 (東京都 品川区)） | セグメントの 名称: BtoCサブスク、BtoBサブスク、各部門共通
設備の内容: 統括業務施設
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 617 ( 150 ) | 帳簿価額: 179
帳簿価額: 0
帳簿価額: 80
帳簿価額: 8
帳簿価額: 1,176
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 94
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 1,539 |
ORD海老名ステーション (神奈川県海老名市)（ORD海老名ステーション (神奈川県海老名市)） | セグメントの 名称: BtoCサブスク
設備の内容: 物流施設
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 36 (491) | 帳簿価額: 475
帳簿価額: 1,391
帳簿価額: 249
帳簿価額: 10,190
帳簿価額: 125
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 0
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 12,433 |
ORD厚木冷凍ステーション (神奈川県厚木市)（ORD厚木冷凍ステーション (神奈川県厚木市)） | セグメントの 名称: BtoCサブスク
設備の内容: 物流施設
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 2 (－) | 帳簿価額: 323
帳簿価額: 2,174
帳簿価額: 532
帳簿価額: 7,918
帳簿価額: 231
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 0
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 11,180 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -20,268,300,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 49,633,234,076円 = -0.408倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 21,683,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,772,700,000円 = 24,455,700,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,961,000,000円 × 0.7 = 2,772,700,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 24,455,700,000円 - 即時返済金融債務 44,724,000,000円 = -20,268,300,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 26,960,000,000円 + リース負債 17,764,000,000円 + 預かり金 0円 = 44,724,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,429円 × 調整後実効株式数 34,732,844株（発行済株式総数 37,960,000株 - 自己保有株式数 3,227,156株 = 34,732,844株、発行済株式総数 37,960,000株 - 自己保有株式数 3,227,156株） = 49,633,234,076円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00