2918 / プライム
わらべや日洋ホールディングス
推計時価総額
約460億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 4.6% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 230億円上から97.8％付近・年間売買代金回転率 2.31（単純年換算・観測9か月） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.39倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,737,000,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 24,469,000,000円） ÷ 公開時価総額 45,826,716,000円 |
| リターン/リスク偏差値 | 43.6全銘柄平均50・平均 |
企業概要
調理済食品の製造販売および食品材料の加工販売、関連物流サービスを提供する企業である。主にコンビニエンスストア向けに米飯群、調理パン群、調理麺群、焼きたてパン群、惣菜群、和菓子を製造販売し、食材関連事業では食品用材料の仕入加工販売、物流関連事業では商品仕分配送および軽貨宅配を行っている。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 201.34円 |
|---|
対象決算期: 2026/03/01〜2027/02/28（連結）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2338億3300万円 | 2380億0000万円 |
| 営業利益 | 74億4100万円 | 60億0000万円 |
| 経常利益 | 74億1400万円 | 60億5000万円 |
| 当期純利益 | 53億3900万円 | 35億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 120円 | 120円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1208億5300万円 | +1.0% |
| 売上原価 | 978億3700万円 | +1.8% |
| 販管費 | 190億4700万円 | +4.6% |
| 営業利益 | 39億6900万円 | -25.0% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
調理済食品の製造販売および食品材料の加工販売、関連物流サービスを提供する企業である。
成長・重点領域
- 国内コンビニエンスストア向け事業の拡充と収益力の強化
- 海外事業（米国、中国など）の拡大に向けたグローバルな事業基盤の構築
- 麺カテゴリーおよびパンカテゴリーなど成長性のある新カテゴリーへの参入（わらべやデリカによる株式会社ヒガシヤデリカの事業譲受）
主なリスク
- 特定の取引先（株式会社セブン-イレブン・ジャパン）への依存度が高い（連結売上高の約75.1%）
- 原材料価格や人件費の上昇などによる製造コストの増加
- 食の安全・安心に対する社会的要請への対応
投資・M&A・資本配分
- 2024年3月にわらべやデリカが株式会社ヒガシヤデリカから食品製造事業を譲受（取得価額2,737百万円）
- 今後の設備投資計画として、投資予定額18,300百万円（主なものはわらべや日洋食品の伊勢崎工場、WARABEYA NORTH AMERICAのオハイオ工場、株式会社ベストランスの共配センター移転・冷凍倉庫建設）
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/01/08 から 2026/04/08
直近の決算短信では、前期比で売上高が5.1％増、営業利益が64.8％増と大幅な増益を達成したことが強調されています。前回の第3四半期時点では営業利益の増益率が41.6％でしたが、通期ではさらに勢いを増しています。また、通期の業績予想についても、売上高・利益ともに増収増益を見込むなど、経営の確信度がより強まっています。
- 営業利益は74億４千１百万円（前期比29億２千５百万円、64.8％増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益は53億３千９百万円（前期比26億６千万円、99.3％増）
- 翌連結会計年度（2027年２月期）の連結業績予想は、下記の通り計画しております。
- 売上高につきましては、国内食品関連事業を中心に増収を図り、2,410億円（前期比71億６千６百万円、3.1％増）を計画しております。
- 利益面につきましては、札幌工場操業停止の影響があるものの、国内食品関連事業における増収効果や伊勢崎工場の改善により、営業利益は77億円（前期比２億５千８百万円、3.5％増）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 0.70倍プライム市場・食品平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 9.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 49.2%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.92回 |
| 財務レバレッジ | 2.03倍 |
資産 1315億3700万円
- 現金及び現金同等物 67億3700万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 668億1600万円
- 有利子負債 244億6900万円
純資産 647億2000万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2026年2月期 | 307.34 |
| 2025年2月期 | 153.41 |
| 2024年2月期 | 244.71 |
| 2023年2月期 | 160.94 |
| 2022年2月期 | 186.98 |
| 2021年2月期 | 39.04 |
過去3年平均+12.07% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社セブン－イレブン・ジャパン | 12.46% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.73% |
3 | 株式会社大友アセットマネジメント | 7.66% |
4 | ＬＥＡＤＩＮＧ ＧＵＩＤＥ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 7.38% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.33% |
6 | わらべや日洋ホールディングス共栄会 | 3.18% |
7 | 大友 啓行 | 2.96% |
8 | ＤＢＳ ＢＡＮＫ ＬＴＤ ７００１７０
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.18% |
9 | 大友 恭子 | 1.61% |
10 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.53% |
保有株式
時価 約7億円 含み損 6932万円 2026年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 317,515株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6億9700万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: -6197万円 | 〔保有目的〕 当社の食品関連事業における重要な取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。〔株式数が増加した理由〕 取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。 | |
保有株数: 18,550株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6100万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -535万円 | 〔保有目的〕 当社の物流関連事業における取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。〔株式数が増加した理由〕 取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。 | |
保有株数: 7,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1600万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -200万円 | 〔保有目的〕 当社の食品関連事業における取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。 |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都新宿区） | セグメントの名称: -
設備の内容: 本社機能
従業員数 （人）: 82 〔1〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 1
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: (-) [1,280]
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 2 |
伊勢崎工場 （群馬県伊勢崎市） （注）５ | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 62 〔328〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 9,112
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,513
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 928 （41,416） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 942
帳簿価額（百万円） その他: 191
帳簿価額（百万円） 合計: 12,689 |
東京工場 （東京都武蔵村山市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 87 〔444〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 2,249
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 631
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 3,540 （33,057）［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 165
帳簿価額（百万円） その他: 400
帳簿価額（百万円） 合計: 6,987 |
名古屋工場 （愛知県日進市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 72 〔324〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 2,209
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 372
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 1,648 （25,190） ［8,744］
帳簿価額（百万円） リース資産: 182
帳簿価額（百万円） その他: 48
帳簿価額（百万円） 合計: 4,461 |
吉川工場 （埼玉県吉川市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 61 〔273〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 2,292
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 485
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 663 （11,749） ［4,109］
帳簿価額（百万円） リース資産: 399
帳簿価額（百万円） その他: 156
帳簿価額（百万円） 合計: 3,996 |
滋賀工場 （滋賀県野洲市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 68 〔247〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 1,461
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 253
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 1,321 （16,539） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 156
帳簿価額（百万円） その他: 67
帳簿価額（百万円） 合計: 3,260 |
相模原工場 （相模原市中央区） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 45 〔249〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 965
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 271
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 1,750 （8,264） ［2,978］
帳簿価額（百万円） リース資産: 62
帳簿価額（百万円） その他: 51
帳簿価額（百万円） 合計: 3,100 |
南アルプス工場 （山梨県南アルプス市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 64 〔265〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 659
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 153
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 287 （18,933） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 97
帳簿価額（百万円） その他: 48
帳簿価額（百万円） 合計: 1,246 |
堺工場 （堺市東区） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 51 〔223〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 995
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 89
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［17,079］
帳簿価額（百万円） リース資産: 53
帳簿価額（百万円） その他: 24
帳簿価額（百万円） 合計: 1,163 |
デザート 工場 （相模原市中央区） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 30 〔140〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 746
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 239
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［5,116］
帳簿価額（百万円） リース資産: 105
帳簿価額（百万円） その他: 38
帳簿価額（百万円） 合計: 1,130 |
入間工場 （埼玉県入間市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 60 〔217〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 576
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,456
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［16,540］
帳簿価額（百万円） リース資産: 918
帳簿価額（百万円） その他: 940
帳簿価額（百万円） 合計: 3,891 |
ベーカリー工場（群馬県太田市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 39 〔120〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 605
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 163
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 376 （12,586） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 6
帳簿価額（百万円） その他: 320
帳簿価額（百万円） 合計: 1,472 |
袖ヶ浦共配センターおよび冷凍倉庫（千葉県袖ケ浦市） （注）６ | セグメントの名称: 物流関連事業
設備の内容: 物流設備
従業員数 （人）: - 〔-〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 122 （7,382） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 2,014
帳簿価額（百万円） 合計: 2,137 |
入間定温 事業所 （埼玉県入間市） | セグメントの名称: 物流関連事業
設備の内容: 物流設備
従業員数 （人）: 12 〔84〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 139
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 16
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 73 （1,603） ［14,365］
帳簿価額（百万円） リース資産: 1,179
帳簿価額（百万円） その他: 3
帳簿価額（百万円） 合計: 1,413 |
東京工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 1,150
帳簿価額（百万円） 土地: 3,540 |
名古屋工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 918
帳簿価額（百万円） 土地: 1,648 |
吉川工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 669
帳簿価額（百万円） 土地: 663 |
滋賀工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 477
帳簿価額（百万円） 土地: 1,321 |
相模原工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 312
帳簿価額（百万円） 土地: 1,750 |
南アルプス工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 433
帳簿価額（百万円） 土地: 287 |
堺工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 329
帳簿価額（百万円） 土地: - |
デザート工場 | - | 帳簿価額（百万円） 建物: 307
帳簿価額（百万円） 土地: - |
オハイオ工場（米国オハイオ州コロンバス市）（注）４ | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: - 〔-〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 12,440
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 246
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［13,000］
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 2,130
帳簿価額（百万円） 合計: 14,817 |
バージニア工場（米国バージニア州スタフォード郡） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 24 〔121〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 6,750
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 565
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［11,797］
帳簿価額（百万円） リース資産: 3
帳簿価額（百万円） その他: 1,653
帳簿価額（百万円） 合計: 8,973 |
テキサス工場（米国テキサス州ルイスビル市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 33 〔104〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 472
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 232
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［2,957］
帳簿価額（百万円） リース資産: 0
帳簿価額（百万円） その他: 299
帳簿価額（百万円） 合計: 1,004 |
ハワイ工場 （米国ハワイ州ワイパフ） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 18 〔185〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 4,401
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 335
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 1,124 （12,138） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 173
帳簿価額（百万円） 合計: 6,035 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 240億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31