2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス プライム 937円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 3.71倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
中小食品製造企業の事業承継を支援する持株会社として、グループ全体の経営戦略立案と機能別支援を提供し、国内及び海外の小売店や飲食店向けに食品の製造販売を行う。子会社を通じてチルドシウマイ、かきフライ、白石温麺、ピーナッツバター、日本酒、ねぎとろ、ゼリー、冷凍とんかつ、鮭とば、寿司、フリーズドライ食品、餃子、冷凍水産品、養殖アユ、厨房機器、ふりかけ、栗加工品、冷凍総菜、生麺、だし、ホタテ加工品、業務用春巻きの皮等の製造販売及び冷凍食品の企画販売、不動産賃貸、マーケティング事業を展開している。
参考銘柄： イートアンドホールディングス 紀文食品 ピックルスホールディングス わらべや日洋ホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 15.98倍
業種平均 14.10倍
- 実績PER 24.34倍
業種平均 14.10倍
- PBR 1.80倍
業種平均 1.20倍
- ROE 7.8%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 225億6611万円
- ネットキャッシュ比率 -0.90倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 11,002,107,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 31,049,201,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 937円 × （発行済株式総数 24,083,371株 - 自己保有株式数 208,885株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
461億8794万円
売上比 80.3%
販管費
97億2857万円
売上比 16.9%
営業利益
15億6804万円
売上比 2.7% 前年同期比 -62.32%
利益率
経常利益
16億9200万円
売上比 2.9% 前年同期比 -60.20%
純利益
9億1878万円
売上比 1.6% 前年同期比 -50.64%
発表日 2026-04-15
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 574億8456万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億6804万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億1878万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 株主優待制度の拡充に関するお知らせ PDF TDNET
- 通期連結業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期決算説明及び中期経営計画 PDF TDNET
- 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 特別利益の計上に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第17期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第17期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 574億8456万円 | 277億6582万円 | 581億1010万円 |
| 原価 | 461億8794万円 | 221億8385万円 | 448億1036万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 97億2857万円 | 46億6070万円 | 91億3846万円 |
| 営業利益 | 15億6804万円 | 9億2126万円 | 41億6128万円 |
| 税引前利益 | 24億9222万円 | 13億4490万円 | 47億5093万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億1878万円 | 5億2830万円 | 18億6134万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 積極的なM&A（合併・買収）による連結子会社の増加と事業規模の拡大
- 「中小企業支援プラットフォーム」の強化を通じた、子会社間の機能別支援（セールス・マーケティング、商品開発、生産管理、購買物流等）と相乗…
- 海外市場、特にシンガポールを中心としたアジア市場への展開と販売網の構築
リスク
- 人口動態の変化
- 食品の安全性の問題
- 消費者嗜好の変化
投資 / M&A / 資本配分
- 今後も積極的なM&Aを推進し、連結子会社を増加させることを基本方針としている
- M&Aにより、新たなリソース（ノウハウ、人材等）をグループ全体に取り込み、規模の拡大による効率化（購買、物流、経営管理）を図る
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,126円
+126.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 937円
- 評価差
- +126.9%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 5.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 18.7%
- EBIT率
- 6.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 18.7% |
| 営業利益率 | 6.7% |
| 減価償却費率 | 2.7% |
| CAPEX比率 | 1.8% |
| 運転資本比率 | 26.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 659.1億円 | 753.1億円 | 827.2億円 | 872.0億円 | 880.7億円 |
| EBIT | 44.3億円 | 50.6億円 | 55.6億円 | 58.6億円 | 59.2億円 |
| NOPAT | 26.6億円 | 30.4億円 | 33.3億円 | 35.1億円 | 35.5億円 |
| 減価償却費 | 17.8億円 | 20.4億円 | 22.4億円 | 23.6億円 | 23.8億円 |
| CAPEX | 11.6億円 | 13.2億円 | 14.5億円 | 15.3億円 | 15.5億円 |
| 運転資本増減 | -39.4億円 | 24.6億円 | 19.4億円 | 11.7億円 | 2.3億円 |
| FCFF | 72.2億円 | 12.9億円 | 21.8億円 | 31.7億円 | 41.6億円 |
| 現在価値 | 68.2億円 | 11.5億円 | 18.4億円 | 25.2億円 | 31.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 154.5億円
- 終価の現在価値 648.1億円
- 企業価値 EV 802.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 80.7%
- 非事業資産を加算 86.9億円
- 有利子負債を控除 -320.2億円
- 少数株主持分を控除 -61.7億円
- 株主価値 507.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 23,874,571株
1株価値（現在価値） 2,126円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,369円 | 2,401円 | 1,764円 | 1,314円 | 979円 |
| 0.5% | 3,855円 | 2,670円 | 1,928円 | 1,420円 | 1,051円 |
| 1.0% | 4,510円 | 3,009円 | 2,126円 | 1,545円 | 1,134円 |
| 1.5% | 5,442円 | 3,449円 | 2,369円 | 1,693円 | 1,229円 |
| 2.0% | 6,871円 | 4,042円 | 2,675円 | 1,871円 | 1,341円 |
株価指標の目安
実績PER24.34倍
過去3年間レンジ
16.5734.18
PBR1.80倍
過去3年間レンジ
1.232.53
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-15）
総資産
610億2844万円
負債合計
417億7517万円
純資産
192億5326万円
資産の中身
流動資産
369億3805万円
総資産比 60.5%
- 現金及び現金同等物 82億8874万円
- 在庫（棚卸商品） 149億4113万円
- その他流動資産 137億0817万円
固定資産
240億9038万円
総資産比 39.5%
- その他固定資産 240億9038万円
負債・純資産の中身
負債
417億7517万円
- 有利子負債 312億4920万円
- その他負債 105億2597万円
純資産
192億5326万円
自己資本比率 31.5%
- 純資産 192億5326万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 192億5326万円 | |
| 2025年2月期 | 165億3438万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 38.50円 | |
| 2025年2月期 | 78.13円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 吉村 元久 | 29.12% |
2 | 株式会社ＭＹ | 7.97% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 7.53% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5.67% |
5 | 国分グループ本社株式会社 | 4.99% |
6 | 山口 貴弘 | 4.56% |
7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
（常任代理人 三菱ＵＦＪ銀行） | 1.92% |
8 | JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO
（常任代理人 三菱ＵＦＪ銀行） | 1.86% |
9 | MSCO CUSTOMER SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券） | 1.42% |
10 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
（常任代理人 野村證券） | 1.41% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 4108万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都千代田区）（本社 （東京都千代田区）） | セグメントの名称: 全社（共通）
設備の内容: 統括業務施設 | 帳簿価額 建物 （千円）: 7,705
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 7,679
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 22,618
帳簿価額 その他 （千円）: 1,461
帳簿価額 合計 （千円）: 39,465 |
秩父工場 他４工場（秩父工場 他４工場） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 中華総菜の製造設備
従業員数 （人）: 106 (162) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 194,177
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 199,296
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 206,660 (31,711)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 118,056
帳簿価額 その他 （千円）: 20,450
帳簿価額 合計 （千円）: 738,642 |
本社工場 （埼玉県熊谷市）（本社工場 （埼玉県熊谷市）） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ゼリー等の製造設備
従業員数 （人）: 26 (9) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 308,971
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 14,918
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 95,500 (5,079)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 3,656
帳簿価額 合計 （千円）: 423,047 |
本社漁場 他２漁場（本社漁場 他２漁場） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 鮎養殖事業のいけす他
従業員数 （人）: 24 (3) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 191,877
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 8,752
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 406,602 (24,073)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 23,035
帳簿価額 合計 （千円）: 630,268 |
本社工場 （香川県三豊市）（本社工場 （香川県三豊市）） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 冷凍食品製造の設備
従業員数 （人）: 29 (46) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 132,362
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 212,060
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 90,070 (10,775)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 3,872
帳簿価額 合計 （千円）: 438,364 |
第一工場 他３工場（北海道網走市）（第一工場 他３工場（北海道網走市）） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ホタテの加工・保管設備
従業員数 （人）: 20 (150) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 722,732
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 90,257
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 287,865 (30,258)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 18,147
帳簿価額 合計 （千円）: 1,119,003 |
本社工場 （北海道茅部郡森町）（本社工場 （北海道茅部郡森町）） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ホタテの加工・保管設備
従業員数 （人）: 22 (83) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 1,120,030
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 139,287
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 91,200 (64,316)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 31,934
帳簿価額 その他 （千円）: 27,587
帳簿価額 合計 （千円）: 1,410,039 |
本社工場 （北海道山越郡長万部町）（本社工場 （北海道山越郡長万部町）） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ホタテの加工・保管設備
従業員数 （人）: 23 (148) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 806,725
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 114,011
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 40,500 (31,692)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 18,360
帳簿価額 合計 （千円）: 979,597 |
本社工場 (マレーシア)（本社工場 (マレーシア)） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 業務用厨房機器の製造設備
従業員数 （人）: 70 (6) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 142,519
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 34,014
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 457,470 (7,180)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 3,800
帳簿価額 合計 （千円）: 637,805 |
本社倉庫 （シンガポール）（本社倉庫 （シンガポール）） | セグメントの名称: その他事業
設備の内容: 賃貸用不動産他
従業員数 （人）: 3 (2) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 1,495,653
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 79,286
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: － (－)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 263,913
帳簿価額 その他 （千円）: 3,562
帳簿価額 合計 （千円）: 1,842,416 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -20,047,094,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 22,370,393,382円 = -0.896倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 11,002,107,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 11,002,107,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 11,002,107,000円 - 即時返済金融債務 31,049,201,000円 = -20,047,094,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 31,049,201,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 31,049,201,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 937円 × 調整後実効株式数 23,874,486株（発行済株式総数 24,083,371株 - 自己保有株式数 208,885株 = 23,874,486株、発行済株式総数 24,083,371株 - 自己保有株式数 208,885株） = 22,370,393,382円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T00:19:05.794904765+00:00