2789 カルラ スタンダード 461円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
和食を中心としたファミリーレストランを運営し、日常食を提供する飲食事業を展開している。主な業態は「まるまつ」を中心に、かに政宗、かつグルメ、丸松、寿松庵、らら亭を展開し、自社工場でそばつゆや野菜、魚介類を加工するほか、亘理ファームで水耕栽培レタス・水菜を生産している。
ひと目まとめ
- 予想PER 17.17倍
業種平均 23.50倍
- 実績PER 11.07倍
業種平均 23.50倍
- PBR 1.21倍
業種平均 0.70倍
- ROE 11.5%
- 配当利回り 1.1%
- 時価総額 27億7573万円
- ネットキャッシュ比率 -0.42倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,198,694,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 283,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,303,708,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 461円 × （発行済株式総数 6,021,112株 - 自己保有株式数 256,756株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 75億4457万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億0680万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億3998万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 75億4457万円 | 39億3523万円 | 72億6371万円 |
| 原価 | 23億1561万円 | 11億9493万円 | 21億5724万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 49億2214万円 | 24億7612万円 | 47億4050万円 |
| 営業利益 | 3億0680万円 | 2億6417万円 | 3億6596万円 |
| 税引前利益 | 2億5018万円 | 2億6174万円 | 3億9129万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億3998万円 | 2億4534万円 | 3億6330万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
直近開示で具体的な成長領域は確認できません。
リスク
主なリスクの具体記載は限定的です。
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,241円
+820.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 461円
- 評価差
- +820.0%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 8.2%
- EBIT率
- 6.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 15.0% |
| 売上成長率 | 8.2% |
| 営業利益率 | 6.7% |
| 減価償却費率 | 1.9% |
| CAPEX比率 | 1.3% |
| 運転資本比率 | 2.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 85.2億円 | 90.6億円 | 94.8億円 | 97.5億円 | 98.5億円 |
| EBIT | 5.7億円 | 6.1億円 | 6.4億円 | 6.5億円 | 6.6億円 |
| NOPAT | 4.9億円 | 5.2億円 | 5.4億円 | 5.6億円 | 5.6億円 |
| 減価償却費 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| CAPEX | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 運転資本増減 | -24,141,933円 | 13,218,502円 | 10,108,495円 | 6,433,717円 | 2,357,038円 |
| FCFF | 5.6億円 | 5.6億円 | 5.9億円 | 6.1億円 | 6.2億円 |
| 現在価値 | 5.4億円 | 5.2億円 | 5.3億円 | 5.4億円 | 5.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 26.7億円
- 終価の現在価値 228.3億円
- 企業価値 EV 254.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 89.5%
- 非事業資産を加算 13.1億円
- 有利子負債を控除 -23.6億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 244.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,912円 | 4,427円 | 3,035円 | 2,286円 | 1,818円 |
| 0.5% | 12,531円 | 5,572円 | 3,531円 | 2,557円 | 1,986円 |
| 1.0% | 0円 | 7,578円 | 4,241円 | 2,908円 | 2,191円 |
| 1.5% | 0円 | 12,003円 | 5,339円 | 3,385円 | 2,451円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 7,262円 | 4,065円 | 2,788円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-06）
総資産
54億2925万円
負債合計
32億4131万円
純資産
21億8794万円
資産の中身
流動資産
16億7506万円
総資産比 30.9%
- 現金及び現金同等物 10億9869万円
- 在庫（棚卸商品） 2億3794万円
- その他流動資産 3億3842万円
固定資産
37億5419万円
総資産比 69.1%
- 投資有価証券 28万円
- その他固定資産 37億5391万円
負債・純資産の中身
負債
32億4131万円
- 有利子負債 23億0370万円
- その他負債 9億3760万円
純資産
21億8794万円
自己資本比率 40.3%
- 純資産 21億8794万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 21億8794万円 | |
| 2025年2月期 | 19億7678万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 41.63円 | |
| 2025年2月期 | 63.03円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社アセットシステム | 36.97% |
2 | 井 上 純 子 | 6.24% |
3 | カルラ従業員持株会 | 3.43% |
4 | 井 上 善 行 | 1.70% |
5 | 斎 藤 京 子 | 1.49% |
6 | 菊 池 公 利 | 0.73% |
7 | 井 上 奈 奈 美 | 0.69% |
8 | 櫻 井 昌 彦 | 0.46% |
9 | イシイ株式会社 | 0.45% |
10 | 伊 藤 真 市 | 0.35% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -1,104,815,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,657,368,116円 = -0.416倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,198,694,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 198,100円 = 1,198,892,100円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 283,000円 × 0.7 = 198,100円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,198,892,100円 - 即時返済金融債務 2,303,708,000円 = -1,104,815,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,303,708,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,303,708,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 461円 × 調整後実効株式数 5,764,356株（発行済株式総数 6,021,112株 - 自己保有株式数 256,756株 = 5,764,356株、発行済株式総数 6,021,112株 - 自己保有株式数 256,756株） = 2,657,368,116円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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