2573 北海道コカ・コーラボトリング スタンダード 4,300円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
北海道において飲料の製造及び販売を行う企業集団である。子会社を通じて飲料の製造を委託し、自動販売機オペレーションや商品運送などの付帯業務を担っている。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 35.02倍
業種平均 13.90倍
- PBR 1.35倍
業種平均 1.10倍
- ROE 3.9%
- 配当利回り 0.7%
- 時価総額 585億1438万円
- ネットキャッシュ比率 0.15倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 590億8600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 26億2600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億7000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 支配株主等に関する事項について PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 役員の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第63期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第63期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 590億8600万円 | 276億6400万円 | 568億6000万円 |
| 原価 | 403億0900万円 | 185億8400万円 | 387億4100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 161億5000万円 | 79億4200万円 | 159億1400万円 |
| 営業利益 | 26億2600万円 | 11億3700万円 | 22億0400万円 |
| 税引前利益 | 25億6400万円 | 11億3400万円 | 23億4400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億7000万円 | 7億1900万円 | 15億4500万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が第60期51,998百万円から第64期59,086百万円へ増加(年平均成長)
- 経常利益が第60期1,117百万円から第64期2,580百万円へ大幅増加
- 中期経営計画(2024-2026年)で飲料ビジネスの安定基盤構築と自動販売機ビジネスの成長を目指し、量販店・Web・Eat&Drink…
リスク
- コカ・コーラ商標の侵害やブランド毀損、ボトラー契約の更新リスク
- 品質管理事故によるブランドイメージ損失
- 飲料市場の成熟・競争激化、天候要因(冷夏・大雪)
投資 / M&A / 資本配分
- 中期計画で積極投資による飲料事業継続成長と第2の柱創出、需要予測AI活用のDX変革推進
- 将来投資
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1963年設立以降の詳細な歴史、子会社設立・合併・閉鎖等の時系列)
- 事業の内容(グループ各社の位置付け、事業系統図)
- 関係会社の状況(親会社大日本印刷㈱、連結子会社5社の住所・資本金・事業内容・議決権比率・関係内容)
- 従業員の状況(平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与、女性管理職比率・育休取得率・賃金差異の詳細、労働組合状況)
- 経営方針・中期経営計画(ROE目標4.0%、積極投資方針、飲料事業・グループビジネス戦略)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標の実績)
- 事業等のリスク(ボトラー契約・品質管理・市場競争・天候・経済状況・法的規制・アルコール・環境・災害・感染症等の詳細)
- 設備の状況(主要設備の帳簿価額・従業員数、設備投資計画・除却計画)
- 株式等の状況(発行可能株式総数・発行済株式・大株主・議決権状況)
- コーポレートガバナンス(取締役会・監査役会・諮問委員会等の構成・活動状況、役員一覧・報酬)
- 研究開発活動(該当事項なし)
- 提出会社の株式事務の概要(株主総会・基準日・公告方法・株主特典)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分、株主総利回り・株価・配当性向・注記)
- 生産・受注・販売実績(飲料水等の製造原価・販売実績)
- 重要な契約(ボトラー契約の詳細)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの分析(活動内容・資金需要・指標達成状況)
- 連結貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・キャッシュ・フロー計算書の注記(会計方針・見積り・金融商品・有価証券・退職給付・税効果・資産除去債務・収益認識・セグメント)
- 個別貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書の注記(関係会社取引・製造原価明細・有形固定資産明細)
- 半期情報(四半期売上高・純利益)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
2,044円
-52.5% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 4,300円
- 評価差
- -52.5%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 1.5%
- EBIT率
- 4.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.1% |
| 売上成長率 | 1.5% |
| 営業利益率 | 4.1% |
| 減価償却費率 | 3.6% |
| CAPEX比率 | 5.4% |
| 運転資本比率 | 16.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 599.5億円 | 607.6億円 | 615.1億円 | 622.0億円 | 628.2億円 |
| EBIT | 24.6億円 | 25.0億円 | 25.3億円 | 25.6億円 | 25.8億円 |
| NOPAT | 16.2億円 | 16.5億円 | 16.7億円 | 16.8億円 | 17.0億円 |
| 減価償却費 | 21.5億円 | 21.8億円 | 22.0億円 | 22.3億円 | 22.5億円 |
| CAPEX | 32.6億円 | 33.1億円 | 33.5億円 | 33.9億円 | 34.2億円 |
| 運転資本増減 | 1.4億円 | 1.3億円 | 1.2億円 | 1.1億円 | 1.0億円 |
| FCFF | 3.7億円 | 3.8億円 | 4.0億円 | 4.2億円 | 4.3億円 |
| 現在価値 | 3.6億円 | 3.6億円 | 3.6億円 | 3.6億円 | 3.7億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 18.1億円
- 終価の現在価値 157.3億円
- 企業価値 EV 175.4億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 89.7%
- 非事業資産を加算 102.6億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 278.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.4% | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,605円 | 2,375円 | 1,879円 | 1,611円 | 1,444円 |
| 0.5% | 4,804円 | 2,604円 | 1,947円 | 1,631円 | 1,446円 |
| 1.0% | 0円 | 3,003円 | 2,044円 | 1,657円 | 1,448円 |
| 1.5% | 0円 | 3,869円 | 2,193円 | 1,691円 | 1,450円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 2,452円 | 1,741円 | 1,453円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)
総資産
542億5000万円
負債合計
108億8100万円
純資産
433億6900万円
資産の中身
流動資産
240億6600万円
総資産比 44.4%
- 現金及び現金同等物 95億6600万円
- 在庫(棚卸商品) 56億3200万円
- その他流動資産 88億6800万円
固定資産
301億8400万円
総資産比 55.6%
- 投資有価証券 6億9300万円
- その他固定資産 294億9100万円
負債・純資産の中身
負債
108億8100万円
- 有利子負債 11億2100万円
- その他負債 97億6000万円
純資産
433億6900万円
自己資本比率 79.9%
- 純資産 433億6900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 433億6900万円 | |
| 2024年12月期 | 421億1600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 122.77円 | |
| 2024年12月期 | 113.57円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 大日本印刷株式会社 | 56.97% |
2 | 株式会社栗林商会 | 9.48% |
3 | 北島喜代子 | 1.69% |
4 | DFA INTL SMALLCAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 0.87% |
5 | 関谷幸平 | 0.47% |
6 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人) モルガン・スタンレーMUFG証 券株式会社 | 0.40% |
7 | 第一生命保険株式会社 (常任代理人) 株式会社日本カストディ銀行 | 0.39% |
8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 0.37% |
9 | 明治安田生命保険相互会社 (常任代理人) 株式会社日本カストディ銀行 | 0.36% |
10 | JPモルガン証券株式会社 | 0.36% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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