2404 鉄人化ホールディングス スタンダード 521円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 11.38倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
首都圏を中心にカラオケ店舗の運営を主軸とし、飲食店および美容サロンの運営を行う。カラオケの鉄人ブランド店舗やコラボミックス店舗、直久・京都勝牛・赤から等の飲食ブランド、Bianca・Rich toブランドのまつ毛エクステ・ネイルサロンを展開する。
参考銘柄： ホテル、ニューグランド 共和コーポレーション ノバレーゼ アソインターナショナル
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 20.51倍
業種平均 20.90倍
- PBR 7.65倍
業種平均 1.10倍
- ROE 78.7%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 71億9884万円
- ネットキャッシュ比率 -0.13倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,863,268,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,759,825,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 521円 × （発行済株式総数 13,817,362株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 49億1008万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億4082万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億9912万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 半期報告書－第28期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年８月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 財務上の特約が付されたコミットメントライン契約の更新に関するお知らせ PDF TDNET
- 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第27期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書－第27期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第27期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 49億1008万円 | 80億4305万円 | 40億5420万円 |
| 原価 | 41億4555万円 | 68億8524万円 | 34億1887万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億2370万円 | 9億4664万円 | 4億9776万円 |
| 営業利益 | 2億4082万円 | 2億1116万円 | 1億3756万円 |
| 税引前利益 | 5億1735万円 | 2億3196万円 | 2億3550万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億9912万円 | 3億3572万円 | 2億1306万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- カラオケルーム運営事業における「コラボ完全特化型店舗」の全国展開（アニメ・ゲーム等コンテンツとのコラボレーション企画に特化）
- 飲食事業におけるインバウンド需要等を活かした新規出店の積極的な推進
- 美容事業（まつ毛エクステ・ネイルサロン）における新卒採用強化と効果的な新規出店
リスク
- カラオケ事業の市場環境変化（コロナ禍以降の利用客減少、SNS・ネットゲーム等の娯楽多様化、競争激化）
- コラボ完全特化型店舗戦略における、コンテンツ（IP）の人気・確保リスク
- 出店物件獲得競争の激化、既存店舗の立地環境変化による退店リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 事業ポートフォリオの見直しとM&Aの積極的な検討を継続（同一業種依存脱却、リスク分散）
- 新規事業（レンタルスペース事業等）への投資を推進
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-278円
-153.4% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 521円
- 評価差
- -153.4%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 11.5%
- EBIT率
- 2.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 15.0% |
| 売上成長率 | 11.5% |
| 営業利益率 | 2.6% |
| 減価償却費率 | 2.0% |
| CAPEX比率 | 4.7% |
| 運転資本比率 | 4.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 89.7億円 | 97.7億円 | 103.8億円 | 107.6億円 | 108.6億円 |
| EBIT | 2.4億円 | 2.6億円 | 2.7億円 | 2.8億円 | 2.9億円 |
| NOPAT | 2.0億円 | 2.2億円 | 2.3億円 | 2.4億円 | 2.4億円 |
| 減価償却費 | 1.8億円 | 2.0億円 | 2.1億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| CAPEX | 4.2億円 | 4.6億円 | 4.9億円 | 5.1億円 | 5.1億円 |
| 運転資本増減 | 36,750,294円 | 31,628,876円 | 24,252,248円 | 14,942,868円 | 4,263,833円 |
| FCFF | -79,028,649円 | -77,668,113円 | -73,175,238円 | -65,642,664円 | -55,470,627円 |
| 現在価値 | -76,500,609円 | -72,778,556円 | -66,375,096円 | -57,637,821円 | -47,148,162円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -3.2億円
- 終価の現在価値 -20.7億円
- 企業価値 EV -23.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.6%
- 非事業資産を加算 9.8億円
- 有利子負債を控除 -23.1億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -37.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -400円 | -273円 | -222円 | -195円 | -178円 |
| 0.5% | -593円 | -323円 | -245円 | -209円 | -187円 |
| 1.0% | 0円 | -411円 | -278円 | -226円 | -198円 |
| 1.5% | 0円 | -610円 | -330円 | -249円 | -211円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | -421円 | -283円 | -229円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-14）
総資産
57億7846万円
負債合計
47億1992万円
純資産
10億5854万円
資産の中身
流動資産
28億1569万円
総資産比 48.7%
- 現金及び現金同等物 18億6326万円
- 在庫（棚卸商品） 1億1242万円
- その他流動資産 8億4000万円
固定資産
29億6277万円
総資産比 51.3%
- その他固定資産 29億6277万円
負債・純資産の中身
負債
47億1992万円
- 有利子負債 27億5982万円
- その他負債 19億6010万円
純資産
10億5854万円
自己資本比率 18.3%
- 純資産 10億5854万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 6億5607万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 25.40円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 | 62.33% |
2 | 株式会社エクシング | 3.77% |
3 | 株式会社第一興商 | 3.77% |
4 | 株式会社横浜銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 1.79% |
5 | 日 野 洋 一 | 1.49% |
6 | 吉 田 嘉 明 | 1.36% |
7 | 佐 藤 幹 雄 | 1.21% |
8 | 株式会社グッドスマイルカンパニー | 0.59% |
9 | 日 野 元 太 | 0.53% |
10 | 日 野 加 代 子 | 0.53% |
11 | 福 與 な お み | 0.53% |
12 | 内 藤 月 路 | 0.53% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -896,557,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 7,198,845,602円 = -0.125倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,863,268,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,863,268,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,863,268,000円 - 即時返済金融債務 2,759,825,000円 = -896,557,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,759,825,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,759,825,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 521円 × 調整後実効株式数 13,817,362株（発行済株式総数 13,817,362株 - 自己保有株式数 0株 = 13,817,362株、発行済株式総数 13,817,362株 - 自己保有株式数 0株） = 7,198,845,602円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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