2393 日本ケアサプライ スタンダード 2,400円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
福祉用具のレンタル及び販売卸を主とする事業者で、介護保険を利用する高齢者向けに福祉用具を安定的に供給し、在宅介護を支援している。子会社を通じて訪問看護や通所介護などの高齢者生活支援サービスを提供している。
参考銘柄： 東祥 ポラリス・ホールディングス エフアンドエム 早稲田アカデミー
ひと目まとめ
- 予想PER 16.95倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 20.81倍
業種平均 20.90倍
- PBR 2.08倍
業種平均 1.10倍
- ROE 10.5%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 389億7046万円
- ネットキャッシュ比率 -0.03倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 712,094,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,805,618,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,400円 × （発行済株式総数 16,237,693株 - 自己保有株式数 698,672株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
164億0857万円
売上比 63.3%
販管費
71億3589万円
売上比 27.5%
営業利益
23億9749万円
売上比 9.2%
利益率
経常利益
24億2900万円
売上比 9.4%
純利益
16億2045万円
売上比 6.2%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 350億0000万円+5億0000万円 (+1.5%) | 31億5000万円+5億0000万円 (+18.9%) | 32億0000万円+5億5000万円 (+20.8%) | 22億0000万円+3億0000万円 (+15.8%) | --- |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 259億4196万円
- 会社予想
- 350億0000万円
- 達成率
- 74.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 23億9749万円
- 会社予想
- 31億5000万円
- 達成率
- 76.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億2045万円
- 会社予想
- 22億0000万円
- 達成率
- 73.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 259億4196万円 | 170億8840万円 | 320億0697万円 |
| 原価 | 164億0857万円 | 108億0738万円 | 207億1755万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 71億3589万円 | 47億3087万円 | 88億3013万円 |
| 営業利益 | 23億9749万円 | 15億5014万円 | 24億5928万円 |
| 税引前利益 | 24億2890万円 | 15億6884万円 | 24億9971万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億2045万円 | 10億4679万円 | 17億9223万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 福祉用具サービス（レンタル卸、販売卸）の堅調な成長。売上高は前年比11.9%増
- 高齢者生活支援サービスの拡大。特に食事サービス、訪問看護・リハビリテーション、通所介護、フィッティング付おむつ配送サービス「おむピタ」
- クラウドサービス（福祉用具貸与事業者向け）の提供
リスク
- 介護保険制度の変更リスク（給付範囲、利用者負担率の変更等）
- 貸与福祉用具からの感染症・不具合発生に伴う損害賠償、信用失墜リスク
- オリジナル商品の不具合発生による重大事故、リコール、信用毀損リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 既存の関係会社（子会社、関連会社）を通じた事業展開は継続するが、新たなM&Aや資本提携に関する具体的な見通しは記載されていない
- 設備投資計画：レンタル資産6,500百万円、営業・洗浄設備等440百万円、情報通信機器等400百万円（2025年4月～2026年3月）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
28,358円
+1,081.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,400円
- 評価差
- +1,081.6%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 11.1%
- EBIT率
- 7.7%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.9% |
| 売上成長率 | 11.1% |
| 営業利益率 | 7.7% |
| 減価償却費率 | 21.7% |
| CAPEX比率 | 3.3% |
| 運転資本比率 | 0.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 379.7億円 | 412.2億円 | 437.1億円 | 452.5億円 | 457.0億円 |
| EBIT | 29.2億円 | 31.7億円 | 33.6億円 | 34.8億円 | 35.1億円 |
| NOPAT | 20.2億円 | 21.9億円 | 23.2億円 | 24.0億円 | 24.3億円 |
| 減価償却費 | 82.5億円 | 89.5億円 | 94.9億円 | 98.3億円 | 99.3億円 |
| CAPEX | 12.6億円 | 13.7億円 | 14.5億円 | 15.0億円 | 15.2億円 |
| 運転資本増減 | 33,712,500円 | 16,143,064円 | 12,365,897円 | 7,641,499円 | 2,246,160円 |
| FCFF | 89.7億円 | 97.6億円 | 103.5億円 | 107.2億円 | 108.3億円 |
| 現在価値 | 86.9億円 | 91.5億円 | 94.1億円 | 94.4億円 | 92.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 459.2億円
- 終価の現在価値 4160.6億円
- 企業価値 EV 4619.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 90.1%
- 非事業資産を加算 6.5億円
- 有利子負債を控除 -21.6億円
- 少数株主持分を控除 -8,800,000円
- 株主価値 4604.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 16,237,593株
1株価値（現在価値） 28,358円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.2% | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 53,423円 | 29,460円 | 20,282円 | 15,433円 | 12,436円 |
| 0.5% | 87,881円 | 37,275円 | 23,584円 | 17,212円 | 13,529円 |
| 1.0% | 0円 | 51,382円 | 28,358円 | 19,539円 | 14,879円 |
| 1.5% | 0円 | 84,505円 | 35,873円 | 22,715円 | 16,591円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 49,439円 | 27,308円 | 18,831円 |
株価指標の目安
実績PER20.81倍
過去3年間レンジ
16.4823.10
PBR2.08倍
過去3年間レンジ
1.642.30
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
271億4745万円
負債合計
91億7963万円
純資産
179億6781万円
資産の中身
流動資産
61億8702万円
総資産比 22.8%
- 現金及び現金同等物 7億1209万円
- 在庫（棚卸商品） 2億2267万円
- その他流動資産 52億5225万円
固定資産
209億6042万円
総資産比 77.2%
- その他固定資産 209億6042万円
負債・純資産の中身
負債
91億7963万円
- 有利子負債 18億0561万円
- その他負債 73億7401万円
純資産
179億6781万円
自己資本比率 66.2%
- 純資産 179億6781万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 175億1858万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 115.35円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 三菱商事㈱ | 38.52% |
2 | 綜合警備保障㈱ | 30.57% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱
（株式付与ESOP信託口） | 4.30% |
4 | ㈱三菱総合研究所 | 3.35% |
5 | ＮＣＳ従業員持株会 | 1.01% |
6 | MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱） | 0.54% |
7 | 椛田 法義 | 0.53% |
8 | 渡邉 勝利 | 0.41% |
9 | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 0.40% |
10 | 津賀 暢 | 0.26% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)） | セグメントの 名称: 高齢者生活支援 事業
設備の内容: 本社機能 | 帳簿価額（千円） レンタル資産: －
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 16,438
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,087
帳簿価額（千円） その他: 342,189
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: － (－)
帳簿価額（千円） 合計: 359,714 |
大阪営業所 (大阪府大東市) 他96拠点（大阪営業所 (大阪府大東市) 他96拠点） | セグメントの 名称: 高齢者生活支援 事業
設備の内容: レンタル資産、営業・洗浄設備 | 帳簿価額（千円） レンタル資産: 15,086,816
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 2,195,693
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 122,740
帳簿価額（千円） その他: 350,900
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 58,130 (1,379)
帳簿価額（千円） 合計: 17,814,281 |
大阪メンテナンスセンター (大阪府大東市)（大阪メンテナンスセンター (大阪府大東市)） | セグメントの 名称: 高齢者生活支援 事業
設備の内容: レンタル資産、洗浄設備 | 帳簿価額（千円） レンタル資産: 61,438
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 50,145
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 10,281
帳簿価額（千円） その他: 4,178
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: － (－)
帳簿価額（千円） 合計: 126,043 |
本社、ライフタイム上馬他 (東京都世田谷区)（本社、ライフタイム上馬他 (東京都世田谷区)） | セグメントの名称: 高齢者生活支援事業
設備の内容: 本社機能、 在宅介護施設 | 帳簿価額（千円） レンタル資産: －
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 0
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） その他: 1,336
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） 合計: 1,336 |
本社 （大阪府堺市）（本社 （大阪府堺市）） | セグメントの名称: 高齢者生活支援事業
設備の内容: 本社機能 | 帳簿価額（千円） レンタル資産: －
帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 306
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） その他: 266
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） 合計: 572 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -1,093,524,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 37,293,650,400円 = -0.029倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 712,094,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 712,094,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 712,094,000円 - 即時返済金融債務 1,805,618,000円 = -1,093,524,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,805,618,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,805,618,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,400円 × 調整後実効株式数 15,539,021株（発行済株式総数 16,237,693株 - 自己保有株式数 698,672株 = 15,539,021株、発行済株式総数 16,237,693株 - 自己保有株式数 698,672株） = 37,293,650,400円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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