2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス プライム 811円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 0.62倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は日次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
結婚式場運営及び関連サービスを提供する婚礼事業を中心に、有料老人ホーム運営を通じた介護事業、引出物やギフト商品の企画開発販売を行う食品事業、写真撮影スタジオ運営を行うフォト事業を展開し、国内外の個人顧客に専門サービスを提供している。主な事業はアイ・ケイ・ケイ株式会社による挙式・披露宴企画運営、アイケア株式会社による有料老人ホーム運営、株式会社明徳庵による引出物・ギフト商品販売、Ambihone株式会社によるフォトウェディング及び写真スタジオ運営である。
参考銘柄： マネジメントソリューションズ ドリームインキュベータ ＬＩＦＵＬＬ 鎌倉新書
ひと目まとめ
- 予想PER 32.41倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 11.93倍
業種平均 11.90倍
- PBR 1.98倍
業種平均 1.10倍
- ROE 17.3%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 242億9496万円
- ネットキャッシュ比率 0.12倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,202,639,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,011,507,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,194,116,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 811円 × （発行済株式総数 29,956,800株 - 自己保有株式数 849,140株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年10月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 54億9792万円
- 会社予想
- 228億5000万円
- 達成率
- 24.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億4058万円
- 会社予想
- 12億0000万円
- 達成率
- 36.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億2432万円
- 会社予想
- 7億2000万円
- 達成率
- 58.9%
直近の開示・報道
- 株主優待品の贈呈時期変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年10月期 第1四半期決算（補足資料） PDF TDNET
- 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET
- 有価証券報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 TDNET
- 半期報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年10月期 1Q | 2025年10月期 通期 | 2025年10月期 中間 | 2024年10月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 54億9792万円 | 224億5522万円 | 105億0599万円 | 232億6353万円 |
| 原価 | 22億4316万円 | 88億8245万円 | 41億7096万円 | 92億3875万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 28億1418万円 | 117億5213万円 | 59億7426万円 | 115億3379万円 |
| 営業利益 | 4億4058万円 | 18億2063万円 | 3億6076万円 | 24億9098万円 |
| 税引前利益 | 6億5577万円 | 17億3990万円 | 3億8065万円 | 25億2021万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億2432万円 | 19億6384万円 | 1億9747万円 | 17億0202万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- フォト事業の売上高が前年比34.5%増加し、成長セグメントとして顕在化
- 食品事業の売上高が前年比31.7%増加し、新規事業として成長軌道に乗っている
- 海外人財事業を新規に開始し、連結子会社「アイ・ケイ・ケイユナイテッドリンク株式会社」を設立
リスク
- 国内婚礼市場の縮小
- 競争激化
- 人財の採用・育成・定着
投資 / M&A / 資本配分
- 既存店店舗の戦略的リニューアルや新規出店を継続的な投資として実施
- 介護、食品、フォト等の新規事業セグメントへの投資を継続
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,152円
+412.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 811円
- 評価差
- +412.0%
- 算出基準期
- 2025/10/31
- WACC
- 2.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 19.2%
- EBIT率
- 8.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 36.0% |
| 売上成長率 | 19.2% |
| 営業利益率 | 8.1% |
| 減価償却費率 | 5.0% |
| CAPEX比率 | 3.6% |
| 運転資本比率 | -6.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 267.6億円 | 306.7億円 | 337.6億円 | 356.3億円 | 359.9億円 |
| EBIT | 21.7億円 | 24.9億円 | 27.4億円 | 28.9億円 | 29.2億円 |
| NOPAT | 13.9億円 | 15.9億円 | 17.5億円 | 18.5億円 | 18.7億円 |
| 減価償却費 | 13.4億円 | 15.4億円 | 16.9億円 | 17.9億円 | 18.0億円 |
| CAPEX | 9.5億円 | 10.9億円 | 12.0億円 | 12.7億円 | 12.8億円 |
| 運転資本増減 | -2.9億円 | -2.6億円 | -2.1億円 | -1.3億円 | -24,101,928円 |
| FCFF | 20.7億円 | 23.0億円 | 24.5億円 | 25.0億円 | 24.2億円 |
| 現在価値 | 20.1億円 | 21.7億円 | 22.5億円 | 22.2億円 | 20.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 107.4億円
- 終価の現在価値 1082.3億円
- 企業価値 EV 1189.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 91.0%
- 非事業資産を加算 63.2億円
- 有利子負債を控除 -23.9億円
- 少数株主持分を控除 -55,825,000円
- 株主価値 1228.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.9% | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8,637円 | 4,270円 | 2,864円 | 2,170円 | 1,757円 |
| 0.5% | 0円 | 5,620円 | 3,377円 | 2,434円 | 1,915円 |
| 1.0% | 0円 | 8,391円 | 4,152円 | 2,788円 | 2,114円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 5,463円 | 3,285円 | 2,370円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 8,153円 | 4,038円 | 2,713円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年10月期 1Q（開示日 2026-03-12）
総資産
191億5163万円
負債合計
72億0852万円
純資産
119億4311万円
資産の中身
流動資産
52億1835万円
総資産比 27.2%
- 現金及び現金同等物 42億0263万円
- 在庫（棚卸商品） 2億9240万円
- その他流動資産 7億2330万円
固定資産
139億3328万円
総資産比 72.8%
- 投資有価証券 10億1150万円
- その他固定資産 129億2177万円
負債・純資産の中身
負債
72億0852万円
- 有利子負債 21億9411万円
- その他負債 50億1440万円
純資産
119億4311万円
自己資本比率 62.4%
- 純資産 119億4311万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 122億0299万円 | |
| 2024年10月期 | 106億1780万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 67.98円 | |
| 2024年10月期 | 59.35円 |
セグメント分析
2026年10月期 / 2026/01/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年10月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社エム・ケイ・パートナーズ | 33.75% |
2 | 金子 和斗志 | 10.50% |
3 | アイ・ケイ・ケイホールディングス従業員持株会 | 3.74% |
4 | アイ・ケイ・ケイホールディングス取引先持株会 | 3.08% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.83% |
6 | 野村信託銀行株式会社（アイ・ケイ・ケイホールディングス従業員持株会専用信託口） | 1.73% |
7 | 金子 晴美 | 1.66% |
8 | 株式会社佐賀銀行 | 0.50% |
9 | 松本 正紀 | 0.42% |
10 | 寺澤 大輔 | 0.37% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は日次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,716,577,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 23,606,312,260円 = 0.115倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 4,202,639,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 708,054,900円 = 4,910,693,900円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,011,507,000円 × 0.7 = 708,054,900円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 4,910,693,900円 - 即時返済金融債務 2,194,116,000円 = 2,716,577,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,194,116,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,194,116,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 811円 × 調整後実効株式数 29,107,660株（発行済株式総数 29,956,800株 - 自己保有株式数 849,140株 = 29,107,660株、発行済株式総数 29,956,800株 - 自己保有株式数 849,140株） = 23,606,312,260円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00