9979 大庄 スタンダード 1,084円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 0.29倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
飲食店を運営するとともに食材卸売と物流サービスを提供し、不動産の賃貸管理およびフランチャイズ支援を行う。主力業態である「庄や」「大庄水産」を中心に手作り和食料理店をチェーン展開し、米川水産およびディ・エス物流を通じて総合物流サービスを展開するとともに、FC・VC加盟店への運営支援を行う。
参考銘柄： プリモグローバルホールディングス チムニー 銚子丸 ユニシアホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 19.40倍
業種平均 23.50倍
- PBR 2.00倍
業種平均 0.70倍
- ROE 10.8%
- 配当利回り 1.3%
- 時価総額 229億7967万円
- ネットキャッシュ比率 -0.14倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,906,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,145,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 8,707,000,000円 - リース負債 147,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,084円 × （発行済株式総数 21,198,962株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 266億1700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億4600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億6700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 半期報告書－第55期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年3月の月次売上状況について PDF TDNET
- 2026年8月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 2026年2月の月次売上状況について PDF TDNET
- 2026年1月の月次売上状況について PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第54期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書－第54期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 半期報告書－第54期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 266億1700万円 | 525億5600万円 | 262億1100万円 |
| 原価 | 165億3900万円 | 322億1600万円 | 160億6500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 96億3100万円 | 191億4300万円 | 95億4500万円 |
| 営業利益 | 4億4600万円 | 11億9600万円 | 6億0000万円 |
| 税引前利益 | 3億5300万円 | 13億3500万円 | 8億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億6700万円 | 11億7200万円 | 7億0800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 飲食事業における店舗店舗戦略・営業施策
- 卸売・ロジスティクス事業の強化
- その他事業（不動産事業、ＦＣ・ＶＣ事業）の強化
リスク
- 食の安全性
- 食材仕入
- 外食産業市場の動向
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：特記すべき研究開発活動の記載はなく、具体的な投資規模は開示されていない
- 研究開発の分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,883円
+166.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,084円
- 評価差
- +166.0%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 16.1%
- EBIT率
- 2.3%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 15.0% |
| 売上成長率 | 16.1% |
| 営業利益率 | 2.3% |
| 減価償却費率 | 2.0% |
| CAPEX比率 | 1.7% |
| 運転資本比率 | -2.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 610.3億円 | 685.6億円 | 744.2億円 | 779.8億円 | 787.6億円 |
| EBIT | 13.9億円 | 15.6億円 | 16.9億円 | 17.7億円 | 17.9億円 |
| NOPAT | 11.8億円 | 13.3億円 | 14.4億円 | 15.1億円 | 15.2億円 |
| 減価償却費 | 12.2億円 | 13.7億円 | 14.9億円 | 15.6億円 | 15.8億円 |
| CAPEX | 10.3億円 | 11.6億円 | 12.5億円 | 13.1億円 | 13.3億円 |
| 運転資本増減 | -2.2億円 | -2.0億円 | -1.5億円 | -93,460,699円 | -20,490,441円 |
| FCFF | 15.9億円 | 17.4億円 | 18.3億円 | 18.5億円 | 17.9億円 |
| 現在価値 | 15.4億円 | 16.1億円 | 16.3億円 | 15.9億円 | 14.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 78.7億円
- 終価の現在価値 541.0億円
- 企業価値 EV 619.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.3%
- 非事業資産を加算 70.6億円
- 有利子負債を控除 -85.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 605.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,674円 | 2,965円 | 2,161円 | 1,693円 | 1,387円 |
| 0.5% | 6,440円 | 3,581円 | 2,467円 | 1,873円 | 1,505円 |
| 1.0% | 10,478円 | 4,544円 | 2,883円 | 2,102円 | 1,647円 |
| 1.5% | 0円 | 6,262円 | 3,483円 | 2,399円 | 1,822円 |
| 2.0% | 0円 | 10,187円 | 4,419円 | 2,804円 | 2,044円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-14）
総資産
288億8900万円
負債合計
174億0100万円
純資産
114億8800万円
資産の中身
流動資産
104億6500万円
総資産比 36.2%
- 現金及び現金同等物 54億7100万円
- 在庫（棚卸商品） 12億1200万円
- その他流動資産 37億8200万円
固定資産
184億2400万円
総資産比 63.8%
- 投資有価証券 11億4500万円
- その他固定資産 172億7900万円
負債・純資産の中身
負債
174億0100万円
- 有利子負債 88億5400万円
- その他負債 85億4700万円
純資産
114億8800万円
自己資本比率 39.8%
- 純資産 114億8800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 112億8700万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 55.88円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社宇宙 | 28.42% |
2 | アサヒビール株式会社 | 9.51% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.02% |
4 | サッポロビール株式会社 | 4.77% |
5 | 平 辰 | 2.98% |
6 | 株式会社三井住友銀行 | 2.05% |
7 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.00% |
8 | 大庄従業員持株会 | 1.49% |
9 | 大庄取引先持株会 | 1.26% |
10 | 大和証券株式会社 | 0.79% |
保有株式
保有株式
2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
アサヒグループホールディングス㈱
解決先: アサヒグループホールディングス (2502) | 保有株数: 33,000株
帳簿額: 6100万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥1,623 (2026-04-14)
時価: 5354万円
帳簿差額: -745万円 | 主に飲料等の取引を行っており、安定的な関係維持のため保有しております。 |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 2億4500万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 1億0400万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,146,500,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 22,979,674,808円 = -0.137倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 4,906,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 801,500,000円 = 5,707,500,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,145,000,000円 × 0.7 = 801,500,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 5,707,500,000円 - 即時返済金融債務 8,854,000,000円 = -3,146,500,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,707,000,000円 + リース負債 147,000,000円 + 預かり金 0円 = 8,854,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,084円 × 調整後実効株式数 21,198,962株（発行済株式総数 21,198,962株 - 自己保有株式数 0株 = 21,198,962株、発行済株式総数 21,198,962株 - 自己保有株式数 0株） = 22,979,674,808円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00