9820 エムティジェネックス スタンダード 3,695円（2026/4/10） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
オフィスビル及び住宅のリニューアル工事、駐車場の運営管理並びに不動産の運営管理及び保険代理業務を主たる事業とする。森トラスト株式会社が所有する不動産を対象に内装・外構工事及び設計施工監理、駐車場運営管理、施設保守管理を受託し、森トラスト保険サービスを通じて損害保険代理業務を行う。
参考銘柄： センチュリー２１・ジャパン ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ アールエイジ
ひと目まとめ
- 予想PER 10.55倍
業種平均 18.30倍
- 実績PER 15.01倍
業種平均 18.30倍
- PBR 0.93倍
業種平均 0.80倍
- ROE 6.6%
- 配当利回り 1.1%
- 時価総額 39億8912万円
- ネットキャッシュ比率 0.53倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,157,418,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 30,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 86,574,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,695円 × （発行済株式総数 1,079,600株 - 自己保有株式数 3,334株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 32億8109万円
- 会社予想
- 50億0000万円
- 達成率
- 65.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億2564万円
- 会社予想
- 5億8200万円
- 達成率
- 56.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億0974万円
- 会社予想
- 3億7700万円
- 達成率
- 55.6%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 32億8109万円 | 21億0204万円 | 39億5055万円 |
| 原価 | 24億8014万円 | 16億1608万円 | 29億4391万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億7529万円 | 3億1820万円 | 5億9594万円 |
| 営業利益 | 3億2564万円 | 1億6775万円 | 4億1070万円 |
| 税引前利益 | 3億4540万円 | 1億8344万円 | 4億3184万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億0974万円 | 1億0745万円 | 2億6499万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 施設等保守管理事業
- 保険代理事業
- グループ外顧客の獲得に向けた営業強化と、サービス品質・技術力向上のための人材育成を成長施策として推進
リスク
- 特定の法人（森トラスト株式会社）への依存
- 特定地域（東京都内）への依存
- 小規模組織であること
投資 / M&A / 資本配分
- M&Aを事業拡大・新規参入目的の重要な経営戦略と位置付け
- 対象企業の財務内容・法令遵守状況等のデューデリジェンスと事業計画策定に慎重な姿勢で臨む方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
13,355円
+261.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,695円
- 評価差
- +261.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.0%
- EBIT率
- 9.5%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 39.8% |
| 売上成長率 | 7.0% |
| 営業利益率 | 9.5% |
| 減価償却費率 | 0.5% |
| CAPEX比率 | 0.5% |
| 運転資本比率 | -0.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45.0億円 | 47.5億円 | 49.4億円 | 50.6億円 | 51.1億円 |
| EBIT | 4.3億円 | 4.5億円 | 4.7億円 | 4.8億円 | 4.9億円 |
| NOPAT | 2.6億円 | 2.7億円 | 2.8億円 | 2.9億円 | 2.9億円 |
| 減価償却費 | 22,580,865円 | 23,829,178円 | 24,786,823円 | 25,408,822円 | 25,662,910円 |
| CAPEX | 20,298,607円 | 21,420,752円 | 22,281,608円 | 22,840,742円 | 23,069,149円 |
| 運転資本増減 | -1.6億円 | -1,747,161円 | -1,340,338円 | -870,562円 | -355,627円 |
| FCFF | 4.2億円 | 2.8億円 | 2.9億円 | 2.9億円 | 3.0億円 |
| 現在価値 | 4.0億円 | 2.6億円 | 2.6億円 | 2.6億円 | 2.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 14.3億円
- 終価の現在価値 108.0億円
- 企業価値 EV 122.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.3%
- 非事業資産を加算 22.2億円
- 有利子負債を控除 -83,491,000円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 143.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.4% | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 22,420円 | 13,775円 | 10,285円 | 8,398円 | 7,215円 |
| 0.5% | 33,727円 | 16,659円 | 11,551円 | 9,094円 | 7,648円 |
| 1.0% | 0円 | 21,673円 | 13,355円 | 9,997円 | 8,181円 |
| 1.5% | 0円 | 32,558円 | 16,133円 | 11,217円 | 8,851円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 20,961円 | 12,955円 | 9,722円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-06）
総資産
52億8050万円
負債合計
9億8560万円
純資産
42億9490万円
資産の中身
流動資産
47億8833万円
総資産比 90.7%
- 現金及び現金同等物 21億5741万円
- その他流動資産 26億3091万円
固定資産
4億9216万円
総資産比 9.3%
- 投資有価証券 3000万円
- その他固定資産 4億6216万円
負債・純資産の中身
負債
9億8560万円
- 有利子負債 8657万円
- その他負債 8億9903万円
純資産
42億9490万円
自己資本比率 81.3%
- 純資産 42億9490万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 41億2846万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 246.19円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 森トラスト株式会社 | 53.38% |
2 | 光通信株式会社 | 7.51% |
3 | 株式会社UH Partners 2 | 4.91% |
4 | 関谷 幸平 | 2.90% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.59% |
6 | 五味 大輔 | 1.39% |
7 | 関口 貴士 | 0.65% |
8 | 株式会社SBI証券 | 0.57% |
9 | 桜井 敏一 | 0.57% |
10 | 株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券 | 0.57% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社(東京都港区)（本社(東京都港区)） | 設備の内容: 統括業務施設
従業員数 (人): 28(2) | 帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 20,151
帳簿価額(千円) 機械装置及び 運搬器具: 9,004
帳簿価額(千円) 合計: 29,155 |
本社(東京都港区)（本社(東京都港区)） | 設備の内容 本社事務所: 業務施設 | - |
森トラスト保険サービス㈱(東京都港区)（森トラスト保険サービス㈱(東京都港区)） | 設備の内容: 統括業務施設
従業員数 (人): 3(―) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(千円) 機械装置及び 運搬器具: 86
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) 合計: 86 |
㈱チヨダMEサービス （香川県高松市）（㈱チヨダMEサービス （香川県高松市）） | 設備の内容: 統括業務施設
従業員数 (人): 80(3) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 66,354
帳簿価額(千円) 機械装置及び 運搬器具: 5,521
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 36,771 (182)
帳簿価額(千円) 合計: 108,647 |
エムティアイテック㈱ （京都市山科区）（エムティアイテック㈱ （京都市山科区）） | 設備の内容: 統括業務施設
従業員数 (人): 23(1) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 581
帳簿価額(千円) 機械装置及び 運搬器具: 3,476
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) 合計: 4,057 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,091,844,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 3,976,802,870円 = 0.526倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,157,418,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 21,000,000円 = 2,178,418,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 30,000,000円 × 0.7 = 21,000,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,178,418,000円 - 即時返済金融債務 86,574,000円 = 2,091,844,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 86,574,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 86,574,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,695円 × 調整後実効株式数 1,076,266株（発行済株式総数 1,079,600株 - 自己保有株式数 3,334株 = 1,076,266株、発行済株式総数 1,079,600株 - 自己保有株式数 3,334株） = 3,976,802,870円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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