9259 タカヨシホールディングス グロース 999円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
地域の生産者に対して店舗売場を共有するシェアリングサービスを提供し、消費者に地元産の生鮮食品や加工食品を販売する小売プラットフォーム事業を運営している。主にショッピングモール内のモール店を中心に全国182店舗の「わくわく広場」を展開し、委託販売方式で野菜・果実、弁当・惣菜・パン類、加工品等の商品を取り扱う。
参考銘柄： ピアズ ツナググループ・ホールディングス Ｗ ＴＯＫＹＯ Ｓｃｈｏｏ
ひと目まとめ
- 予想PER 10.78倍
- 実績PER 13.94倍
- PBR 1.65倍
- ROE 13.3%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 56億0488万円
- ネットキャッシュ比率 0.22倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,477,415,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 266,676,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 999円 × （発行済株式総数 5,610,500株 - 自己保有株式数 71株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 19億7771万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億7312万円
- 会社予想
- 10億0000万円
- 達成率
- 27.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億6059万円
- 会社予想
- 5億2000万円
- 達成率
- 30.9%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 19億7771万円 | 79億8244万円 | 40億6260万円 |
| 原価 | 1億1724万円 | 4億5068万円 | 2億1400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 16億3933万円 | 66億1892万円 | 33億8655万円 |
| 営業利益 | 2億7312万円 | 9億1283万円 | 4億6205万円 |
| 税引前利益 | 2億4713万円 | 7億0391万円 | 3億2153万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億6059万円 | 4億0199万円 | 1億9747万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- シェアショップ事業（「わくわく広場」）の店舗数拡大、特に新規出店の継続と地域ドミナントの深化
- 登録生産者数の増加による商品力の強化と流通総額の拡大
- 新フォーマット店舗（小規模店舗等）の展開による出店エリアの拡大
リスク
- 店頭商品の食の安全性確保に関するリスク（食中毒等の発生による信用低下）
- 野菜等の農産物市況変動（天候等による価格変動）の影響
- 台風、地震等の天災による店舗設備や生産者への被害
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,453円
+345.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 999円
- 評価差
- +345.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.3%
- EBIT率
- 11.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 38.6% |
| 売上成長率 | 9.3% |
| 営業利益率 | 11.8% |
| 減価償却費率 | 3.4% |
| CAPEX比率 | 2.8% |
| 運転資本比率 | -7.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 84.9億円 | 91.0億円 | 95.7億円 | 98.7億円 | 99.7億円 |
| EBIT | 10.0億円 | 10.7億円 | 11.3億円 | 11.6億円 | 11.7億円 |
| NOPAT | 6.1億円 | 6.6億円 | 6.9億円 | 7.1億円 | 7.2億円 |
| 減価償却費 | 2.9億円 | 3.1億円 | 3.3億円 | 3.4億円 | 3.4億円 |
| CAPEX | 2.4億円 | 2.6億円 | 2.7億円 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| 運転資本増減 | -1.2億円 | -44,360,837円 | -33,905,503円 | -21,278,156円 | -7,110,937円 |
| FCFF | 7.8億円 | 7.5億円 | 7.8億円 | 7.9億円 | 7.8億円 |
| 現在価値 | 7.5億円 | 6.9億円 | 6.9億円 | 6.7億円 | 6.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 34.5億円
- 終価の現在価値 201.7億円
- 企業価値 EV 236.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 85.4%
- 非事業資産を加算 16.5億円
- 有利子負債を控除 -2.8億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 249.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,546円 | 4,577円 | 3,545円 | 2,910円 | 2,480円 |
| 0.5% | 8,280円 | 5,304円 | 3,938円 | 3,152円 | 2,643円 |
| 1.0% | 11,458円 | 6,363円 | 4,453円 | 3,452円 | 2,836円 |
| 1.5% | 19,180円 | 8,044円 | 5,159円 | 3,833円 | 3,071円 |
| 2.0% | 0円 | 11,127円 | 6,186円 | 4,333円 | 3,362円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-10）
総資産
65億4503万円
負債合計
31億4613万円
純資産
33億9890万円
資産の中身
流動資産
33億7865万円
総資産比 51.6%
- 現金及び現金同等物 14億7741万円
- 在庫（棚卸商品） 9016万円
- その他流動資産 18億1107万円
固定資産
31億6638万円
総資産比 48.4%
- その他固定資産 31億6638万円
負債・純資産の中身
負債
31億4613万円
- 有利子負債 2億6667万円
- その他負債 28億7945万円
純資産
33億9890万円
自己資本比率 51.9%
- 純資産 33億9890万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 32億3655万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 71.65円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社スプリング | 40.03% |
2 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 10.33% |
3 | 髙品 政明 | 10.30% |
4 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.50% |
5 | 髙品 謙一 | 3.14% |
6 | 株式会社千葉銀行 | 1.96% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.67% |
8 | 曽根田 博 | 1.12% |
9 | 大森 広美 | 1.10% |
10 | 剱持 健 | 0.89% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
（株）千葉銀行
解決先: 千葉銀行 (8331) | 保有株数: 11,025株
帳簿額: 1713万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,225 (2026-04-14)
時価: 2452万円
帳簿差額: +738万円 | 取引先金融機関であり、安定的かつ継続的な取引関係を維持するため保有しております。生産者の紹介に関して2022年より業務提携を行っております。 |
（株）千葉興業銀行
解決先: 千葉興業銀行 (8337) | 保有株数: 5,289株
帳簿額: 855万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,167 (2026-04-14)
時価: 1146万円
帳簿差額: +290万円 | 取引先金融機関であり、安定的かつ継続的な取引関係を維持するため保有しております。業務提携等は締結しておりません。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,210,739,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,604,818,571円 = 0.216倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,477,415,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,477,415,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,477,415,000円 - 即時返済金融債務 266,676,000円 = 1,210,739,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 266,676,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 266,676,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 999円 × 調整後実効株式数 5,610,429株（発行済株式総数 5,610,500株 - 自己保有株式数 71株 = 5,610,429株、発行済株式総数 5,610,500株 - 自己保有株式数 71株） = 5,604,818,571円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00