8214 ＡＯＫＩホールディングス プライム 1,601円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 4.39倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
衣料品小売業、複合カフェ・フィットネス・カラオケ等の娯楽サービス業、結婚式場運営業及び不動産賃貸業を主な事業として個人消費者向けに商品及びサービスを提供している。株式会社ＡＯＫＩ及びＯＲＩＨＩＣＡによる紳士服・婦人服販売、快活ＣＬＵＢ・ＦｉＴ２４・コート・ダジュール・スペースクリエイト自遊空間の運営、アニヴェルセルによるゲストハウスウエディング施設の展開を行っている。
参考銘柄： 青山商事 コメリ 平和堂 松屋フーズホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 14.03倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 14.06倍
業種平均 18.00倍
- PBR 0.97倍
業種平均 0.90倍
- ROE 6.9%
- 配当利回り 5.0%
- 時価総額 1387億2585万円
- ネットキャッシュ比率 -0.09倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 18,718,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 30,662,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,601円 × （発行済株式総数 86,649,504株 - 自己保有株式数 2,491,251株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
771億2500万円
売上比 58.7%
販管費
471億1200万円
売上比 35.9%
営業利益
71億0500万円
売上比 5.4%
利益率
経常利益
67億6000万円
売上比 5.1%
純利益
37億4900万円
売上比 2.9%
発表日 2026-02-06
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1313億4300万円
- 会社予想
- 1960億0000万円
- 達成率
- 67.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 71億0500万円
- 会社予想
- 170億0000万円
- 達成率
- 41.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 37億4900万円
- 会社予想
- 96億0000万円
- 達成率
- 39.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1313億4300万円 | 840億2800万円 | 1926億8800万円 |
| 原価 | 771億2500万円 | 497億5000万円 | 1119億9800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 471億1200万円 | 303億4000万円 | 650億4300万円 |
| 営業利益 | 71億0500万円 | 39億3700万円 | 156億4600万円 |
| 税引前利益 | 58億5800万円 | 31億4600万円 | 139億4300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 37億4900万円 | 18億8800万円 | 95億7400万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ORIHICA店舗の積極展開
- エンターテイメント事業の新規出店・業態進化
- 不動産賃貸事業の拡大
リスク
- 人口動態・市場環境の変化
- 各事業固有の市場リスク
- 大規模災害・感染症等の影響
投資 / M&A / 資本配分
- 具体的なM&A計画の言及はないが、中期経営計画（2024-2026年度）において「成長が期待できる事業や部門に資源を集中」との方針
- DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,616円
+0.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,601円
- 評価差
- +0.9%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.7%
- EBIT率
- 5.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.2% |
| 売上成長率 | 7.7% |
| 営業利益率 | 5.0% |
| 減価償却費率 | 6.0% |
| CAPEX比率 | 6.8% |
| 運転資本比率 | 11.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1810.1億円 | 1919.3億円 | 2002.9億円 | 2056.5億円 | 2077.1億円 |
| EBIT | 91.0億円 | 96.5億円 | 100.7億円 | 103.4億円 | 104.5億円 |
| NOPAT | 59.0億円 | 62.6億円 | 65.3億円 | 67.1億円 | 67.7億円 |
| 減価償却費 | 108.3億円 | 114.8億円 | 119.8億円 | 123.0億円 | 124.2億円 |
| CAPEX | 123.8億円 | 131.3億円 | 137.0億円 | 140.6億円 | 142.1億円 |
| 運転資本増減 | 15.1億円 | 12.7億円 | 9.7億円 | 6.2億円 | 2.4億円 |
| FCFF | 28.4億円 | 33.4億円 | 38.4億円 | 43.2億円 | 47.5億円 |
| 現在価値 | 27.3億円 | 30.9億円 | 34.1億円 | 36.8億円 | 38.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 168.0億円
- 終価の現在価値 1282.2億円
- 企業価値 EV 1450.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.4%
- 非事業資産を加算 204.8億円
- 有利子負債を控除 -291.9億円
- 少数株主持分を控除 -3.0億円
- 株主価値 1360.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 84,160,804株
1株価値（現在価値） 1,616円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,696円 | 1,761円 | 1,287円 | 1,001円 | 809円 |
| 0.5% | 3,457円 | 2,047円 | 1,429円 | 1,081円 | 859円 |
| 1.0% | 4,933円 | 2,471円 | 1,616円 | 1,182円 | 919円 |
| 1.5% | 9,013円 | 3,166円 | 1,877円 | 1,310円 | 993円 |
| 2.0% | 0円 | 4,513円 | 2,263円 | 1,481円 | 1,084円 |
株価指標の目安
実績PER14.06倍
過去3年間レンジ
9.9816.68
PBR0.97倍
過去3年間レンジ
0.691.15
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-06）
総資産
2144億4800万円
負債合計
754億7500万円
純資産
1389億7300万円
資産の中身
流動資産
605億2400万円
総資産比 28.2%
- 現金及び現金同等物 187億1800万円
- 在庫（棚卸商品） 250億9000万円
- その他流動資産 167億1600万円
固定資産
1539億2400万円
総資産比 71.8%
- その他固定資産 1539億2400万円
負債・純資産の中身
負債
754億7500万円
- 有利子負債 306億6200万円
- その他負債 448億1300万円
純資産
1389億7300万円
自己資本比率 64.8%
- 純資産 1389億7300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1421億4100万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 113.89円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ | 38.54% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 7.07% |
3 | 株式会社トレイデアーリ | 5.11% |
4 | 青 木 彰 宏 | 3.08% |
5 | 青 木 柾 允 | 3.05% |
6 | ＡＯＫＩホールディングス従業員持株会 | 2.32% |
7 | ＡＯＫＩホールディングス取引先持株会 | 2.22% |
8 | 青 木 寶 久 | 2.19% |
9 | 青 木 擴 憲 | 2.19% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.08% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 100万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 2億9600万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (横浜市都筑区)（本社 (横浜市都筑区)） | セグメント の名称: 全社
設備の内容: 事務所 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,561
帳簿価額(百万円) 機械、運搬具及び工具器具備品: 3,891
帳簿価額(百万円) 土地 (面積 千㎡): 2,472 (3.9)
帳簿価額(百万円) リース 資産: ―
帳簿価額(百万円) その他 (保証金 ・敷金他): 72
帳簿価額(百万円) 合計: 9,997 |
賃貸店舗 (長野県飯田市他)（賃貸店舗 (長野県飯田市他)） | セグメント の名称: 不動産賃貸 事業
設備の内容: 土地、店舗等 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,025
帳簿価額(百万円) 機械、運搬具及び工具器具備品: 5
帳簿価額(百万円) 土地 (面積 千㎡): 14,771 (33.3)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 15
帳簿価額(百万円) その他 (保証金 ・敷金他): 4,748
帳簿価額(百万円) 合計: 22,566 |
ＡＯＫＩ横浜港北総本店他496店舗、ＯＲＩＨＩＣＡららぽーと横浜店他105店舗(横浜市都筑区)（ＡＯＫＩ横浜港北総本店他496店舗、ＯＲＩＨＩＣＡららぽーと横浜店他105店舗(横浜市都筑区)） | セグメント の名称: ファッション事業 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 16,794
帳簿価額(百万円) 機械、運搬具及び工具器具備品: 1,436
帳簿価額(百万円) 土地 (面積 千㎡): [755.9] 8,212 (54.4)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 245
帳簿価額(百万円) その他 (保証金 ・敷金他): 12,779
帳簿価額(百万円) 合計: 39,468 |
快活ＣＬＵＢ北山田店他484店舗、コート・ダジュールすみれが丘店他84店舗、ＦｉＴ24センター南店他115店舗(横浜市都筑区)（快活ＣＬＵＢ北山田店他484店舗、コート・ダジュールすみれが丘店他84店舗、ＦｉＴ24センター南店他115店舗(横浜市都筑区)） | セグメント の名称: エンターテイメント事業 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 34,456
帳簿価額(百万円) 機械、運搬具及び工具器具備品: 5,340
帳簿価額(百万円) 土地 (面積 千㎡): [731.5] ―
帳簿価額(百万円) リース 資産: 4,047
帳簿価額(百万円) その他 (保証金 ・敷金他): 8,036
帳簿価額(百万円) 合計: 51,881 |
アニヴェルセル表参道(東京都港区)他９店舗（アニヴェルセル表参道(東京都港区)他９店舗） | セグメント の名称: アニヴェルセル・ブライダル事業 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 6,619
帳簿価額(百万円) 機械、運搬具及び工具器具備品: 577
帳簿価額(百万円) 土地 (面積 千㎡): [61.9] 3,683 (8.5)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 6
帳簿価額(百万円) その他 (保証金 ・敷金他): 1,112
帳簿価額(百万円) 合計: 11,999 |
本社及び直営店 自遊空間新橋店他32店舗 (東京都港区)（本社及び直営店 自遊空間新橋店他32店舗 (東京都港区)） | セグメント の名称: エンターテイメント事業 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,117
帳簿価額(百万円) 機械、運搬具及び工具器具備品: 67
帳簿価額(百万円) 土地 (面積 千㎡): 364 (4.8)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 200
帳簿価額(百万円) その他 (保証金 ・敷金他): 511
帳簿価額(百万円) 合計: 2,262 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -11,944,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 134,737,363,053円 = -0.089倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 18,718,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 18,718,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 18,718,000,000円 - 即時返済金融債務 30,662,000,000円 = -11,944,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 30,662,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 30,662,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,601円 × 調整後実効株式数 84,158,253株（発行済株式総数 86,649,504株 - 自己保有株式数 2,491,251株 = 84,158,253株、発行済株式総数 86,649,504株 - 自己保有株式数 2,491,251株） = 134,737,363,053円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00