壽屋 (7809) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

キャラクターを題材としたホビーグッズの企画、製造、販売を主とする企業である。主にアニメ、ゲーム、映画等の他社IPを活用したフィギュア、プラモデル、雑貨を製販一体で展開し、自社IPとして『フレームアームズ・ガール』『メガミデバイス』『フレームアームズ』『ヘキサギア』等のシリーズを展開するとともに、店舗とECサイトで直営販売を行っている。

https://company.kotobukiya.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 9.90倍

業種平均 20.90倍
PBR 1.42倍

業種平均 1.10倍
ROE 14.3%
配当利回り 3.3%
時価総額 115億7791万円
ネットキャッシュ比率 0.08倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,940,857,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,972,418,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,354円 × （発行済株式総数 8,550,900株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年6月期第2四半期 2026年6月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +23.94%

83億7197万円

原価

56億3277万円売上比 67.3%

販管費

21億7971万円売上比 26.0%

営業利益

5億5948万円売上比 6.7% 前年同期比 +146.91%

利益率

経常利益

5億8479万円売上比 7.0% 前年同期比 +178.07%

純利益

3億9516万円売上比 4.7% 前年同期比 +184.79%

発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/02/13	165億0000万円-15億0000万円 (-8.3%)	8億0000万円-9億0000万円 (-52.9%)	7億2000万円-9億3000万円 (-56.4%)	5億0000万円-6億4400万円 (-56.3%)	61.53円-80.84円 (-56.8%)

現在の四半期進捗

2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 83億7197万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 5億5948万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 3億9516万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-13 2026年6月期中間	実績 / 開示日 2025-09-25 2025年6月期通期	実績 / 開示日 2025-02-14 2025年6月期中間
売上収益	83億7197万円	165億0274万円	67億5490万円
原価	56億3277万円	111億3685万円	47億6605万円
販売費ならびに一般管理費	21億7971万円	37億5542万円	17億6225万円
営業利益	5億5948万円	16億1046万円	2億2659万円
税引前利益	5億8479万円	15億8584万円	2億1030万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	3億9516万円	10億9192万円	1億3875万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.3%
配当金 45.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

海外市場の拡大
自社IP（知的財産）の拡充
新規事業領域の確立

リスク

版権管理リスク
自然災害、感染症、事故等のリスク
海外事業展開リスク

投資 / M&A / 資本配分

関連会社への投資・出資
設備投資計画：製造委託先への金型投資として1,621,861千円を計画（2024年11月～2026年6月）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,689円

+24.7% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,354円
評価差: +24.7%
算出基準期: 2025/12/31

WACC: 4.4%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 15.1%
EBIT率: 6.7%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.4%
永久成長率	1.0%
実効税率	31.9%
売上成長率	15.1%
営業利益率	6.7%
減価償却費率	8.3%
CAPEX比率	10.6%
運転資本比率	20.7%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	192.7億円	215.0億円	232.3億円	242.8億円	245.2億円
EBIT	12.9億円	14.4億円	15.5億円	16.2億円	16.4億円
NOPAT	8.8億円	9.8億円	10.6億円	11.0億円	11.2億円
減価償却費	16.0億円	17.9億円	19.3億円	20.2億円	20.4億円
CAPEX	20.4億円	22.8億円	24.6億円	25.8億円	26.0億円
運転資本増減	5.2億円	4.6億円	3.6億円	2.2億円	50,226,573円
FCFF	-85,097,469円	27,064,830円	1.7億円	3.3億円	5.1億円
現在価値	-81,549,066円	24,854,784円	1.5億円	2.8億円	4.1億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 7.8億円
終価の現在価値 123.4億円
企業価値 EV 131.2億円
終価寄与率（終価PV / EV） 94.0%
非事業資産を加算 39.4億円
有利子負債を控除 -29.7億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 140.9億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 8,342,500株

1株価値（現在価値） 1,689円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.4%	3.4%	4.4%	5.4%	6.4%
0.0%	2,746円	1,903円	1,450円	1,167円	975円
0.5%	3,298円	2,119円	1,554円	1,223円	1,007円
1.0%	4,260円	2,426円	1,689円	1,292円	1,045円
1.5%	6,350円	2,900円	1,872円	1,379円	1,090円
2.0%	0円	3,724円	2,132円	1,492円	1,147円

株価指標の目安

実績PER9.90倍

過去3年間レンジ

9.3713.11

PBR1.42倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

90億3889万円

現金及び現金同等物 19億2416万円
在庫（棚卸商品） 18億3596万円
その他流動資産 52億7877万円

固定資産

42億2489万円

その他固定資産 42億2489万円

負債・純資産の中身

負債

50億8524万円

有利子負債 29億7241万円
その他負債 21億1282万円

純資産

81億7854万円

純資産 81億7854万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年6月期	80億3967万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年6月期	136.72円

セグメント分析

--- / 2026/01/31 / --- / 160

docId: S100XKSP 開示: 2026/02/13 15:31:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年6月30日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社テレビ朝日	15.10%
2	清水　一行	10.93%
3	株式会社立飛ホールディングス	10.79%
4	壽屋社員持株会	4.38%
5	株式会社日本カストディ銀行（信託E口)	3.62%
6	清水　浩代	2.95%
7	Boom Securities(H.K.)Limited-Clients' Account (常任代理人マネックス証券株式会社)	2.70%
8	多摩信用金庫	2.16%
9	西武信用金庫	2.16%
10	DBS BANK LTD. 700104 (常任代理人株式会社みずほ銀行　決済営業部)	1.72%

主要な設備・不動産

2025年6月30日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (東京都立川市)（本社 (東京都立川市)）	設備の内容: 本社事務所従業員数 (名): 181 〔17〕	帳簿価額(千円) 建物: 1,439,079 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 31,208 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 612,000 (1,652.90) 帳簿価額(千円) ソフトウエア: 73,536 帳簿価額(千円) 合計: 2,155,824

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 968,439,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,577,918,600円 = 0.084倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,940,857,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,940,857,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,940,857,000円 - 即時返済金融債務 2,972,418,000円 = 968,439,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 2,972,418,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,972,418,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,354円 × 調整後実効株式数 8,550,900株（発行済株式総数 8,550,900株 - 自己保有株式数 0株 = 8,550,900株、発行済株式総数 8,550,900株 - 自己保有株式数 0株） = 11,577,918,600円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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