7744 ノーリツ鋼機 プライム 2,142円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月15日

自社株買い実施中

日足チャート

ノーリツ鋼機 (7744)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 30.37倍

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

精密部品・材料の研究開発・生産・販売および音響機器の研究開発・設計・販売を行う製造企業である。主力事業はペン先部材・コスメ部材・金属部材のものづくりと、AlphaTheta、JLabブランドを中心とした音響機器関連事業である。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 14.58倍

    業種平均 17.50倍

  • PBR 1.37倍

    業種平均 1.10倍

  • ROE 6.9%
  • 配当利回り ---
  • 時価総額 2330億9011万円
  • ネットキャッシュ比率 0.17倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +11.91%
1192億2300万円
原価
595億2600万円 売上比 49.9%
販管費
12億5000万円 売上比 1.0%
営業利益
208億1500万円 売上比 17.5% 前年同期比 +1.50%
利益率
純利益
156億3900万円 売上比 13.1% 前年同期比 -2.98%
発表日 2026-03-19

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
1192億2300万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
208億1500万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
156億3900万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-19 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-08 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-28 2024年12月期 通期
売上収益 1192億2300万円 558億1100万円 1065億3900万円
原価 595億2600万円 276億1700万円 538億7700万円
販売費ならびに一般管理費 12億5000万円 --- 328億6700万円
営業利益 208億1500万円 111億0400万円 205億0700万円
税引前利益 219億4900万円 106億5300万円 204億3700万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 156億3900万円 72億5700万円 161億2000万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当金 未定

自社株買い

  • 実施状況 進行中
  • 当初期限 2026/02/24〜2026/06/30
  • 予定総額 30.00億円
  • 進捗 15.40億円 / 51.3%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 売上収益が第67期54,481百万円から第71期119,223百万円へ継続的に増加、特に「ものづくり(音響機器関連)」事業(Alpha…
  • 中期経営計画FY30で既存事業CAGR10%以上目標、オーガニック成長とサプライチェーン強化、周辺事業M&A注力
  • 音響機器関連事業の欧米中心堅調需要、JLabの米国外展開・粗利率良化見込み

リスク

  • 為替変動(海外売上収益91.5%、USD/EUR中心、1円変動で税引前利益64-96百万円影響)
  • カントリーリスク(景気後退・法規制変更)
  • 取引先与信リスク(新規取引先開拓中)

投資 / M&A / 資本配分

  • 2026年2月センクシア株式会社全株取得(企業価値800億円、EBITDAマージン26%、Net Debt/EBITDA 0.1)、部…
  • 中期経営計画FY30
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業沿革の詳細(創業から2026年2月のセンクシア買収まで)
  • 関係会社の状況(住所、資本金、議決権所有割合、主要損益情報)
  • 従業員の状況(セグメント別詳細、平均年齢・勤続年数・給与、女性管理職比率、育休取得率、賃金差異、モニタリング課題)
  • サステナビリティ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標目標、気候変動対応、人的資本取り組み)
  • 事業等のリスク(15項目の詳細)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備表、設備新設計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権、株主構成、大株主)
  • コーポレートガバナンス(基本方針、体制、取締役会・委員会状況、役員一覧)
  • 役員報酬(方針、総額、個人別)
  • 投資株式保有状況(銘柄数、貸借対照表計上額、特定投資株式)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 連結経営指標(5期推移、注記詳細、従業員数変動理由)
  • 提出会社経営指標(株主総利回り、最高・最低株価詳細)
  • 事業の内容(セグメント図、主要関係会社)
  • 労働組合状況
  • 経営方針・環境・課題(中期経営計画FY30詳細、センクシアM&A、ROE目標)
  • 生産・受注・販売実績(生産実績、仕入実績、販売実績)
  • 研究開発活動(総額6,351百万円)
  • 重要な契約
  • 連結財務諸表注記(金融商品詳細、減損テスト感応度、非継続事業詳細)
  • 個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書、注記)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価(現在価値)

5,592円

+161.1% 現在株価に対して上方

現在株価
2,142円
評価差
+161.1%
算出基準期
2025/12/31
WACC
6.3%
永久成長率
1.0%
売上成長率
20.0%
EBIT率
19.2%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 6.3%
永久成長率 1.0%
実効税率 30.4%
売上成長率 20.0%
営業利益率 19.2%
減価償却費率 5.2%
CAPEX比率 2.4%
運転資本比率 20.0%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 1430.7億円1648.9億円1822.0億円1926.7億円1946.0億円
EBIT 275.4億円317.4億円350.7億円370.9億円374.6億円
NOPAT 191.7億円221.0億円244.2億円258.2億円260.8億円
減価償却費 73.7億円84.9億円93.9億円99.3億円100.2億円
CAPEX 35.0億円40.3億円44.5億円47.1億円47.6億円
運転資本増減 59.2億円43.7億円34.7億円21.0億円3.9億円
FCFF 171.3億円221.9億円258.8億円289.4億円309.6億円
現在価値 161.1億円196.2億円215.2億円226.2億円227.6億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 1026.3億円
  2. 終価の現在価値 4300.6億円
  3. 企業価値 EV 5326.9億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 80.7%
  5. 非事業資産を加算 974.0億円
  6. 有利子負債を控除 -294.1億円
  7. 少数株主持分を控除 -1.2億円
  8. 株主価値 6005.6億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 107,397,616株
1株価値(現在価値) 5,592円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 4.3%5.3%6.3%7.3%8.3%
0.0% 7,077円 5,825円 4,969円 4,347円 3,876円
0.5% 7,775円 6,253円 5,254円 4,547円 4,022円
1.0% 8,682円 6,781円 5,592円 4,779円 4,188円
1.5% 9,908円 7,445円 6,000円 5,050円 4,379円
2.0% 11,657円 8,308円 6,501円 5,372円 4,599円

株価指標の目安

実績PER14.58倍

過去3年間レンジ

9.87103.30
PBR1.37倍

過去3年間レンジ

0.939.68

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-19)

総資産

3017億9800万円

負債合計

732億0800万円

純資産

2285億9000万円

資産の中身

流動資産

1419億2800万円

総資産比 47%

  • 現金及び現金同等物 973億9900万円
  • 在庫(棚卸商品) 237億0100万円
  • その他流動資産 208億2800万円

固定資産

1598億7000万円

総資産比 53%

  • 投資有価証券 188億2700万円
  • その他固定資産 1410億4300万円

負債・純資産の中身

負債

732億0800万円

  • 有利子負債 711億4500万円
  • その他負債 20億6300万円

純資産

2285億9000万円

自己資本比率 75.7%

  • 純資産 2285億9000万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ノーリツ鋼機 (7744) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 2285億9000万円
2024年12月期 2229億6000万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 146.95円
2024年12月期 451.61円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XS3C 開示: 2026/03/19 13:01:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
西本興産株式会社
41.88%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
9.66%
3
西本 佳代
5.59%
4
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5.13%
5
岩切 隆吉
1.74%
6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.48%
7
JPモルガン証券株式会社
1.26%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.05%
9
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
1.02%
10
HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
0.92%

保有株式

保有株式

2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
株式会社JMDC 解決先: JMDC (4483)
保有株数: 2,976,254株 帳簿額: 118億6000万円 相互保有: 無
終値: ¥3,595 (2026-04-14) 時価: 106億9963万円 帳簿差額: -11億6036万円
事業ポートフォリオの再編に伴い、過年度に子会社株式の一部を譲渡したことにより、投資株式として保有しております。今後については市場環境等を鑑み段階的に売却の方針です。
キッズウェル・ バイオ株式会社 解決先: キッズウェル・バイオ (4584)
保有株数: 9,471,832株 帳簿額: 19億2200万円 相互保有: 無
終値: ¥249 (2026-04-14) 時価: 23億5848万円 帳簿差額: +4億3648万円
持分比率の低下により、持分法適用の範囲から除外したため、当事業年度において持分法適用会社株式から異動しております。今後については市場環境等を鑑み段階的に売却の方針です。
NANO MRNA 株式会社
保有株数: 750,000株 帳簿額: 1億0600万円 相互保有: 無
非上場または解決不可
吸収合併した子会社が、取引関係の円滑化のために保有しておりましたが、事業ポートフォリオの再編により保有意義が薄まったため、過年度に一部を売却いたしました。今後についても市場環境等を鑑み段階的に売却の方針ですが、具体的な日程については決まっておりません。

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中
開始 2026/02/24
実際終了
当初期限 2026/06/30

金額達成率

51.3%

¥1,539,792,100 / ¥3,000,000,000

株数達成率

44.8%

716,700株 / 1,600,000株

月次進捗

開示イベント
  • 2026/04/10 monthly_progress 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
  • 2026/04/02 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
  • 2026/03/04 monthly_progress 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00