7744 ノーリツ鋼機 プライム 2,142円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
貸借 信用倍率 30.37倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
精密部品・材料の研究開発・生産・販売および音響機器の研究開発・設計・販売を行う製造企業である。主力事業はペン先部材・コスメ部材・金属部材のものづくりと、AlphaTheta、JLabブランドを中心とした音響機器関連事業である。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 14.58倍
業種平均 17.50倍
- PBR 1.37倍
業種平均 1.10倍
- ROE 6.9%
- 配当利回り ---
- 時価総額 2330億9011万円
- ネットキャッシュ比率 0.17倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1192億2300万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 208億1500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 156億3900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 内部統制報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 支配株主等に関する事項について PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算補足説明資料 PDF TDNET
- 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) TDNET
- センクシア株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせリリース補足説明資料 PDF TDNET
- センクシア株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 変更報告書 EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1192億2300万円 | 558億1100万円 | 1065億3900万円 |
| 原価 | 595億2600万円 | 276億1700万円 | 538億7700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億5000万円 | --- | 328億6700万円 |
| 営業利益 | 208億1500万円 | 111億0400万円 | 205億0700万円 |
| 税引前利益 | 219億4900万円 | 106億5300万円 | 204億3700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 156億3900万円 | 72億5700万円 | 161億2000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上収益が第67期54,481百万円から第71期119,223百万円へ継続的に増加、特に「ものづくり(音響機器関連)」事業(Alpha…
- 中期経営計画FY30で既存事業CAGR10%以上目標、オーガニック成長とサプライチェーン強化、周辺事業M&A注力
- 音響機器関連事業の欧米中心堅調需要、JLabの米国外展開・粗利率良化見込み
リスク
- 為替変動(海外売上収益91.5%、USD/EUR中心、1円変動で税引前利益64-96百万円影響)
- カントリーリスク(景気後退・法規制変更)
- 取引先与信リスク(新規取引先開拓中)
投資 / M&A / 資本配分
- 2026年2月センクシア株式会社全株取得(企業価値800億円、EBITDAマージン26%、Net Debt/EBITDA 0.1)、部…
- 中期経営計画FY30
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業沿革の詳細(創業から2026年2月のセンクシア買収まで)
- 関係会社の状況(住所、資本金、議決権所有割合、主要損益情報)
- 従業員の状況(セグメント別詳細、平均年齢・勤続年数・給与、女性管理職比率、育休取得率、賃金差異、モニタリング課題)
- サステナビリティ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標目標、気候変動対応、人的資本取り組み)
- 事業等のリスク(15項目の詳細)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備表、設備新設計画)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権、株主構成、大株主)
- コーポレートガバナンス(基本方針、体制、取締役会・委員会状況、役員一覧)
- 役員報酬(方針、総額、個人別)
- 投資株式保有状況(銘柄数、貸借対照表計上額、特定投資株式)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 連結経営指標(5期推移、注記詳細、従業員数変動理由)
- 提出会社経営指標(株主総利回り、最高・最低株価詳細)
- 事業の内容(セグメント図、主要関係会社)
- 労働組合状況
- 経営方針・環境・課題(中期経営計画FY30詳細、センクシアM&A、ROE目標)
- 生産・受注・販売実績(生産実績、仕入実績、販売実績)
- 研究開発活動(総額6,351百万円)
- 重要な契約
- 連結財務諸表注記(金融商品詳細、減損テスト感応度、非継続事業詳細)
- 個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書、注記)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
5,592円
+161.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,142円
- 評価差
- +161.1%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 6.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 19.2%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.4% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 19.2% |
| 減価償却費率 | 5.2% |
| CAPEX比率 | 2.4% |
| 運転資本比率 | 20.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1430.7億円 | 1648.9億円 | 1822.0億円 | 1926.7億円 | 1946.0億円 |
| EBIT | 275.4億円 | 317.4億円 | 350.7億円 | 370.9億円 | 374.6億円 |
| NOPAT | 191.7億円 | 221.0億円 | 244.2億円 | 258.2億円 | 260.8億円 |
| 減価償却費 | 73.7億円 | 84.9億円 | 93.9億円 | 99.3億円 | 100.2億円 |
| CAPEX | 35.0億円 | 40.3億円 | 44.5億円 | 47.1億円 | 47.6億円 |
| 運転資本増減 | 59.2億円 | 43.7億円 | 34.7億円 | 21.0億円 | 3.9億円 |
| FCFF | 171.3億円 | 221.9億円 | 258.8億円 | 289.4億円 | 309.6億円 |
| 現在価値 | 161.1億円 | 196.2億円 | 215.2億円 | 226.2億円 | 227.6億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 1026.3億円
- 終価の現在価値 4300.6億円
- 企業価値 EV 5326.9億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 80.7%
- 非事業資産を加算 974.0億円
- 有利子負債を控除 -294.1億円
- 少数株主持分を控除 -1.2億円
- 株主価値 6005.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,077円 | 5,825円 | 4,969円 | 4,347円 | 3,876円 |
| 0.5% | 7,775円 | 6,253円 | 5,254円 | 4,547円 | 4,022円 |
| 1.0% | 8,682円 | 6,781円 | 5,592円 | 4,779円 | 4,188円 |
| 1.5% | 9,908円 | 7,445円 | 6,000円 | 5,050円 | 4,379円 |
| 2.0% | 11,657円 | 8,308円 | 6,501円 | 5,372円 | 4,599円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-19)
総資産
3017億9800万円
負債合計
732億0800万円
純資産
2285億9000万円
資産の中身
流動資産
1419億2800万円
総資産比 47%
- 現金及び現金同等物 973億9900万円
- 在庫(棚卸商品) 237億0100万円
- その他流動資産 208億2800万円
固定資産
1598億7000万円
総資産比 53%
- 投資有価証券 188億2700万円
- その他固定資産 1410億4300万円
負債・純資産の中身
負債
732億0800万円
- 有利子負債 711億4500万円
- その他負債 20億6300万円
純資産
2285億9000万円
自己資本比率 75.7%
- 純資産 2285億9000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 2285億9000万円 | |
| 2024年12月期 | 2229億6000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 146.95円 | |
| 2024年12月期 | 451.61円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 西本興産株式会社 | 41.88% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.66% |
3 | 西本 佳代 | 5.59% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.13% |
5 | 岩切 隆吉 | 1.74% |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.48% |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 1.26% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.05% |
9 | GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.02% |
10 | HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.92% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社JMDC
解決先: JMDC (4483) | 保有株数: 2,976,254株
帳簿額: 118億6000万円
相互保有: 無 | 終値: ¥3,595 (2026-04-14)
時価: 106億9963万円
帳簿差額: -11億6036万円 | 事業ポートフォリオの再編に伴い、過年度に子会社株式の一部を譲渡したことにより、投資株式として保有しております。今後については市場環境等を鑑み段階的に売却の方針です。 |
キッズウェル・ バイオ株式会社
解決先: キッズウェル・バイオ (4584) | 保有株数: 9,471,832株
帳簿額: 19億2200万円
相互保有: 無 | 終値: ¥249 (2026-04-14)
時価: 23億5848万円
帳簿差額: +4億3648万円 | 持分比率の低下により、持分法適用の範囲から除外したため、当事業年度において持分法適用会社株式から異動しております。今後については市場環境等を鑑み段階的に売却の方針です。 |
NANO MRNA 株式会社 | 保有株数: 750,000株
帳簿額: 1億0600万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 吸収合併した子会社が、取引関係の円滑化のために保有しておりましたが、事業ポートフォリオの再編により保有意義が薄まったため、過年度に一部を売却いたしました。今後についても市場環境等を鑑み段階的に売却の方針ですが、具体的な日程については決まっておりません。 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
金額達成率
51.3%
¥1,539,792,100 / ¥3,000,000,000
株数達成率
44.8%
716,700株 / 1,600,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/10 monthly_progress 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026/04/02 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/03/04 monthly_progress 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00