7601 ポプラ スタンダード 172円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
コンビニエンスストアのフランチャイザーとして店舗運営を行い、施設内向け低コスト商品サービスを提供する。主に「ローソン・ポプラ」および「ローソン」ブランドのメガフランチャイズ店舗と「ポプラ」「生活彩家」ブランド店舗を展開し、自社工場製造商品の販売や損害保険代理店事業も行う。
参考銘柄： マルヨシセンター サンデー ありがとうサービス カルラ
ひと目まとめ
- 予想PER 14.16倍
業種平均 23.50倍
- 実績PER 20.36倍
業種平均 23.50倍
- PBR 14.37倍
業種平均 0.70倍
- ROE 16.2%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 23億9735万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
62億9485万円
売上比 54.0%
販管費
50億5685万円
売上比 43.4%
営業利益
3億0234万円
売上比 2.6% 前年同期比 -25.96%
利益率
経常利益
3億0500万円
売上比 2.6% 前年同期比 -26.08%
純利益
1億3466万円
売上比 1.2% 前年同期比 -64.22%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | --- | 3億0200万円-7100万円 (-19.0%) | 3億0500万円-6800万円 (-18.2%) | 1億3400万円-1億1300万円 (-45.8%) | 8.45円-9.6円 (-53.2%) |
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 116億5404万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億0234万円
- 会社予想
- 3億7300万円
- 達成率
- 81.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億3466万円
- 会社予想
- 2億4700万円
- 達成率
- 54.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 優先株式に係る剰余金配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期決算補足資料 PDF TDNET
- 2026年２月期 決算短信［日本基準］(連結) TDNET
- 2026年２月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ PDF TDNET
- 株主優待制度の再導入に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 第３四半期決算短信［日本基準］(連結) TDNET
- 訂正自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正有価証券届出書（組込方式） EDINET
- 半期報告書－第51期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 訂正有価証券届出書（組込方式） EDINET
- 訂正有価証券届出書（組込方式） TDNET
- 訂正有価証券届出書（組込方式） TDNET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 116億5404万円 | 88億6054万円 | 59億5889万円 | 120億2805万円 |
| 原価 | 62億9485万円 | 47億9629万円 | 32億2558万円 | 65億8480万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 50億5685万円 | 37億7830万円 | 25億0628万円 | 50億3489万円 |
| 営業利益 | 3億0234万円 | 2億8594万円 | 2億2702万円 | 4億0834万円 |
| 税引前利益 | 2億5076万円 | 2億5459万円 | 2億3276万円 | 4億6374万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億3466万円 | 1億7356万円 | 1億7669万円 | 3億7633万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ローソン・ポプラ事業の成長軌道に乗せるべく、出店による店舗数の伸長と直営店舗のフランチャイズ化を推進
- スマートストア事業において、システムの内製化によるコスト管理強化、施設内店舗（工場・オフィス・病院・大学）の出店加速、小型無人コンビニ…
- 冷凍調理品製造事業を収益事業へ発展させるため、人的・機械的な投資促進と製品開発（高齢化社会・食品ロス対応等）の継続
リスク
- 戦略リスク
- 財務リスク
- ハザードリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 冷凍惣菜・弁当事業の拡大のための設備投資（大規模生産向け冷凍機器の追加導入）
- 具体的なM&A計画や大型投資案件の詳細な見通しは記載されていない
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
746円
+333.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 172円
- 評価差
- +333.9%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 4.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -4.8%
- EBIT率
- 5.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 17.5% |
| 売上成長率 | -4.8% |
| 営業利益率 | 5.5% |
| 減価償却費率 | 0.7% |
| CAPEX比率 | 1.4% |
| 運転資本比率 | 1.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 78.0億円 | 75.4億円 | 73.9億円 | 73.6億円 | 74.3億円 |
| EBIT | 4.3億円 | 4.2億円 | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.1億円 |
| NOPAT | 3.6億円 | 3.4億円 | 3.4億円 | 3.4億円 | 3.4億円 |
| 減価償却費 | 50,990,457円 | 49,283,167円 | 48,347,360円 | 48,130,078円 | 48,611,379円 |
| CAPEX | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 運転資本増減 | 2.7億円 | -3,939,474円 | -2,159,320円 | -501,365円 | 1,110,574円 |
| FCFF | 28,597,695円 | 2.9億円 | 2.8億円 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| 現在価値 | 27,400,748円 | 2.7億円 | 2.5億円 | 2.4億円 | 2.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 10.1億円
- 終価の現在価値 68.5億円
- 企業価値 EV 78.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.1%
- 非事業資産を加算 12.4億円
- 有利子負債を控除 -2.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 88.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 11,800,922株
1株価値（現在価値） 746円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 6.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,076円 | 774円 | 611円 | 508円 | 438円 |
| 0.5% | 1,321円 | 882円 | 670円 | 545円 | 463円 |
| 1.0% | 1,746円 | 1,035円 | 746円 | 590円 | 492円 |
| 1.5% | 2,659円 | 1,270円 | 850円 | 647円 | 527円 |
| 2.0% | 0円 | 1,677円 | 996円 | 720円 | 570円 |
株価指標の目安
実績PER20.36倍
過去3年間レンジ
18.4626.98
PBR14.37倍
過去3年間レンジ
13.0319.05
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）
総資産
39億5392万円
負債合計
30億7482万円
純資産
8億7910万円
資産の中身
流動資産
18億0460万円
総資産比 45.6%
- 現金及び現金同等物 8億4114万円
- 在庫（棚卸商品） 2億4154万円
- その他流動資産 7億2191万円
固定資産
21億4932万円
総資産比 54.4%
- 投資有価証券 8041万円
- その他固定資産 20億6890万円
負債・純資産の中身
負債
30億7482万円
- 有利子負債 3億7468万円
- その他負債 27億0013万円
純資産
8億7910万円
自己資本比率 22.2%
- 純資産 8億7910万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 8億7910万円 | |
| 2025年2月期 | 7億8083万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 8.45円 | |
| 2025年2月期 | 28.07円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 目黒 俊治 | 20.34% |
2 | 株式会社ローソン | 18.22% |
3 | ポプラ協栄会 | 9.80% |
4 | 楽天証券株式会社 | 2.28% |
5 | ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 1.85% |
6 | 株式会社広島銀行（常任代理人株式会社日本カストディ銀行） | 1.80% |
7 | ポプラ社員持株会 | 1.73% |
8 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 1.12% |
9 | ＢＡＲＣＬＡＹＳ ＣＡＰＩＴＡＬ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（常任代理人バークレイズ証券株式会社） | 1.00% |
10 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 0.99% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社ひろぎんホールディングス
解決先: ひろぎんホールディングス (7337) | 保有株数: 25,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 2941万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,909 (2026-04-14)
時価: 4772万円
帳簿差額: +1831万円 | 当社のメインバンクであり、コミットメントラインの締結等、重要な資金調達や、店舗案件や事業戦略に携わる情報提供をいただくなど、中長期的な成長を続けるうえで、継続保有することが有用であると判断しております。 |
株式会社山口フィナンシャルグループ
解決先: 山口フィナンシャルグループ (8418) | 相互保有: 無 | 終値: ￥2,705 (2026-04-14) | - |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本部 （広島市安佐北区）（本部 （広島市安佐北区）） | セグメントの名称: 全社資産
設備の内容: 統括施設
従業員数 （人） [臨時従業員数]: 57 [3] | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 67,039
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 1,479
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 710,493 (39,710.66)
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（千円） リース資産: 83,654
帳簿価額（千円） 合計: 862,667 |
工場 （岡山県総社市他）（工場 （岡山県総社市他）） | セグメントの名称: 全社資産
設備の内容: 製造設備
従業員数 （人） [臨時従業員数]: 22 [39] | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 3,024
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 2,086
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 113,128
帳簿価額（千円） リース資産: 0
帳簿価額（千円） 合計: 118,240 |
商品センター （岡山県総社市他）（商品センター （岡山県総社市他）） | セグメントの名称: 全社資産
設備の内容: 物流設備
従業員数 （人） [臨時従業員数]: 5 [6] | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 0
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 299
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） 合計: 299 |
支店・直営店 （広島市中区他）（支店・直営店 （広島市中区他）） | セグメントの名称: スマート ストア事業
設備の内容: 店舗設備
従業員数 （人） [臨時従業員数]: 32 [21] | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 0
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 469
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（千円） リース資産: 0
帳簿価額（千円） 合計: 469 |
貸与設備（貸与設備） | セグメントの名称: スマート ストア事業
設備の内容: 店舗設備
従業員数 （人） [臨時従業員数]: 0 [0] | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 16,627
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 539,141 (14,513.29)
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（千円） リース資産: 0
帳簿価額（千円） 合計: 555,769 |
その他の設備（その他の設備） | セグメントの名称: その他事業
設備の内容: 店舗設備
従業員数 （人） [臨時従業員数]: 14 [34] | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 17,608
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 4,401
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） リース資産: 0
帳簿価額（千円） 合計: 22,010 |
本部 （広島市南区)（本部 （広島市南区)） | セグメントの名称: ローソン・ポプラ事業
従業員数 （人） [臨時従業員数]: 47 [80] | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 410
帳簿価額（千円） 器具備品: －
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡): －
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（千円） その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 410 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00