2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 121円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 3.54倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は日次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
婦人服及び服飾雑貨を主力とする小売事業を営み、全国のショッピングセンターを中心に専門店をチェーン展開し、主に女性顧客にアパレル商品を提供している。パレモ・ホールディングスはグループ戦略立案と店舗不動産の賃貸を、株式会社パレモは「PALEMO STORE」「Ludic Park」「Re-J&SUPURE」等の複数ブランドによる小売事業を、株式会社ビックスは商品納品代行業務を行っている。
参考銘柄： マルヨシセンター ハピネス・アンド・ディ さいか屋 サンデー
ひと目まとめ
- 予想PER 14.56倍
業種平均 23.50倍
- 実績PER 67.98倍
業種平均 23.50倍
- PBR 1.12倍
業種平均 0.70倍
- ROE 1.4%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 14億5821万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 140億8200万円-7800万円 (-0.6%) | 1億9000万円-4000万円 (-17.4%) | 1億7700万円-4300万円 (-19.6%) | 2100万円-1億0900万円 (-83.9%) | 1.78円-9.02円 (-83.5%) |
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 140億8261万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億9035万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2140万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 特別損失に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 決算資料 PDF TDNET
- 2026年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- (株)パレモの月次売上高前年比情報に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期通期連結業績予想の修正ならびに中期経営計画の数値目標取り下げに関するお知らせ TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- (株)パレモの月次売上高前年比情報に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ TDNET
- (株)パレモの月次売上高前年比情報に関するお知らせ PDF TDNET
- （訂正）「人事異動に関するお知らせ」 （2026年1月20日開示）の一部訂正について PDF TDNET
- 人事異動に関するお知らせ PDF TDNET
- コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第41期(2025/02/21－2026/02/20) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 140億8261万円 | 71億7409万円 | 150億4068万円 |
| 原価 | 66億5565万円 | 33億5365万円 | 71億4457万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 72億3660万円 | 36億3931万円 | 76億8117万円 |
| 営業利益 | 1億9035万円 | 1億8111万円 | 2億1492万円 |
| 税引前利益 | 4890万円 | 1億3438万円 | -3862万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2140万円 | 1億1327万円 | -4763万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- アパレルと雑貨の収益二本柱体制の確立
- EC（インターネット通販）事業の拡大
- OMO（オンラインとオフラインの融合）の推進
リスク
- 出店及び退店に関するリスク
- 店舗賃借の契約に関するリスク
- 固定資産の減損会計に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 新規出店、既存店舗の改装、システム開発等への設備投資計画（約5億円）
- M&Aに関する具体的な見通しは記載されていない
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
352円
+191.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 121円
- 評価差
- +191.1%
- 算出基準期
- 2025/08/20
- WACC
- 5.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -4.7%
- EBIT率
- 2.5%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 15.0% |
| 売上成長率 | -4.7% |
| 営業利益率 | 2.5% |
| 減価償却費率 | 1.1% |
| CAPEX比率 | 1.6% |
| 運転資本比率 | -2.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 136.7億円 | 132.2億円 | 129.7億円 | 129.2億円 | 130.5億円 |
| EBIT | 3.5億円 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.3億円 |
| NOPAT | 2.9億円 | 2.8億円 | 2.8億円 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| 減価償却費 | 1.5億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| CAPEX | 2.2億円 | 2.1億円 | 2.1億円 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 運転資本増減 | 1.1億円 | 10,224,270円 | 5,591,910円 | 1,272,494円 | -2,929,916円 |
| FCFF | 1.1億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 2.1億円 |
| 現在価値 | 1.0億円 | 1.8億円 | 1.7億円 | 1.6億円 | 1.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 7.7億円
- 終価の現在価値 33.9億円
- 企業価値 EV 41.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 81.4%
- 非事業資産を加算 18.6億円
- 有利子負債を控除 -17.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 42.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.8% | 4.8% | 5.8% | 6.8% | 7.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 458円 | 361円 | 298円 | 253円 | 220円 |
| 0.5% | 522円 | 399円 | 322円 | 271円 | 233円 |
| 1.0% | 609円 | 446円 | 352円 | 291円 | 247円 |
| 1.5% | 735円 | 509円 | 389円 | 315円 | 264円 |
| 2.0% | 934円 | 594円 | 436円 | 344円 | 284円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-03-27）
総資産
62億3485万円
負債合計
46億5519万円
純資産
15億7966万円
資産の中身
流動資産
36億8116万円
総資産比 59%
- 現金及び現金同等物 12億7624万円
- 在庫（棚卸商品） 15億4582万円
- その他流動資産 8億5909万円
固定資産
25億5369万円
総資産比 41%
- その他固定資産 25億5369万円
負債・純資産の中身
負債
46億5519万円
- 有利子負債 16億4285万円
- その他負債 30億1234万円
純資産
15億7966万円
自己資本比率 25.3%
- 純資産 15億7966万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 15億7966万円 | |
| 2025年2月期 | 15億8038万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 1.78円 | |
| 2025年2月期 | -3.96円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/20 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年2月20日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社西松屋チェーン | 17.36% |
2 | ＧＭＯクリック証券株式会社 | 3.30% |
3 | 内藤 征吾 | 2.99% |
4 | 上田八木短資株式会社 | 2.49% |
5 | トラストワークスプランニング株式会社 | 2.38% |
6 | 楽天証券株式会社 | 2.22% |
7 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 2.19% |
8 | パレモ従業員持株会 | 1.39% |
9 | 吉田 知也 | 1.25% |
10 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 1.22% |
保有株式
保有株式
2025年2月20日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | - | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
金額達成率
46.9%
￥23,466,900 / ￥50,000,000
株数達成率
56.6%
169,800株 / 300,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/02 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/04/02 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/01/20 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は日次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00