7515 マルヨシセンター スタンダード 4,550円（2026/4/8）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
スーパーマーケットを中心とした小売事業を展開し、食品の製造・供給及び物流業務を子会社を通じて行うとともに、飲食店運営及びレジャー関連事業も手掛けている。子会社フレッシュデポによる食品製造、子会社レックスによる物流センター運営、関連会社高松マリーナーによるモーターボートの販売・保管業務を展開している。
ひと目まとめ
- 予想PER 425.23倍
業種平均 23.50倍
- 実績PER 32.39倍
業種平均 23.50倍
- PBR 1.30倍
業種平均 0.70倍
- ROE 4.2%
- 配当利回り 0.7%
- 時価総額 42億5424万円
- ネットキャッシュ比率 -1.15倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 923,235,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 538,925,000円 × 0.7 - 有利子負債 6,188,421,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 4,550円 × （発行済株式総数 934,999株 - 自己保有株式数 185株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
313億3147万円
売上比 76.9%
販管費
113億2058万円
売上比 27.8%
営業利益
3億3966万円
売上比 0.8% 前年同期比 +155.73%
原価と販管費の合計が売上を上回っています。販管費率は 27.8% です。
利益率
経常利益
3億2300万円
売上比 0.8% 前年同期比 +121.41%
純利益
1億3130万円
売上比 0.3% 前年同期比 +851.75%
発表日 2026-04-15
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 407億5488万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億3966万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億3130万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 | 2024年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 407億5488万円 | 203億4720万円 | 397億6679万円 | 383億4148万円 |
| 原価 | 313億3147万円 | 156億7411万円 | 304億4064万円 | 292億5072万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 113億2058万円 | 56億6243万円 | 111億6504万円 | 101億6135万円 |
| 営業利益 | 3億3966万円 | 1億1688万円 | 1億3282万円 | 4億1175万円 |
| 税引前利益 | 2億7582万円 | 9932万円 | 1億2493万円 | 2億6140万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億3130万円 | 4321万円 | 1379万円 | 1億3549万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 北四国における商圏シェア拡大を目指し、店舗改装（四国戦略の一環として三加茂店改装、椿店改装計画）による売場改革を推進
- 生鮮商品（精肉、デリカ、海産物等）の品質強化と差別化、外食グレードの惣菜開発、美容マーケットの取り込み
- 株式会社イズミとの仕入、物流、システム統合によるシナジー効果とコスト削減
リスク
- 競合激化（同業他社・異業態店舗との競争）
- 衛生管理上の問題（食中毒等）による信用低下
- 食品の安全性リスク（伝染病等による供給停止・相場高騰）
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
5,793円
+27.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 4,550円
- 評価差
- +27.3%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 2.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 0.9%
- EBIT率
- 0.3%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 0.9% |
| 営業利益率 | 0.3% |
| 減価償却費率 | 1.9% |
| CAPEX比率 | 1.7% |
| 運転資本比率 | -5.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 410.8億円 | 414.7億円 | 418.7億円 | 422.9億円 | 427.1億円 |
| EBIT | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| NOPAT | 82,319,724円 | 83,107,089円 | 83,914,043円 | 84,741,008円 | 85,588,418円 |
| 減価償却費 | 7.9億円 | 8.0億円 | 8.1億円 | 8.2億円 | 8.2億円 |
| CAPEX | 7.0億円 | 7.1億円 | 7.1億円 | 7.2億円 | 7.3億円 |
| 運転資本増減 | 11.8億円 | -20,051,169円 | -20,550,032円 | -21,059,630円 | -21,580,288円 |
| FCFF | -10.1億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 2.0億円 | 2.0億円 |
| 現在価値 | -9.8億円 | 1.9億円 | 1.8億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -2.5億円
- 終価の現在価値 104.5億円
- 企業価値 EV 102.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 102.4%
- 非事業資産を加算 15.9億円
- 有利子負債を控除 -61.2億円
- 少数株主持分を控除 -2.6億円
- 株主価値 54.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 934,899株
1株価値（現在価値） 5,793円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.7% | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 20,601円 | 5,027円 | 884円 | -1,031円 | -2,131円 |
| 0.5% | 0円 | 10,210円 | 2,787円 | -28円 | -1,505円 |
| 1.0% | 0円 | 22,525円 | 5,793円 | 1,343円 | -712円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 11,250円 | 3,330円 | 328円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 24,217円 | 6,468円 | 1,749円 |
株価指標の目安
実績PER32.39倍
過去3年間レンジ
27.0533.82
PBR1.30倍
過去3年間レンジ
1.091.36
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-15）
総資産
166億3695万円
負債合計
131億0225万円
純資産
35億3470万円
資産の中身
流動資産
34億4234万円
総資産比 20.7%
- 現金及び現金同等物 9億2323万円
- 在庫（棚卸商品） 15億2041万円
- その他流動資産 9億9870万円
固定資産
131億9461万円
総資産比 79.3%
- 投資有価証券 5億3892万円
- その他固定資産 126億5568万円
負債・純資産の中身
負債
131億0225万円
- 有利子負債 63億3039万円
- その他負債 67億7185万円
純資産
35億3470万円
自己資本比率 21.2%
- 純資産 35億3470万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 35億3470万円 | |
| 2025年2月期 | 32億3288万円 | |
| 2024年2月期 | 32億5589万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 140.46円 | |
| 2025年2月期 | 14.76円 | |
| 2024年2月期 | 145.72円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社 イズミ | 19.81% |
2 | 佐竹 睦子 | 9.89% |
3 | マルヨシセンター取引先持株会 | 8.74% |
4 | 有限会社 佐竹興産 | 5.34% |
5 | 株式会社 百十四銀行 | 3.62% |
6 | 株式会社 阿波銀行 | 3.51% |
7 | 佐竹 克彦 | 2.81% |
8 | マルヨシセンター従業員持株会 | 1.91% |
9 | ロージー 美佳 | 1.82% |
10 | 黒田 真由美 | 1.22% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱阿波銀行
解決先: 阿波銀行 (8388) | 保有株数: 40,754株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1億1757万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,610 (2026-04-14)
時価: 2億6938万円
帳簿差額: +1億5180万円 | 資金借入取引その他の金融取引において、良好な取引関係の維持強化のため |
㈱百十四銀行
解決先: 百十四銀行 (8386) | 保有株数: 19,246株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 6332万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,422 (2026-04-14)
時価: 4661万円
帳簿差額: -1670万円 | 資金借入取引その他の金融取引において、良好な取引関係の維持強化のため |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 3683万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本部 （香川県高松市）（本部 （香川県高松市）） | セグメントの名称: 小売事業・その他共通
設備の内容: 本部、倉庫、 賃貸物件等 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 76,707
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 751
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 90,261
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 911,862 (14,006.49)
帳簿価額（千円） リース資産: 7,701
帳簿価額（千円） 合計: 1,087,284 |
茜町店 （香川県高松市） 他34店舗（茜町店 （香川県高松市） 他34店舗） | セグメントの名称: 小売事業
設備の内容: スーパーマーケット店舗 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 2,510,558
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 9,721
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 225,327
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 4,205,528 (67,485.81)
帳簿価額（千円） リース資産: 45,385
帳簿価額（千円） 合計: 6,996,521 |
ミケイラ （香川県高松市）（ミケイラ （香川県高松市）） | セグメントの名称: その他
設備の内容: 外食店舗 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: －
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: －
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: － (－)
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） 合計: － |
綾上工場 （香川県綾歌郡綾川町） 他２工場（綾上工場 （香川県綾歌郡綾川町） 他２工場） | セグメントの名称: 小売事業
設備の内容: 加工場 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 676,735
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 92,469
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 14,182
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 1,192,353 (56,758.42)
帳簿価額（千円） リース資産: 5,652
帳簿価額（千円） 合計: 1,981,393 |
宇多津事業所 （香川県綾歌郡宇多津町） 他１事業所（宇多津事業所 （香川県綾歌郡宇多津町） 他１事業所） | セグメントの名称: 小売事業
設備の内容: 食品加工製造機器 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 136,891
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 172,820
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 6,825
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 6,238 (－)
帳簿価額（千円） 合計: 322,775 |
本社物流センター （香川県綾歌郡綾川町）（本社物流センター （香川県綾歌郡綾川町）） | セグメントの名称: 小売事業
設備の内容: 物流センター運営業 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 159,687
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 35,659
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 3,733
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 295,000 (41,545.55)
帳簿価額（千円） 合計: 494,080 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -4,887,938,500円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,253,403,700円 = -1.149倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 923,235,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 377,247,500円 = 1,300,482,500円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 538,925,000円 × 0.7 = 377,247,500円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,300,482,500円 - 即時返済金融債務 6,188,421,000円 = -4,887,938,500円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 6,188,421,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 6,188,421,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 4,550円 × 調整後実効株式数 934,814株（発行済株式総数 934,999株 - 自己保有株式数 185株 = 934,814株、発行済株式総数 934,999株 - 自己保有株式数 185株） = 4,253,403,700円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T00:19:05.794904765+00:00