7514 ヒマラヤ スタンダード 852円（2026/4/14）
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
スポーツ用品の小売販売を主な事業としており、インターネット販売を中心に一般消費者向けに商品を提供している。コアブレイン株式会社はインターネット販売における受注、梱包、発送、代金回収、顧客管理を含むフルフィルメント事業を展開している。
参考銘柄： ワッツ テイツー はるやまホールディングス マキヤ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 946.67倍
業種平均 23.50倍
- PBR 0.66倍
業種平均 0.70倍
- ROE 0.1%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 104億9731万円
- ネットキャッシュ比率 -0.02倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,380,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 616,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,971,000,000円 - リース負債 7,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 852円 × （発行済株式総数 12,320,787株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価と販管費の合計が売上を上回っているため、営業損失は 0% の左側、超過した費用は 100% の右側にはみ出して表示しています。
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 290億0500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -2億4000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -1億7300万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 半期報告書－第51期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年８月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 2026年８月期第２四半期（中間期）連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第50期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書－第50期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 半期報告書－第50期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 290億0500万円 | 604億4700万円 | 287億5600万円 |
| 原価 | 190億2200万円 | 392億4500万円 | 184億8000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 102億2300万円 | 209億1600万円 | 101億6000万円 |
| 営業利益 | -2億4000万円 | 2億8500万円 | 1億1400万円 |
| 税引前利益 | -2億4100万円 | 1億0100万円 | 1億1200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億7300万円 | 1100万円 | 4400万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- EC事業の拡大（EC売上300億円体制構築に向けた新EC専用物流センターの稼働、EC専売品の拡充、リユースビジネス等を活用した新規カテ…
- 店舗販売力の強化（主力店7店舗の大規模リニューアル、店舗・ECのシームレス化、自社アプリ連動サービスの向上）
- 商品力の強化（PB（プライベートブランド）の拡大、専任部署の設置と生産管理体制の強化）
リスク
- 気象状況による売上変動リスク（ウインター用品の販売が降雪量等の影響を受ける）
- 出店に関するリスク（大規模小売店舗立地法の規制により計画どおりの出店・増床ができない場合がある）
- 敷金、保証金の未返還リスク（賃借先の信用状態悪化や中途解約により返還されない可能性）
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,371円
+60.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 852円
- 評価差
- +60.9%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 2.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -1.9%
- EBIT率
- 0.5%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | -1.9% |
| 営業利益率 | 0.5% |
| 減価償却費率 | 1.4% |
| CAPEX比率 | 1.3% |
| 運転資本比率 | -13.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 592.9億円 | 585.9億円 | 583.2億円 | 584.8億円 | 590.6億円 |
| EBIT | 2.8億円 | 2.8億円 | 2.7億円 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| NOPAT | 1.7億円 | 1.7億円 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 減価償却費 | 8.2億円 | 8.1億円 | 8.1億円 | 8.1億円 | 8.2億円 |
| CAPEX | 7.7億円 | 7.6億円 | 7.6億円 | 7.6億円 | 7.7億円 |
| 運転資本増減 | 1.1億円 | 96,409,491円 | 36,730,012円 | -21,706,599円 | -80,192,359円 |
| FCFF | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.7億円 | 2.3億円 | 2.9億円 |
| 現在価値 | 98,490,015円 | 1.1億円 | 1.6億円 | 2.1億円 | 2.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 8.4億円
- 終価の現在価値 165.5億円
- 企業価値 EV 173.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 95.2%
- 非事業資産を加算 43.1億円
- 有利子負債を控除 -48.4億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 168.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.6% | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 4.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,959円 | 1,044円 | 617円 | 429円 | 323円 |
| 0.5% | 0円 | 1,808円 | 903円 | 587円 | 426円 |
| 1.0% | 0円 | 3,906円 | 1,371円 | 807円 | 559円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 2,276円 | 1,133円 | 734円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 4,756円 | 1,666円 | 978円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-10）
総資産
352億5400万円
負債合計
193億4000万円
純資産
159億1400万円
資産の中身
流動資産
235億0100万円
総資産比 66.7%
- 現金及び現金同等物 33億8000万円
- 在庫（棚卸商品） 173億7600万円
- その他流動資産 27億4500万円
固定資産
117億5300万円
総資産比 33.3%
- 投資有価証券 6億1600万円
- その他固定資産 111億3700万円
負債・純資産の中身
負債
193億4000万円
- 有利子負債 39億7800万円
- その他負債 153億6200万円
純資産
159億1400万円
自己資本比率 45.1%
- 純資産 159億1400万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 163億3100万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 0.90円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社コモリホールディングス | 33.41% |
2 | 株式会社大垣共立銀行
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 4.11% |
3 | 株式会社十六銀行 | 3.94% |
4 | 小森裕作 | 2.96% |
5 | 株式会社電算システム | 2.45% |
6 | ヒマラヤ従業員持株会 | 2.12% |
7 | 小森温子 | 1.92% |
8 | 小森一輝 | 1.40% |
9 | 株式会社トーカイ | 1.22% |
10 | 小田加奈代 | 1.16% |
11 | 木島あすか | 1.16% |
保有株式
保有株式
2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社電算システムホールディングス
解決先: 電算システムホールディングス (4072) | 保有株数: 122,000株
帳簿額: 4億2200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,980 (2026-04-14)
時価: 3億6356万円
帳簿差額: -5844万円 | 当社のシステム関連の協力を得ており、中長期的な視点で企業価値向上させるため |
株式会社トーカイ
解決先: トーカイ (9729) | 保有株数: 71,800株
帳簿額: 1億5600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,727 (2026-04-14)
時価: 1億9579万円
帳簿差額: +3979万円 | 当社事業所の清掃用品の供給を受けており、健康産業を業とするスポーツに関心の高い地元企業であり、地元のスポーツ文化の発展の相互協力先として中長期的な視点で企業価値向上させるため |
三井住友トラストグループ株式会社
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 8,940株
帳簿額: 3700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 4816万円
帳簿差額: +1116万円 | 資金調達や証券代行など金融取引の円滑化および国内外情報の収集取引関係の維持・強化のため |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
89点 / 金額ベース
金額達成率
88.7%
￥54,523,800 / ￥61,460,000
株数達成率
88.7%
62,100株 / 70,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/01/15 ToSTNeT-3 約定 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -166,800,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 10,497,310,524円 = -0.016倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,380,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 431,200,000円 = 3,811,200,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 616,000,000円 × 0.7 = 431,200,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,811,200,000円 - 即時返済金融債務 3,978,000,000円 = -166,800,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,971,000,000円 + リース負債 7,000,000円 + 預かり金 0円 = 3,978,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 852円 × 調整後実効株式数 12,320,787株（発行済株式総数 12,320,787株 - 自己保有株式数 0株 = 12,320,787株、発行済株式総数 12,320,787株 - 自己保有株式数 0株） = 10,497,310,524円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00